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Manual de Análisis Técnico Forex

¿Quieres aprender qué es el análisis técnico en Forex? ¡Este manual sobre el análisis técnico te cuenta todo lo que necesitas saber!

En el mercado bursátil, el análisis técnico no es otro que el proceso de determinar qué dirección tomarán los precios. Este análisis lo introdujo Charles Dow en el siglo XIX.

Como su nombre lo indica, el análisis técnico sobre la bolsa y otros mercados solo se basa en el aspecto técnico del mercado y, por lo tanto, utiliza gráficos y datos históricos. En particular, se analizan los precios, los volúmenes negociados y los intereses abiertos.

Para realizar el análisis técnico, los traders usan indicadores matemáticos, estadísticas e indicadores gráficos. Las conclusiones así obtenidas los ayudan a tomar decisiones sobre sus posiciones bursátiles. En Forex, al igual que cualquier otro análisis técnico de los mercados financieros es un método de predicción del precio basándose en el comportamiento histórico del activo.

En el mercado de divisas se puede ver que los pares de divisas poseen cinco datos básicos de información histórica: el precio de apertura, el punto más alto del precio, el punto más bajo del precio y el precio de cierre. El quinto dato es el volumen, que puede ser problemático en el mercado spot de Forex debido a que no se puede medir de la misma manera como en las acciones, materias primas o incluso futuros de divisas

En este artículo nos centraremos en cómo aprender análisis técnico Forex pero también se puede aplicar a Índices como el Ibex 35 o el DAX 30, Criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum, o materias primas como el petróleo o el oro.

comienza a operar

Origen del análisis técnico Forex

El análisis técnico de divisas ha existido desde la aparición de los mercados impulsados por la oferta y la demanda. Los primeros registros históricos conocidos datan de alrededor del siglo XVII de comerciantes holandeses y cerca del siglo XVIII de comerciantes japoneses de arroz.

A finales del siglo XIX, la disciplina del análisis técnico trading empezó a expandirse gracias a que el fundador de The Wall Street Journal, Charles Dow, impulsó la idea del trading a las masas. Entre los compatriotas contemporáneos de Dow existieron otros pioneros del análisis técnico: Ralph Nelson Elliott - el fundador de la famosa teoría de Elliott, William Delbert Gann - el fundador de la teoría de los ángulos de Gann y Richard Demille Wyckoff.

Wyckoff posiblemente fue el primer psicólogo del mercado que consideró que lo más conveniente es ver al mercado con toda su información histórica registrada como un solo ser. Sus enseñanzas todavía se imparten en las mejores universidades de los Estados Unidos.

A lo largo de la historia y durante la mayor parte del siglo XX, el análisis técnico de los mercados financieros estuvo limitado a la creación de gráficos, ya que no era posible realizar cálculos estadísticos con grandes cantidades de información.

El análisis técnico de los mercados financieros y fundamental no jugaban en igual de condiciones. El análisis técnico Forex y de otros mercados financieros requiere de gran cantidad de cálculos estadísticos. Esto quiere decir que no existían indicadores, en la actualidad - en la era digital - se puede considerar que estamos en la época dorada del análisis técnico.

Ventajas y desventajas del análisis técnico Forex

Ventajas del análisis técnico:

  • El análisis técnico Forex requiere pocos datos básicos y solo utiliza los datos que se encuentran en los gráficos de divisas.
  • El análisis técnico Forex permite predecir con precisión los mejores puntos de entrada y salida del mercado.

Desventajas del análisis técnico:

  • Debido a su uso generalizado, el análisis técnico Forex puede llevar a movimientos de mercado muy abruptos en el caso de que muchos traders lleguen a las mismas conclusiones. Esto se llama "dirección de avance".
  • Para ser relevante, el análisis técnico Forex siempre debe combinarse con el análisis fundamental.

El análisis técnico utiliza diferentes herramientas para determinar el curso probable de los precios.

  • Figuras cartesianas, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia
  • Indicadores: volúmenes, osciladores, promedios móviles
  • Velas u otras representaciones gráficas como puntos y figuras, gráficos de barras, kagi, etc.

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Forex Begins

¿Cómo hacer un análisis técnico Forex?

A pesar de que el análisis técnico de Forex emplea varias herramientas, técnicas y métodos, normalmente depende de los gráficos de precios. Los traders usan los gráficos, los cuales no son más que la historia del precio representada visualmente, para facilitar la búsqueda de patrones. Dichos patrones, ya sean de tendencia, reversión o rango, son formaciones del mercado que incrementan la probabilidad de tener operaciones ganadoras. Para muchos traders técnicos, la clave es descubrir la dirección actual del mercado y su posible duración.

