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Manual de Análisis Técnico Forex | Chartismo

¿Quieres aprender qué es el análisis técnico en Forex? ¿operas con fundamentales y buscas completar o cambiar tu estilo de trading? Sea cual sea tu objetivo, este manual sobre el análisis técnico te cuenta todo lo que necesitas saber.

analisis tecnico

También aprenderás:

  • Qué es el chartismo
  • Origen del análisis técnico
  • Principios del análisis técnico
  • Tipos de gráficos en el análisis técnico
  • Velas japonesas
  • Cómo hacer un análisis técnico en bolsa
  • Indicadores análisis técnico
  • Cuáles son las mejores figuras chartistas con las que puedes empezar a operar para convertirte en un experto en análisis técnico
  • Análisis técnico con múltiples marcos temporales (MTFA)
  • Cómo analizar un gráfico a través de MetaTrader
  • Ventajas y desventajas del análisis técnico

¡y mucha otra información!

Qué es el análisis técnico

En cualquier tipo de mercado financiero, el análisis técnico es un método reconocido para anticipar o pronosticar la dirección que tomarán los precios.

Este análisis es un método de predicción del precio basándose en el comportamiento histórico del activo.

En particular se analizan:

  • los precios
  • los volúmenes negociados
  • los marcos temporales

Para llevar a cabo el análisis técnico, los traders utilizan indicadores técnicos: matemáticos y estadísticos, así como indicadores gráficos. Las conclusiones así obtenidas les ayudan a tomar decisiones sobre sus posiciones en el mercado de valores.

En realidad, el análisis técnico se puede dividir en dos grupos principales:

  • Análisis estadístico: es el análisis de indicadores técnicos generalmente calculados a partir de fórmulas matemáticas vinculadas a los precios del mercado de valores.
  • Análisis gráfico: también llamado chartismo, es el análisis de curvas de precios, buscando configuraciones particulares.

Algunos traders se especializan en solo uno de los dos campos, otros usan ambos en complementariedad.

¡Puedes aprender esto y mucho más acudiendo a nuestros webinarios gratuitos online!

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Por lo tanto, el análisis técnico utiliza diferentes herramientas para determinar el curso probable de los precios:

  • Figuras chartistas

Para llevar a cabo su análisis técnico, los traders utilizan herramientas como líneas horizontales, líneas de tendencia y retrocesos de Fibonacci para identificar figuras chartistas clásicas populares. Entre las figuras que pueden analizarse mediante análisis técnico, encontramos, por ejemplo, triángulos simétricos y figuras de consolidación. Estas formaciones destacan el comportamiento de compradores y vendedores en el mercado.

  • Datos de las velas japonesas

También se puede analizar la información de las velas japonesas para identificar de un vistazo los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos durante un período determinado. Al igual que las figuras chartistas, las velas japonesas ayudan a identificar el comportamiento de compradores y vendedores durante un corto período de tiempo.

  • Indicadores técnicos

Finalmente, para completar sus análisis, los traders utilizan indicadores técnicos para comprender mejor las condiciones del mercado y las tendencias de los precios. Por ejemplo, hay muchos indicadores y osciladores que sirven para identificar cuando un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Otros indicadores técnicos proporcionan pistas sobre si el mercado tenderá a ser alcista o bajista.

Análisis técnico - Origen

Para aquellos que se preguntan "¿qué es el análisis técnico en bolsa?", discutiremos los orígenes de este método de análisis.

El análisis técnico Forex ha existido desde la aparición de los mercados impulsados por la oferta y la demanda. Los primeros registros históricos conocidos datan de alrededor del siglo XVII de comerciantes holandeses y cerca del siglo XVIII de comerciantes japoneses de arroz.

A finales del siglo XIX, el análisis técnico comenzó a hacerse popular entre los traders gracias al fundador y editor de The Wall Street Journal, Charles Dow.

Entre sus compatriotas contemporáneos hay otros pioneros del análisis técnico, tales como:

  • Ralph Nelson Elliott, el fundador de la famosa teoría de Elliott.
  • William Delbert Gann, el fundador de la teoría del ángulo de Gann
  • Richard Demille Wyckoff

Wyckoff fue quizás el primer psicólogo del mercado de valores, teorizó que el mercado tenía todos los datos históricos necesarios para el análisis técnico y debería verse más como una sola entidad. Sus cursos siempre se imparten entre las mejores universidades de Estados Unidos.

