Top 10 oportunidades de inversión en 2019
En 2018, los traders e inversores de todo el mundo experimentaron uno de los años más interesantes en los mercados financieros.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los problemas todavía en curso con Brexit y la caída de las criptomonedas fueron sólo algunos de los eventos que tuvieron mayor importancia.
Sin embargo, estos eventos están haciendo que el 2019 pueda ser un año muy interesante para los mercados financieros, con grandes oportunidades de trading.
En este artículo, vamos a echar un vistazo a las 10 mejores ideas de trading para el nuevo año, que están disponibles en la plataforma de trading online de Admiral Markets.
Recuerda: el trading no se trata sólo de tener la idea, sino también de la ejecución y la gestión del riesgo al operar. Después de todo, cada operación tendrá ganancias o pérdidas, así que asegúrate de operar de manera responsable.
Oportunidad de Inversión n. ° 1: ¿Una caída del 70% en el mercado de valores?
Teoría:
2018 ha sido uno de los años más volátiles en los mercados bursátiles mundiales desde la recesión financiera de 2008.
Esta volatilidad, junto con el aumento de los tipos de interés, puede resultar una combinación explosiva y es sólo una de las razones por las que muchos gerentes de fondos de cobertura predicen una caída del mercado de valores en 2019.
En algunos casos, ha habido predicciones de una caída del 40% al 70% en el mercado de valores:
Scott Minerd, presidente de inversiones y director global de inversiones de Guggenheim Partners, pronosticó una caída del 40%.
El asesor de la CIA sobre amenazas financieras y guerra asimétrica, Jim Rickards, ha afirmado que una caída del 70% es el mejor escenario.
En la última reunión de la Reserva Federal del año, el 19 de diciembre, el presidente Jerome Powell reiteró su postura alcista sobre el aumento de los tipos de interés en el futuro.
Con los aumentos de los tipos de interés que preceden a más de 10 recesiones económicas en los últimos 40 años, no es de extrañar que los inversores del mercado de valores pronostiquen lo peor para 2019.
El gráfico técnico también tiene algunos inversores interesados.
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - CFD SP500, gráfico mensual - Rango de datos: 1 de mayo de 2005 - 19 de diciembre de 2018 - Realizado el 19 de diciembre de 2018 a las 9:36 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico anterior del CFD sobre SP500, el mercado se ha recuperado desde 2008 con solo tres correcciones importantes. Con la magnitud del último retroceso que ya supera la cantidad (en puntos) de los dos anteriores, los vendedores están firmemente en control de este mercado.
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - SP500 CFD, gráfico diario - Rango de datos: 27 de abril de 2018 - 20 de diciembre de 2018 - Realizado el 20 de diciembre de 2018 a las 12:49 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico diario anterior del CFD SP500, los vendedores han luchado en los niveles anteriores de resistencia.
Eso hace que el nivel de precio de $2,603 sea un área para observar, ya que algunos traders pueden usar ese nivel para iniciar nuevas posiciones cortas.
Puedes considerar el uso de estrategias basadas en la acción del precio para ayudar a identificar los niveles de entrada y stop loss para 2019.
Oportunidad de Inversión n.° 2: ¿Impulsarán los bancos centrales un aumento en los precios del Oro?
Teoría:
En el primer trimestre de 2018, la demanda de oro aumentó un 42%, según el Consejo Mundial del Oro. Parece que la mayoría de las compras provinieron de bancos centrales que, en 2010, pasaron a ser vendedores netos de oro a compradores netos del metal amarillo.
Aún no está claro por qué algunos bancos centrales de todo el mundo han comenzado a aumentar sus reservas de oro.
Una teoría es que muchas economías emergentes y países marginales están tratando de alejarse del dólar estadounidense para terminar con su estatus de moneda de reserva mundial.
Después de todo, Rusia y China han sido muy activos en reunir el apoyo de los gobiernos globales para crear una nueva moneda respaldada por oro.
Debido a la complicada relación entre China y EE.UU. por las actuales disputas de aranceles comerciales, muchos inversores han diversificado sus carteras para incluir el oro, como el mayor administrador de fondos de cobertura del mundo, Ray Dalio.
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Oro, gráfico diario - Rango de datos: 30 de agosto de 2017 - 20 de diciembre de 2018 - Se realizó el 20 de diciembre de 2018 a las 2:26 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico anterior del oro está claro que los vendedores tuvieron el control durante gran parte de 2018.