Para identificar estos patrones, los traders han desarrollado y perfeccionado una serie de herramientas gráficas. Estas personas empiezan con las líneas de soporte y resistencia, junto con los canales de precios para terminar con varios indicadores técnicos que se aplican en tiempo real a los gráficos de precios.

Indicadores del análisis técnico Forex

Los indicadores técnicos son complementos programados con base en estadísticas de las plataformas de trading que analizan matemáticamente las relaciones de varios elementos para tratar de predecir el precio.

Tanto por traders principiantes como los experimentados pueden utilizar el análisis técnico. Este análisis usa los gráficos para hacer pronósticos y tomar posiciones de Trading.

Para eso, basta con estudiar los indicadores más simples, entre los que encontramos:

  • indican la posible tendencia del mercado
  • niveles de soporte y resistencia
  • identifican patrones

En términos generales, existen cuatro grupos de indicadores técnicos. Los más populares son:

  • Indicadores de tendencia: media móvil (MA), índice de movimiento direccional promedio (ADX),Ichimoku Kinko Hyo, convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) y Parabolic SAR
  • Momentum: índice de fuerza relativa (RSI), oscilador estocástico, Williams %R
  • Volatilidad: rango promedio verdadero (ATR), bandas de Bollinger (BB), desviación estándar
  • Volumen: índice de flujo de dinero, línea de acumulación/distribución, balance de volúmenes

Cabe destacar el último grupo debido a que los volúmenes de trading son su principal fuente de información.Es indudable que el análisis técnico de los volúmenes totales negociados es útil para los traders de acciones, futuros, materias primas y otros.

A pesar de que las teorías generales de estos estudios también aplican al mercado spot de divisas, no hay manera de analizar el volumen total negociado en dicho mercado.

Es importante tener en cuenta que debido a que el mercado spot de Forex es OTC, no es posible calcular el volumen total, por lo que los indicadores de volumen que aparecen en la plataforma de trading solo toman una muestra. Ahora, qué tan representativa es dicha muestra (si lo es) es una pregunta para otro artículo.

Los traders alrededor del mundo utilizan de manera constante el análisis técnico. Sin embargo, este enfoque es más preferido por los participantes del mercado Forex debido a que es posible aplicarlo en marcos temporales menores a 24 horas.

Otra corriente de traders rechazan el concepto del análisis técnico en Forex o cualquier otro mercao, afirmando que es totalmente incapaz de predecir los precios.

Los usuarios del análisis técnico FX creen que incluso si este enfoque no puede predecir el futuro, no deja de ser una herramienta poderosa para analizar el presente, lo cual es lo único que necesitan para tener una rentabilidad constante.

Especificaciones del contrato

Principios básicos del análisis técnico

El precio lo descuenta todo

El marco lógico y la justificación del análisis técnico deriva de uno de los postulados de la teoría de Dow que afirma que el precio refleja de forma precisa toda la información que lo afecta. Por lo tanto, cualquier factor que tenga incidencia en la oferta y demanda (las principales fuerzas que mueven los precios), inevitablemente terminará en los gráficos. Con respecto a la investigación o incluso conocer eventos fuera de la acción del precio se consideran como información no cuantificable, poco fiable e inútil.

Por tanto la diferencia entre el análisis técnico y fundamental es que el segundo se basa los principios que sustentan al activo, mientras que el primero se basa exclusivamente en los precios históricos del activo.

El precio se mueve en tendencias

Los analistas técnicos defienden la característica de que el mercado se mueve en tendencias o patrones técnicos - otra mención a la teoría de Dow.

Los mercados pueden moverse en tendencias alcistas. Un mercado en alza que continuamente alcanza altos y bajos mayores mientras a nivel general el precio parece rebotar en un corredor ascendente. Un comportamiento similar del mercado caracterizado por puntos bajos y altos menores constituye una tendencia bajista.

Una tendencia horizontal recibe el nombre de mercado en rango lateral y no es un lugar en el que un trader desee estar. Esto se debe a que durante los periodos en rango lateral, hay muy poca certeza de lo que pasará después. Un mercado en rango lateral indica que los compradores y vendedores tienen un poder similar y ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para formar una tendencia.

Los mercados se encuentran en rango lateral cerca de un 60 % del tiempo, por lo que es muy importante identificar las tendencias. Vale la pena recordar que el análisis estadístico de Forex no se preocupa mucho de las razones.

Por ejemplo, "¿por qué ocurre una tendencia?" sería una pregunta razonable, pero para un trader de análisis técnico es algo totalmente irrelevante debido a que no lo sabría cuantificar. Para él, la existencia de las tendencias es un hecho probado empíricamente y eso es lo único que le interesa y llama su atención.