A lo largo de la historia y durante la mayor parte del siglo XX, el análisis técnico de los mercados financieros estuvo limitado al chartismo, ya que no era posible realizar cálculos estadísticos con grandes cantidades de información.

En la era digital se puede considerar que estamos en la época dorada del análisis técnico.

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Principios del análisis técnico

Veamos los principios en los que se basa en análisis técnico o chartismo.

#1 El precio lo descuenta todo - la acción del precio

El marco lógico y la justificación del análisis técnico deriva de uno de los postulados de la teoría de Dow que afirma que el precio refleja de forma precisa toda la información que lo afecta.

Por lo tanto, cualquier factor que tenga incidencia en la oferta y demanda (las principales fuerzas que mueven los precios), inevitablemente terminará en los gráficos.

Los traders de la acción del precio o Price Action piensan que los datos sobre los principales eventos o publicaciones del calendario económico son en su mayor parte inútiles porque no son cuantificables y confiables.

Por tanto la diferencia entre el análisis técnico y fundamental es que el segundo se basa los principios que sustentan al activo, mientras que el primero se basa exclusivamente en los precios históricos del activo.

#2 El precio se mueve en tendencias

Los analistas técnicos defienden la característica de que el mercado se mueve en tendencias o patrones técnicos - otra mención a la Teoría de Dow.

Los mercados pueden moverse en:

  • Tendencias alcistas: Un mercado está en alza cuando continuamente alcanza máximos y mínimos superiores
  • Tendencias bajistas: Un comportamiento similar del mercado caracterizado por máximos y mínimos que van descendiendo
  • Tendencia horizontal: recibe el nombre de mercado en rango lateral y es un momento en el que hay muy poca certeza de lo que pasará después. Indica que los compradores y vendedores tienen un poder similar y ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para formar una tendencia.

chartismo

Fuente: GOLD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 04 de febrero de 2019 a 21 de marzo de 2019. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los mercados se encuentran en rango lateral cerca de un 60 % del tiempo, por lo que es muy importante identificar las tendencias. Vale la pena recordar que el análisis estadístico de Forex no se preocupa mucho de las razones.

Por ejemplo, "¿por qué ocurre una tendencia?" sería una pregunta razonable, pero para un trader de análisis técnico es algo totalmente irrelevante debido a que no lo sabría cuantificar. Para él, la existencia de las tendencias es un hecho probado empíricamente y eso es lo único que le interesa y llama su atención.

Para determinar la tendencia, el análisis técnico emplea varias herramientas, entre ellas se encuentran los gráficos.

Los gráficos buscan identificar patrones, ya sean de tendencia, reversión o rango.

Para identificar estos patrones, los traders han desarrollado y perfeccionado una serie de herramientas gráficas para el análisis chartista. Estas herramientas comienzan con la líneas de soporte y resistencia, o los canales que abarca el precio y permiten determinar el significado y los niveles de precio a considerar.

Este análisis se puede perfeccionar con una serie de indicadores técnicos que se aplican a los gráficos en tiempo real.

Todo esto lo veremos con más detalle más adelante.

#3 La historia se repite

Para hablar de la tercera premisa básica del análisis técnico de Forex, vamos a tratar de no entrar muy profundo en el campo filosófico ni psicológico. Tampoco trataremos de probar ni refutar que los humanos funcionan en patrones.

Los traders técnicos concuerdan en que los inversores funcionan en su conjunto en patrones. Debido a este comportamiento, ellos creen poder identificar patrones y abrir operaciones altamente rentables; todo lo que necesitan es una pequeña ventaja estadística multiplicada por las repeticiones y el apalancamiento.

No es buena idea usar solamente el análisis técnico de Forex. A menudo, dicha clase de análisis se usa en combinación con el análisis fundamental o el sentimiento del mercado. A pesar de que las personas que usan el análisis técnico son expertas para identificar y confirmar tendencias, son los factores fundamentales los que propician las condiciones para que dichas tendencias se desarrollen.

Una última cosa a considerar es el método de backtesting también conocido como comprobación histórica, en el que los traders usan registros pasados para probar una estrategia de trading determinada.

Sin embargo, al igual que los demás hallazgos estadísticos en otras esferas del área humana, los datos pasados no garantizan que un patrón se repitan. Solo es una herramienta.

Además, el backtesting requiere de conocer las condiciones del mercado exactas para establecer puntos de entrada y salida.