Sin embargo, en la última parte de 2018 los compradores comenzaron a tomar el control del mercado, por lo que empezaron a aparecer oportunidades de trading para ellos.
Los indicadores técnicos como las medias móviles pueden ayudar a identificar posibles puntos de entrada.
Parece que los compradores están entrando en la media móvil de 10 días, pero ¿hasta dónde puede llegar? El nivel de $1 380 representa un máximo de 5 años que seguramente entusiasmará a algunos traders. ¿Eres uno de ellos?
Oportunidad de Inversión n. ° 3: ¿Una breve compresión de los bonos del Tesoro hará que sus precios aumenten?
Teoría:
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo en siete años en 2018.
Como los rendimientos y los precios de los bonos tienen una relación inversa, esto ha ayudado a que el precio de un bono del Tesoro a 10 años alcance un mínimo crítico de siete años.
China, que es el mayor poseedor extranjero de la deuda de EE. UU. (a través de productos como los bonos del Tesoro), ha recortado esta posesión de Tesoros de EE. UU. durante la mayor parte de 2018.
La continua disputa comercial con Trump es una de las razones para la venta de China
Sin embargo, las posiciones cortas en el mercado del Tesoro son las más altas de la historia, lo que crea oportunidades de trading sólidas para algunos inversores.
Trading:
Según el inversor multimillonario Jeff Gundlach, las posiciones cortas en los bonos del Tesoro lo hacen maduro para un 'short squeeze'.
Esta es una situación en la que un activo en tendencia bajista se mueve fuertemente hacia arriba, lo que hace que un gran número de traders en corto cierren sus posiciones acelerando aún más el movimiento hacia arriba. Parece que esa situación ya ha comenzado.
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USTNote_H9, gráfico mensual - Rango de datos: 1 de agosto de 2010 - 19 de diciembre de 2018 - Realizado el 19 de diciembre de 2018 a las 10:22 PM GMT
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico anterior, podemos ver que el CFD de bonos del Tesoro a 10 años se está negociando entre dos líneas horizontales, resaltadas en azul, que representan máximos y mínimos históricos.
La acción del precio actual muestra que el precio se está moviendo hacia arriba a medida que se desarrolla la compresión corta.
Algunos traders buscarán abrir posiciones largas con el objetivo de llegar a la línea horizontal superior en $133.37.
Para añadir más combustible al movimiento, si los mercados de valores se desploman en 2019, hay una tendencia a que los inversores encuentren una oportunidad de inversión en un refugio seguro.
Sí, lo adivinaste, los bonos del Tesoro.
Oportunidad de Inversión n.° 4: ¿Trump desplomará al dólar estadounidense?
Teoría:
El dólar estadounidense estuvo gran parte de 2018 moviéndose al alza gracias a los crecientes tipos de interés de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Sin embargo, según JP Morgan Asset Management, que administra más de $ 1.7 billones, el dólar podría desplomarse en la segunda mitad de 2019 y podría durar años.
Entonces, ¿a qué se debe la negatividad que rodea al dólar estadounidense?
En primer lugar, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, ha estado criticando al presidente de la Reserva Federal por aumentar los tipos de interés, afirmando que un dólar más alto los hace menos competitivos en el comercio económico global.
En segundo lugar, algunos bancos de inversión pronostican un enfriamiento en el crecimiento económico de EE. UU. y una posible pausa en el ciclo de escalada de la Reserva Federal.
Ambos factores harán que los inversores muevan su dinero a divisas y mercados con mejores perspectivas de crecimiento y más oportunidades de inversión, haciendo posiblemente que el dólar estadounidense caiga a la baja.
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD, gréfico mensual - Rango de datos: 1 de agosto de 2010 - 19 de diciembre de 2018 - Realizado el 19 de diciembre de 2018 a las 10:22 PM GMT
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
La captura de pantalla de arriba muestra un gráfico del par de divisas EURUSD.
Cuando los precios suben, el euro se está fortaleciendo frente al dólar estadounidense. Cuando los precios están cayendo, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al euro.
Después de pasar gran parte de 2018 cayendo, el par se mantuvo en un soporte más bajo, resaltado por la línea azul.
Los vendedores han luchado para romper este nivel durante los últimos cuatro meses. Parece que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores tomen el control, lo que convierte a 2019 en un gran año para la moneda del euro y un año posiblemente impactante para el dólar estadounidense.
Oportunidad de Inversión n.° 5: Petróleo. ¿El regreso del rey en 2019?
Teoría:
En el último trimestre de 2018, los precios del petróleo bajaron más de un 30%, lo que lo convierte en la peor caída desde la crisis financiera de 2008.
