El dólar sube hasta los máximos de junio

La semana pasada, los inversores siguieron comprando dólares, dentro de un movimiento general del mercado de divisas, ya que experimentamos como los inversores mostraron un apetito decreciente por el riesgo a medida que los inversores se retiraban de divisas de riesgo y volvían al dólar estadounidense y al yen japonés. Los inversores siguen preocupados por la situación económica y la segunda onda del coronavirus.

USD

Los indicadores económicos en los Estados Unidos fueron mixtos. Las ventas minoristas del país cayeron un 6.1% interanual en mayo, mostrando aún una relativa desaceleración. Sin embargo, en comparación con mayo y abril, las ventas crecieron un 17.7%, lo que sugiere una recuperación a corto plazo. Los participantes del mercado son cautelosos con esta recuperación, ya que el consumo no puede seguir siendo sostenible mientras el desempleo sigue siendo alto. Los volúmenes de la industria se redujeron hasta un 15.3% en mayo en comparación con el mismo período del año anterior, lo que también apunta a problemas para volver a los niveles pre-virales. El número de nuevas solicitudes de desempleo se mantuvo sin cambios en 1,5 millones por semana.

Las tendencias del coronavirus continuaron moviéndose en una dirección negativa. Estados Unidos permaneció en el centro de atención ya que los casos se incrementaron hasta superar de nuevo la marca de los 30.000 casos diarios, experimentando una subida del 50% desde el nivel de 20.000 casos diarios que teníamos al finalizar mayo. La situación tampoco está mejorando en Brasil, India o Chile, donde el número de casos nuevos sigue siendo alto. En Rusia, el número de nuevas infecciones se mantiene estable en 8.000 casos diarios.

Euro

El EURUSD registró una disminución y retrocedió aún más desde los máximos de 3 meses. Los datos económicos en el Viejo Continente variaron. La inflación anual fue de sólo el 0.1% en mayo, lo que indica presión sobre el banco central para buscar soluciones más agresivas para evitar la deflación. El índice ZEW Economic Sentiment fue de 58.6 puntos y ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 5 años, lo que sugiere un mayor optimismo en el mercado. El mercado de automóviles nuevos experimentó grandes caídas, con ventas que bajaron hasta un 57% en mayo y los analistas del mercado pronosticaron un excedente de producción, con tamaños de almacén aproximadamente 30% más altos de lo habitual. El EURUSD cerró la semana con una caída del 0.7%.

JPY

El USDJPY retrocedió ligeramente y volvió a los mínimos del mes pasado. Entre los datos económicos se encontraba el cambio en las exportaciones del país en mayo, que se redujo hasta un 28% en comparación con el comienzo del período. La inflación fue sólo del 0.1% y después de eliminar los precios de la energía y los alimentos, incluso alcanzó un nivel deflacionario del 0.2%. E USDJPY finalizó la semana con caídas del 0.5%.

GBP

La libra esterlina se ajustó significativamente frente al dólar estadounidense. Entre las noticias se encuentran las solicitudes de desempleo, que alcanzaron las 529 mil peticiones en mayo, siendo el segundo mes negativo consecutivo, lo que refleja el impacto del virus en la economía del país. La tasa de inflación cayó al 0,5%. Las ventas minoristas cayeron 13.1% en comparación con el año pasado. El banco central del país no cambió las tasas de interés, pero aumentó el programa de estímulos cuantitativos en 100.000 millones de libras adicionales. El GBPUSD terminó la semana con un descenso del 1.5%.

Eventos económicos

Esta semana comenzará con datos de bienes raíces de EE. UU, que mostrarán las ventas del mercado secundario en mayo. El martes, los inversores centrarán su atención en los resultados preliminares de los índices PMI en las principales economías. El miércoles se espera el índice Ifo Business Climate Index alemán y los datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU para el jueves. Para el viernes no se esperan datos importantes para el viernes.

Según los datos de opinión del mercado de Admiral Markets, el 49% de los inversores tienen posiciones largas en el EURUSD (un 20% más que la semana pasada). En el USDJPY, el 69% de los inversores tienen posiciones largas (hasta un 4% más). En el GBPUSD, el 60% de los participantes espera un aumento (hasta un 21% más). Dichos datos de mercado se interpretan como contraindicativos, por lo que se espera que el GBPUSD y el USDJPY caigan y la posición del EURUSD sea neutral. El análisis de los datos de posicionamiento debe combinarse con proyecciones fundamentales y análisis técnicos.

Fuentes: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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