Una vez explicados los conceptos generales y teóricos del análisis técnico ¡pasemos a la acción!

Lo primero que necesitamos es una plataforma de trading para poder observar el movimiento del precio en los gráficos, y así llevar a cabo nuestro análisis chartista. Por lo que si no la tienes todavía, descárgala de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen… ¡la tendrás en unos segundos!

MT5

Análisis Técnico Forex- Tipos de Gráficos

Los gráficos de trading representan la fluctuación de los precios de los instrumentos. La información de estos gráficos, el análisis chartista, permite el desarrollo de señales de trading que estarán relacionadas con la actividad de ese activo en concreto.

Podemos encontrar en esta plataforma tres tipos de gráficos:

  1. Gráficos lineales
  2. Gráficos de barras
  3. Gráficos de velas

Estos son los gráficos más comunes utilizados por los traders y los más conocidos dentro de la comunidad de divisas.

La rentabilidad de tus operaciones de compraventa de divisas depende de la capacidad que tengas para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.

Cuando se produce un desequilibrio en el mercado de divisas, los gráficos son esenciales para determinar cuándo es el mejor momento para realizar tus operaciones y minimizar las pérdidas.

Análisis técnico - Gráficos en línea (o lineales)

El gráfico de línea o gráfico lineal es un tipo muy básico de gráfico que muestra información en forma de una serie de puntos conectados por segmentos de línea recta.

Este tipo de gráfico se usa a menudo para visualizar una tendencia en intervalos de tiempo. Por lo tanto, su línea a menudo se traza cronológicamente.

Puedes activarlo pulsando el botón que aparece en la imagen inferior o activando el atajo ALT + 3.

chartismo - grafico lineal

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 7 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La efectividad del gráfico lineal radica en su simplicidad: permite una fácil visualización de los precios de cierre para un par de divisas en un momento específico.

El gráfico de Forex en línea no informa sobre el aumento de los precios, los descensos y los precios de mercado. Ofrece menos detalle que las velas japonesas.

Análisis técnico - Gráfico de barras

Este gráfico permite ver de un vistazo cómo cambia el precio en un día. Indica la volatilidad de la sesión de trading, el precio de apertura y el precio de cierre.

En los gráficos de barras Forex, las barras verticales se utilizan para mostrar el nivel de precios de un día determinado.

Puedes activarlo pulsando el botón que aparece en la imagen inferior o activando el atajo ALT + 1.

chartismo - grafico de barras

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 7 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estos gráficos permiten a los traders ver cuatro precios por día, es decir, el precio más bajo, el precio más alto y los niveles de precio en el momento del cierre y la apertura. Permiten seguir y anticipar la evolución del precio.

El gráfico de barras se compone de cuatro elementos:

  • Apertura: el precio de apertura del mercado. Aparece reflejado por una línea horizontal a la izquierda de la línea vertical
  • Máximo: el punto más alto de la línea vertical
  • Mínimo: el punto más bajo de la línea vertical
  • Cierre: el precio de cierre del mercado. Está simbolizado por una pequeña línea horizontal a la derecha de la línea vertical

En los gráficos de barras, la longitud de cada barra o línea vertical indica el precio repartido en un período o rango de negociación para un par de divisas dado, durante un período determinado.

Análisis técnico - Gráficos velas japonesas

Existe un tipo específico de gráfico de trading que utilizan los traders de todo el mundo para su análisis técnico: gráficos de velas

¿Qué representan? Las velas representan el movimiento de los precios en un tiempo preestablecido.

Puedes activarlo pulsando el botón que aparece en la imagen inferior o activando el atajo ALT + 2.

chartismo - grafico de velas

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 7 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las velas ofrecen cuatro piezas clave de información sobre el período en cuestión:

  1. el nivel de apertura y cierre
  2. los puntos máximos y mínimos

En Forex, los gráficos de velas se usan con frecuencia en el análisis técnico para analizar los niveles de precios de divisas.

¡Vamos a profundizar más en este tipo de gráfico para descubrir las ventajas que ofrece!

Chartismo - Gráfico de velas

Los gráficos de velas japonesas son los gráficos más populares para los traders de divisas, y por una buena razón: ofrecen información completa, segura y precisa sobre la evolución del mercado.

Veamos la estructura de dichas velas.