El banco de inversión colocó un repunte en los precios del petróleo Brent en el primer lugar de su lista de ideas comerciales en 2019. Y esto fue antes de la reunión de la OPEP y Rusia del 7 de diciembre, donde el cartel de naciones ricas en petróleo acordó retirar 1,2 millones de barriles de petróleo del mercado todos los días durante los primeros seis meses de 2019.
Si bien esta noticia fue muy favorable para la llamada a largo plazo de Goldman, ¿qué nos dicen los gráficos ahora?
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BRENT, Gráfico semanal - Rango de datos: 12 de abril de 2015 - 19 de diciembre de 2018 - Realizado el 19 de diciembre de 2018 a las 11:03 PM GMT
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico anterior del Brent, la caída agresiva de los precios en la última parte de 2018 es evidente.
Si bien los bancos de inversión pueden ser optimistas con los precios a largo plazo, el mercado puede seguir cayendo hacia el soporte de línea de tendencia inferior resaltado en azul.
Sin embargo, esta podría ser la gran oportunidad de trading para que el primer grupo de compradores se incorpore al mercado.
El análisis de la acción de los precios en estos niveles será clave para determinar si otros compradores se unirán y harán del petróleo el rey del regreso en 2019.
Oportunidad de Inversión n. ° 6: ¿Verá el 2019 un resurgimiento en los precios de las criptomonedas?
Teoría:
Solo en 2017, Bitcoin lideró el mercado de las criptomonedas al alza a más del 2,000% en su punto máximo.
Sin embargo, sólo tuvo que pasar un año para que más de $700 mil millones se eliminaran del mercado en la gran crisis de las criptomonedas de 2018.
Pero, con las criptomonedas en mínimos anuales, ¿hay alguien apostando mucho por las criptos en 2019? Hay unos pocos.
Una nueva startup, Bakkt, está recibiendo las criptomonedas y los traders de Bitcoin muy entusiasmados. La nueva compañía fue lanzada por el propietario de la Bolsa de Nueva York, Intercontinental Exchange, y cuenta con el respaldo de grandes pesos como Microsoft y Starbucks.
Dado su respaldo de Intercontinental Exchange, Bakkt tiene como objetivo llevar la infraestructura y la regulación adecuadas al mercado de criptomonedas. Y no planean detenerse allí. También se han asociado con Starbucks, por lo que en algún momento del futuro cercano estarás pagando por el mediante tu aplicación de Bitcoin.
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BTCUSD, gráfico diario - Rango de datos: 29 de noviembre de 2017 - 20 de diciembre de 2018 - Realizado el 20 de diciembre de 2018 a las 3:03 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
Esta noticia reciente ha animado a los compradores de Bitcoin, ya que los precios subieron más hacia la última parte de 2018.
Con la resistencia clave más arriba, destacada por la línea azul, parece que los compradores tienen el control del mercado a corto plazo. Una ruptura por encima de esto y 2019 puede conocerse como el año del resurgimiento de la criptomoneda. ¿Se te ocurren ideas para el trading con criptomonedas?
Oportunidad de inversión n. ° 7: ¿Pueden las entradas de 208 billones de dólares a los mercados emergentes en 2018 continuar en 2019?
Teoría:
Los flujos de entrada a los ETFs de mercados emergentes han aumentado a más de $ 20.5 mil millones en 2018.
Los ETFs, o Exchange Traded Funds, invierten en una amplia variedad de países en desarrollo y productos básicos.
La semana que finalizó el 23 de noviembre también marcó la sexta semana consecutiva de entradas a los ETFs de mercados emergentes, y esta tendencia alcista no ha pasado desapercibida.
El banco de inversiones Morgan Stanley es tan optimista con el sector que le dieron una "mejora doble".
Se unen a otros inversores como Aberdeen Standard Investments, Goldman Sachs Asset Management y BlackRock Inc. para analizar el potencial de los mercados emergentes para 2018.
Trading:
Uno de los mejores lugares para buscar oportunidades de inversión en mercados emergentes es mediante el uso de ETFs.
Por ejemplo, el CFD sobre el ETF Vanguard FTSE Emerging Market rastrea el precio de este fondo que invierte en compañías de capitalización grande y mediana en múltiples mercados emergentes en Europa, Asia, África, América Central, América del Sur y Medio Oriente.