El cuerpo ( body):

  • La figura en forma rectangular se llama cuerpo de la vela. Es la parte más ancha de la vela.
  • Es el primer paso en la lectura del gráfico de velas. Muestra el precio de apertura y cierre durante un periodo determinado.

Las mechas ( tail y nose):

  • Las mechas de la vela representan el precio más bajo y el más alto alcanzado durante el marco temporal establecido.
  • Un gráfico que muestra el precio de apertura, el precio de cierre y el más alto y el más bajo se denomina gráfico de OHLCForex.

analisis tecnico - velas japonesas

Nota: Es posible elegir tu preferencia en la elección de colores en los parámetros de la plataforma de Trading.

Colores de la vela:

El gráfico de velas japonesas representa la diferencia entre la apertura y el cierre del mercado con dos colores, para facilitar la interpretación:

  • En el caso en que el precio de apertura sea inferior al precio de cierre, el período implica una ganancia y la vela japonesa es de color azul. Por lo que decimos que si el cuerpo de la vela es azul, la sesión es alcista.
  • En el caso opuesto, si el precio de apertura es superior al precio de cierre, la vela japonesa adquiere un color rojo. Por lo que si el cuerpo de la vela es roja, la sesión es bajista.

¿Quieres aprender más sobre el análisis técnico utilizando velas japonesas? Entonces te recomendamos que leas nuestro tutorial: Trading con Velas japonesas | Qué son y cómo utilizarlas. Aprenderás todos los patrones de velas que existen, y qué implica cada uno de ellos, acompañados con ejemplos gráficos.

¿Qué representan los gráficos de velas en el análisis técnico?

Como se indicó anteriormente, las velas tienen la función de presentar la acción del precio en una unidad de tiempo determinada. Además, pueden proporcionar información útil, como el sentimiento del mercado, o posibles reversiones de tendencia a través de cifras específicas. Comprender esto es un gran comienzo para usar las velas de trading.

Al operar, especialmente en Forex, analizarás gráficos de precios para observar los movimientos del mercado. Si comparamos los gráficos de líneas y los gráficos de velas, hay diferencias muy obvias.

El gráfico de líneas es un método muy simple para mostrar el movimiento del precio. Muestra información en una sola línea usando una serie de puntos. Este es el tipo de gráfico que podría estar acostumbrado a ver en diferentes revistas y periódicos, que muestran el sentimiento del mercado y la tendencia de un activo.

Para entender los gráficos de velas, debes saber qué es el movimiento del precio, no solo una línea, sino una serie de velas.

Los traders forex prefieren los gráficos de velas porque muestran mucha más información que un gráfico de líneas y pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones de trading informadas.

Los gráficos de velas se usan en varias unidades de tiempo. En particular, si mostramos un gráfico de velas durante un período de 30 minutos, cada vela tardará 30 minutos en formarse. De forma similar, si el gráfico se establece en un período de 15 minutos, la formación de una vela durará 15 minutos.

Imagina que tenemos dos gráficos que muestran la acción del precio para el par EUR / USD si consideramos un rango horario de media hora:

analisis tecnico velas japonesas

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - Comparación EURUSD M5 y M30. Realizado el 14 de enero de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • El primer gráfico muestra un marco temporal de 5 minutos por lo que después de media hora, verás 6 velas de 5 minutos cada una.
  • El segundo gráfico muestra un marco temporal de 30 minutos por lo que después de media hora, verás una vela de 30 minutos.

Análisis técnico Forex - Indicadores para chartismo

Los indicadores técnicos son complementos programados con base en estadísticas de las plataformas de trading que analizan matemáticamente las relaciones de varios elementos para tratar de predecir el precio.

Tanto los traders principiantes como los experimentados pueden utilizar el análisis técnico. Este análisis técnico usa los gráficos para hacer pronósticos y tomar posiciones de trading.

Para eso, basta con estudiar los indicadores más simples, que nos ayudarán a:

  • indicar la posible tendencia del mercado
  • determinar niveles de soporte y resistencia
  • identificar patrones

En términos generales, existen cuatro grupos de indicadores técnicos. Los más populares son:

Indicadores de tendencia

  • Media Móvil: es el indicador de tendencia más conocido.
  • ADX: es otro indicador de análisis técnico que intenta predecir la fuerza de la tendencia y se basa en las EMA ( medias móviles exponenciales).

chartismo - medias moviles

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 18 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020. Realizado el 14 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En este ejemplo se puede observar cómo la dirección de las medias móviles indica hacia dónde se puede dirigir el mercado. Además, el cruce ascendente o descendente de la media más corta a la más larga puede actuar como confirmación de señales de compra o venta.

Otros indicadores de tendencia populares son:

  • MACD
  • SAR Parabólico
  • Ichimoku Kinko Hyo

Indicadores de impulso

Los indicadores de impulso en el análisis técnico se utilizan para indicar si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y la magnitud de los movimientos de los precios.

  • Índice de Fuerza Relativa ( RSI)
  • Estocástico
  • ATR ( como indicador de volatilidad) o las Bandas de Bollinger

analisis chartista - RSI

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1 - Rango de datos: del 02 de enero 2020 al 14 de enero de 2020. Realizado el 15 de enero de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de volúmenes

Cabe destacar el último grupo debido a que los volúmenes de trading son su principal fuente de información. Es indudable que el análisis técnico de los volúmenes totales negociados es útil para los traders de acciones, futuros o materias primas.

  • indicador técnico Money Flow Index
  • indicador técnico de Volumen

analisis tecnico - volumen

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico M30 - Rango de datos: del 10 de enero de 2020 al 16 de enero de 2020 Realizado el 29 de enero de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicador de volatilidad

Monitorean los cambios en el precio de mercado y los comparan con los valores históricos.

Entre los indicadores de volatilidad encontramos:

  • Rango verdadero medio ATR
  • Bandas de Bollinger

analisis tecnico con atr

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - Gráfico D1 - Rango de datos: del 10 de mayo de 2019 al 23 de enero de 2020. Realizado el 23 de enero de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Análisis chartista - Herramientas para identificar figuras chartistas

En el siguiente apartado vamos a explicar cómo identificar figuras chartistas en un gráfico de trading. Pero para ello debemos conocer las diferentes herramientas que podemos utilizar con este objetivo.

La plataforma de análisis técnico MetaTrader, disponible de forma gratuita con Admiral Markets, incluye por defecto una amplia variedad de herramientas gráficas que se pueden utilizar para identificar figuras chartistas. Entre estas herramientas gráficas, encontramos:

  • Líneas: horizontal, vertical, tendencia, cíclica y por ángulo.
  • Canales: equidistante, desviación estándar y regresión lineal.
  • Herramientas de Gann: línea de Gann, abanico de Gann y cuadrícula de Gann
  • Las herramientas de Fibonacci: retrocesos de Fibonacci, extensiones de Fibonacci, intervalos de Fibonacci, abanico de Fibonacci y arcos de Fibonacci
  • Ondas de Elliott: ondas de impulso y ondas correctivas
  • Etc

Puedes encontrar estas herramientas gráficas en la pestaña 'Insertar' en la parte superior izquierda de tu plataforma, y luego seleccionando 'Objetos'. Por ejemplo, vamos a elegir la popular herramienta de chartismo llamada 'canal equidistante.

Con esta herramienta, los traders pueden dibujar canales ascendentes, descendentes o laterales:

herramientas figuras chartistas

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1 - Rango de datos: del 21 de enero de 2020 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Análisis técnico - Figuras chartistas

El análisis técnico gráfico se basa en la identificación de figuras llamadas «figuras típicas» que anuncian la reversión de una tendencia o su continuación.

¿Qué es una figura chartista?

Una figura chartista es un patrón repetitivo que permite predecir la evolución del precio de una acción, siendo esta predicción más segura que una posición aleatoria.

Pronosticar la evolución de los precios a través de gráficos es una técnica muy antigua que forma la base de las operaciones de trading.

Veamos los tipos de figuras.

Chartismo - Hombro Cabeza Hombro (HCH)

Esta figura indica una posible reversión de la tendencia a la baja.

El precio forma tres techos, en el que el máximo central (cabeza) es superior a los otros dos (hombros). Una ruptura del precio del hombro derecho por debajo de la línea de cuello indica que es probable que el precio caiga con una amplitud de al menos la de la cabeza.

figura chartista hombro cabeza hombro

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de abril de 2019 al 29 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Esta es una configuración que brinda buenas señales de trading, y los volúmenes de negociación de divisas suelen ser mayores en el primer hombro y luego disminuyen gradualmente en la cabeza y luego en el segundo hombro

Para observar los hombros de la figura, es importante verificar la evolución de los recorridos.