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #VMO, Gráfico semanal - Rango de datos: 13 de febrero de 2011 - 20 de diciembre de 2018 - Realizado el 20 de diciembre de 2018 a las 3:19 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico anterior del CFD sobre el ETF Vanguard FTSE Emerging Market, ha habido mucha interacción con la media móvil simple semanal de 500.
El mercado se ha recuperado ocho veces de la media móvil y la ha roto tres veces.
Si los compradores pueden superar la media móvil, y mantenerse por encima, es posible que veamos miles de millones de dólares en ingresos adicionales en los mercados emergentes. Entonces la pregunta es ¿quieres participar o no?
Oportunidad de Trading n. ° 8: ¿Salvará el Brexit la libra británica?
Teoría:
El Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019 a las 23:00.
Recientemente, la libra británica ha experimentado una mayor volatilidad debido a la incertidumbre sobre la futura relación comercial entre el Reino Unido y la UE.
El comienzo de 2019 será clave para la dirección futura de la libra británica.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, debe presentar su acuerdo al parlamento para una votación. Después de cancelar la última votación debido a la alta posibilidad de que el acuerdo no fuera votado, es el último obstáculo que se interpone entre un Brexit con o sin acuerdo.
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD, Gráfico semanal - Rango de datos: 19 de abril de 2015 - 19 de diciembre de 2018 - Realizado el 19 de diciembre de 2018 a las 11:45 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico de GBPUSD anterior, el par de divisas está terminando en 2018 en un momento crítico.
La caída del par se ha mantenido en el soporte de la línea de tendencia inferior, resaltado en azul.
Si los traders pueden mantenerse por encima de este nivel, entonces la libra británica puede encontrar algún apoyo para empujar más alto. Si ese es el caso, cualquier vendedor en corto buscará salir de sus posiciones creando una posible compresión corta y el comienzo de una gran historia de cambio para la moneda.
Oportunidad de Inversión nº 9: ¿Es hora de que Facebook vuelva a gustarnos?
Teoría:
El 26 de julio de 2018, Facebook sorprendió al mercado luego de admitir una disminución significativa en el crecimiento de usuarios después de la violación de Cambridge Analytica de 87 millones de usuarios de Facebook.
Esto ayudó a que las acciones perdieran más de $ 119 mil millones en su capitalización de mercado. Desde entonces, las acciones han continuado disminuyendo en la venta del mercado de tecnología, con la exposición más reciente de la privacidad de los datos, resultando en otro 7% que ha afectado al precio de la acción.
Sin embargo, ¿es hora de que me gusten las acciones de nuevo? Veamos posibles ideas para el trading con acciones.
En el informe de ganancias del tercer trimestre de Facebook para 2018, las cifras reflejaron un retorno a la estabilidad en su base de usuarios, después de que tres millones de usuarios europeos abandonaron esta plataforma de redes sociales a principios de año.
La compañía también parece estar tomando muy en serio los acontecimientos recientes al duplicar su personal de seguridad y protección de 10.000 a 20.000.
Trading:
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #FB gráfico semanal - Rango de datos: 19 de abril de 2015 - 19 de diciembre de 2018 - Realizado el 19 de diciembre de 2018 a las 11:45 PM GMT.
Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros o rendimiento futuro.
En el gráfico de arriba del CFD sobre Facebook, los vendedores aún mantienen el control del mercado.
Los compradores han luchado para romper la media móvil exponencial de 34, resaltada en morado.
Si a los traders les está empezando a gustar Facebook otra vez, entonces el mercado buscará que los compradores tomen el control negociando por encima de esta media móvil.
Luego ya dependerá de la compañía darse la vuelta y atraer a más compradores a la acción.
Oportunidad de inversión nº 10: las nuevas ESTRELLAS del mundo financiero
El anfitrión de la CNBC, Jim Cramer, acuñó el término FANG para cuatro de las acciones tecnológicas más populares de la época: Facebook, Amazon, Netflix y Google.
Sin embargo, mientras que a algunas acciones les fue bien en 2018, a otras no.
Y ahora hay un nuevo acrónimo en la ciudad que ha despertado el interés de los traders de acciones: el grupo de acciones STARS. Incluye:
- Shopify
- Trade Desk
- Adobe
- Roku
- Square
Las empresas similares a Shopify y Square sólo se hicieron públicas y se comercializaron en 2015. Square hizo su debut público en 2016.
Aunque estas compañías son muy jóvenes, están disponibles para operar con Admiral Markets.
Quizás una de estas acciones de servicios de Internet líderes en el mercado podría ser la próxima gran novedad en 2019: ¿cómo te estás preparando para esta nueva oportunidad de trading?
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