Por ejemplo, el volumen encontrado dentro de la pendiente que está ascendiendo cerca de la cabeza debe ser imperativamente menor que el volumen encontrado durante la constitución del curso del hombro izquierdo.

También la constitución del hombro derecho, ya que esto se lleva a cabo con un volumen muy bajo.Todos los modelos de HCH son similares en construcción ya que hay cuatro partes principales de este modelo gráfico, es decir, dos hombros, una cabeza y una línea clavicular.

Estos modelos son confirmados cuando se rompe la línea clavicular que actúa de nivel de soporte/resistencia.

Una vez que se confirma esta figura de cambio de tendencia, tenemos dos objetivos de precio.

  1. En función de nuestra gestión del riesgo podemos utilizar la amplitud del hombro derecho como primer objetivo donde podríamos establecer un take profit parcial para asegurarnos una parte de los beneficios y dejar parte de la orden abierta hasta cumplir el orden principal. Esto es opcional y debe valorarse en función de la fuerza del mercado. Y mover nuestro stop loss al punto de break even.
  2. El objetivo principal es la amplitud de la cabeza. Aquí es donde debemos colocar el trake profit total y salir de la operación.

Chartismo - Triángulo

De la misma manera que la figura HCH, la figura de los triángulos es una figura chartista muy utilizada por los traders de divisas. Los triángulos se componen de lo que se llama soporte o resistencia, así como una línea de tendencia para establecer un precio objetivo.

figura chartista - triangulo

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 14 de julio de 2017 a 9 de enero de 2019. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estas figuras de análisis técnico comienzan en un área en la cual los precios se están moviendo bastante. Los participantes del mercado están esperando una señal para tomar una decisión.

Los triángulos son herramientas de alto rendimiento, permiten anticipar la dirección del precio por el mercado o un valor de una manera muy precisa. Para confirmar la tendencia, las salidas triangulares tienen lugar con grandes volúmenes en el caso de que las transacciones sean pequeñas.

Chartismo - Doble techo

Gracias a la figura de doble techo es posible predecir una reversión bajista del mercado. Esta figura chartista está representada por un solo vértice que se toca no una sino dos veces.

figura chartista doble techo

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 20 de agosto de 2019 al 8 de enero de 2020. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el punto más bajo de la pendiente descendente del segundo techo se realiza una señal de venta. Durante la formación del primer techo, podemos observar un aumento muy fuerte en los volúmenes. Estos volúmenes disminuyen con el tiempo a medida que se dibuja la figura. La cifra de doble techo da una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una posición de compra.

Chartismo - Doble suelo

figura chartista doble suelo

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Por el contrario, el doble suelo es una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una venta. Muy útil para predecir una reversión del mercado bajista, el doble suelo representa el mismo mínimo que se golpeará dos veces.

Durante la formación del primer suelo, los volúmenes aumentan y luego disminuyen de manera abrupta una vez que se ha creado el pico central. Desde el momento en que termina el segundo canal, los volúmenes aumentan con fuerza.

Chartismo - Diamante

La figura del diamante es una figura gráfica de divisas muy rara, pero con graves consecuencias. Caracterizado por una construcción muy volátil, es difícil de analizar, incluso para los traders con experiencia.

analisis tecnico - diamante

Fuente: EUR USD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 05 de marzo de 2019 a 03 de junio de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cuando se enfrenta a una formación tan ampliada, la volatilidad de la seguridad aumenta y los soportes / resistencias son divergentes. Después del estrechamiento de esta formación ampliada, es necesario esperar la salida del diamante para que se asiente la tendencia al fondo.

Es posible observar un diamante en una tendencia alcista o bajista. En esta área donde aún no se ha establecido la tendencia, los vendedores y compradores se reúnen para tratar de subir o bajar el precio.

Chartismo - Bandera

figura chartista bandera

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 09 de julio de 2019 a 08 de agosto de 2019. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Tanto las banderas (en canal) como los banderines (triángulo) implican que los movimientos actuales son sostenibles. Esta figura no es más que un equilibrio de transición entre las fuerzas que presionan para comprar y las fuerzas que empujan para la venta.

Muy similar a los triángulos simétricos, las banderas y los banderines se consideran como figuras de continuación en los gráficos de divisas. Tienen una vida útil corta y generalmente se forman como resultado de un gran movimiento brusco.

Chartismo - Rectángulo

El rectángulo es innegablemente el más reconocible de todas las figuras de análisis técnico Forex. Por supuesto, la consolidación de la figura puede conducir a la continuidad del movimiento inicial o, por el contrario, a una reversión de la tendencia.

figura chartista rectángulo

Fuente: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 30 de octubre de 2019 a 13 de diciembre de 2019. Realizado el 29 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En un rectángulo, los precios de la divisa varían dentro de un canal horizontal que indica la igualdad entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Desde el momento en que el precio excede la resistencia o el soporte, la figura termina.

Puedes descubrir mucho más sobre patrones para el análisis técnico en el siguiente vídeo:

Análisis técnico con Múltiples Marcos Temporales (MTFA)

El análisis técnico con múltiples marcos de tiempo implica, ante todo, supervisar el mismo par de divisas durante distintos marcos temporales. Utilizar tres períodos diferentes suele ser suficiente para obtener una amplia lectura de la situación del mercado.

Al elegir tres marcos de tiempo, una estrategia sencilla es seguir la regla del cuatro.

Esta regla implica que se identifique primero un periodo de medio plazo que representará cuánto durará la operación de media. Una vez establecido este periodo, se seleccionará un periodo de tiempo más corto, al menos un cuarto del periodo medio, y el marco temporal a largo plazo debe ser al menos cuatro veces mayor que el de medio plazo.

  • Marco temporal a medio plazo: 60 min
  • Marco temporal corto de 15 min
  • Marco temporal a largo plazo de 240 minutos (o 4 horas)

Primero, al observar un marco temporal a largo plazo, se puede establecer la tendencia predominante. No se deben ejecutar órdenes en este marco temporal, pero las operaciones que se abran deben estar en la dirección de la tendencia.

Ahora pasaremos al siguiente marco de nuestro análisis técnico con múltiples marcos temporales en el mercado Forex. Veremos el marco temporal a medio plazo con movimientos más pequeños dentro de la tendencia más amplia.

Esta es la más flexible de las tres frecuencias, debido al hecho de que el sentido de los marcos temporales, tanto a largo como a corto plazo, se puede adquirir desde este nivel. De hecho, este marco temporal es el más usado para operar.

Por último, hay ciertas operaciones que se deben realizar en el marco temporal a corto plazo. A medida que las fluctuaciones más pequeñas en la acción del precio se vuelven más claras, un trader Forex podrá seleccionar mejor una entrada atractiva para una posición cuya dirección ya ha sido identificada por los gráficos de mayor frecuencia.

Cuando los tres marcos de tiempo se combinan para evaluar un par de divisas, el trader Forex puede aumentar fácilmente las probabilidades de éxito de una operación.

Otro beneficio de integrar los marcos temporales múltiples en Forex en el análisis técnico es la posibilidad de ver los soportes y resistencias y los fuertes niveles de entrada y salida.

El análisis técnico Forex en la MetaTrader

Antes de operar en el mercado de divisas, los traders deben prepararse. Las plataformas de trading ayudan a los traders en su toma de decisiones. En su mayoría, estos programas son personalizables por los usuarios y son herramientas de análisis técnico de esenciales.

La gran mayoría de los traders usan la plataforma de trading MetaTrader para realizar su análisis técnico. Pero esta plataforma puede ser más ventajosa con el complemento gratuito Supreme Edition:

MT5SE

La MT5SE te ofrece las siguientes herramientas para que desarrolles tu análisis técnico:

Indicadores técnicos:

  • El indicador Admiral Pivot con una alerta integrada te avisa cuando se alcanza un nivel de soporte o resistencia.
  • El indicador Admiral Mini Chart que le permite mostrar múltiples marcos temporales en un solo gráfico de de trading ¡Incluso puedes mostrar los gráficos de Tick, Range o Renko!
  • El indicador del Donchian , nuevamente con una alerta integrada para informarte de la ruptura del límite inferior o superior del Canal Donchian.

En el lado de los Asesores Expertos:

  • El EA Admiral Mini Terminal, posiblemente uno de los mejores asesores expertos, es capaz de identificar la tendencia del mercado, así como los últimos máximos y mínimos en cualquier unidad de tiempo.
  • La matriz de correlación de Admiral , para reforzar el análisis técnico con los movimientos de correlación del mercado de divisas, el mercado de valores o la criptomoneda y las materias primas.

Esto es solo una pequeña muestra de los indicadores técnicos disponibles en el software gratuito de análisis técnico y el plugin MetaTrader Supreme Edition de Admiral Markets.

Te recordamos que MetaTrader es un software gratuito de análisis del mercado de valores (presente en Mac como en PC). Ofrece un análisis técnico de Forex en tiempo real. Además, esta plataforma de trading está disponible en el análisis técnico del mercado de valores de Android o iPhone .

Análisis Técnico - Eficiencia

Como hemos comentado, el análisis técnico en el trading se puede aplicar a cualquier mercado, pero es un método que favorece a los traders Forex en:

  • Scalping: marcos temporales inferiores a 1 día
  • Trading Intradía: marcos temporales de 1 día
  • Swing trading: marcos temporales superiores a 1 día

Hay algunos traders que dudan de la eficacia del análisis técnico, ya que consideran que los precios son difíciles de predecir. Estos traders consideran más efectivo el análisis fundamental. Toman sus decisiones en función a los anuncios relacionados con la política monetaria de los bancos centrales.

Análisis Fundamental vs Análisis Técnico

Análisis técnico

Análisis fundamental

Estudio del gráfico de precios y figuras chartistas.

Estudio de economía, empresas y datos fundamentales.

Como se mencionó anteriormente, el análisis fundamental es el estudio de datos económicos (como cifras de ventas minoristas, informes de inflación, datos de empleo, etc.) o noticias y anuncios sobre ganancias corporativas.

El objetivo es identificar la tendencia de un mercado y los posibles cambios que podría sufrir esta tendencia. Aunque el análisis fundamental sigue siendo útil para la mayoría de los mercados financieros, como el mercado de valores, el análisis técnico ahora es mucho más común.

Una razón por la que el análisis técnico es tan popular es que cada vez más inversores lo utilizan para ayudarlos con sus decisiones diarias de trading, lo que lo hace aún más efectivo que nunca debido al principio de autorrealización ( todos miran y ven lo mismo al mismo tiempo).

Sin embargo, la mayoría de los traders combinan el análisis técnico y fundamental porque cuando uno confirma al otro, las oportunidades de trading pueden considerarse más probables de tener éxito.

Análisis técnico - Ventajas y desventajas

Ventajas del análisis técnico:

  • El análisis técnico Forex requiere pocos datos básicos y solo utiliza los datos que se encuentran en los gráficos de divisas.
  • El análisis técnico Forex permite predecir con precisión los mejores puntos de entrada y salida del mercado.

Desventajas del análisis técnico:

  • Debido a su uso generalizado, el análisis chartista puede llevar a movimientos de mercado muy abruptos en el caso de que muchos traders lleguen a las mismas conclusiones. Esto se llama "dirección de avance".
  • Para ser relevante, el análisis técnico Forex siempre debe combinarse con el análisis fundamental.

El análisis técnico Forex - Conclusión

El análisis técnico del mercado Forex es un método para evaluar instrumentos financieros mediante el estudio en tiempo real de sus registros estadísticos de precios. Al análisis técnico no le interesa en lo más mínimo los factores que influyen en los compradores, vendedores, oferta, demanda ni precios.

El interés de los traders del mercado de divisas radica en comprar o vender divisas en el momento adecuado para generar ganancias. Por lo que este análisis es una buena herramienta para los traders Forex.

Si se produce un desequilibrio en el mercado Forex los gráficos de divisas pueden determinar el momento adecuado para minimizar sus pérdidas.

Hay varias herramientas de análisis técnico como las líneas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y los indicadores técnicos que sirven para analizar los gráficos e identificar patrones.

Estos patrones son el concepto fundamental del chartismo y todo lo que lo rodea. La existencia de las tendencias del mercado es un hecho comprobado empíricamente que es muy apreciado por todos los traders técnicos.

Además, los modelos de gráficos se pueden usar para anticipar y luego confirmar tendencias futuras. Por ejemplo, el modelo de HCH puede definir si un par de divisas particular experimentará un cambio de tendencia.

A pesar de que el análisis técnico diario de Forex recibe críticas en algunos círculos académicos debido a su poca rentabilidad, la mayoría de los traders de los mercados financieros lo aplican en parte, generalmente en combinación con otros métodos como el análisis fundamental.

Como siempre te animamos que pruebes todo lo que has aprendido en este manual sobre el análisis técnico en un entorno libre de riesgos. Por eso te proponemos que hagas clic en la imagen a continuación y pruebes nuestra cuenta demo gratuita.

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