La historia se repite

Para hablar de la tercera premisa básica del análisis técnico de Forex, vamos a tratar de no entrar muy profundo en los campos filosófico ni psicológico. Tampoco trataremos de probar ni refutar que los humanos funcionan en patrones.

Los traders técnicos concuerdan en que los inversores funcionan en su conjunto en patrones. Debido a este comportamiento, ellos creen poder identificar patrones y abrir operaciones altamente rentables; todo lo que necesitan es una pequeña ventaja estadística multiplicada por las repeticiones y el apalancamiento.

No es buena idea usar solamente el análisis técnico de Forex. A menudo, dicha clase de análisis se usa en combinación con el análisis fundamental o el sentimiento del mercado. A pesar de que las personas que usan el análisis técnico son expertas para identificar y confirmar tendencias, son los factores fundamentales los que propician las condiciones para que dichas tendencias se desarrollen.

Una última cosa a considerar es el método de backtesting también conocido como comprobación histórica, en el que los operadores usan registros pasados para probar una estrategia de trading determinada. Dicho procedimiento solo puede llevarse a cabo con el análisis técnico de divisas.

Sin embargo, al igual que los demás hallazgos estadísticos en otras esferas del área humana, los datos pasados no garantizan que un patrón se repitan. Solo es una herramienta.

Además, el backtesting requiere de conocer las condiciones del mercado exactas para establecer puntos de entrada y salida.

El análisis técnico Forex en la MetaTrader

La gran mayoría de los Traders usan el software técnico de análisis Forex MetaTrader para estudiar las gráficas Forex.

Antes de operar en el mercado de divisas, los Traders deben prepararse. Las plataformas de Trading ayudan a los Traders en su toma de decisiones. En su mayoría, estos programas son personalizables por los usuarios y son herramientas de análisis técnico de esenciales.

Si todavía no tienes tu Metatrader gratuita, haz clic en la imagen a continuación:

MetaTrader 5

Gráficos del Análisis Técnico Forex

Los gráficos de divisas representan la fluctuación de los precios de las divisas. La información de estos gráficos permite el desarrollo de señales de Trading que estarán relacionadas con la actividad de una moneda.

Podemos encontrar en esta plataforma tres tipos de gráficos:

  1. gráficos lineales
  2. gráficos de barras
  3. gráficos de velas

Estos son los gráficos más comunes utilizados por los Traders y los más conocidos dentro de la comunidad de divisas.

La rentabilidad de tus operaciones de compraventa de divisas depende de su capacidad para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Cuando se produce un desequilibrio en el mercado de divisas, los gráficos son esenciales para determinar cuándo es el mejor momento para realizar sus operaciones y minimizar sus pérdidas.

Gráficos en línea (o lineales)

análisis técnico lineal

El gráfico de línea o gráfico de Forex en línea es un tipo muy básico de gráfico que muestra información en forma de una serie de puntos conectados por segmentos de línea recta. Extendiendo el diagrama de dispersión, el gráfico de Forex en línea se usa a menudo para visualizar una tendencia en intervalos de tiempo. Por lo tanto, su línea a menudo se traza cronológicamente.

La efectividad del gráfico en línea radica en su simplicidad: permite una fácil visualización de los precios de cierre para un par de divisas en un momento específico. Estos son los gráficos más fáciles de entender: en un gráfico de líneas, los precios se muestran en el lateral y las fechas en la parte inferior.

El gráfico de Forex en línea no informa sobre el aumento de los precios, los descensos y los precios de mercado. Ofrece menos detalle que las velas japonesas, el gráfico en línea se utiliza con frecuencia entre los Traders hoy.

Ventajas del gráfico lineal Forex

  • la herramienta más simple de los Traders
  • permite obtener información crucial
  • lectura fácil y ordenada
  • excelente herramienta de análisis para principiantes
  • fiel resumen de las tendencias anteriores

Desventajas del gráfico lineal de Forex

  • solo un par de divisas representado
  • ofrece información muy limitada

Gráfico de barras

Analisis técnico barras

Este gráfico permite ver de un vistazo cómo cambia el precio en un día. Indica la volatilidad de la sesión de negociación, el precio de apertura y el precio de cierre.

En los gráficos de barras Forex, las barras verticales se utilizan para mostrar el nivel de precios de un día determinado.

Estos gráficos permiten a los Traders ver cuatro precios por día, es decir, el precio más bajo, el precio más alto y los niveles de precio en el momento del cierre y la apertura. Permiten seguir y anticipar la evolución del precio.

El gráfico de barras del gráfico de divisas se compone de cuatro elementos:

  • Apertura: el precio de apertura del mercado. Está simbolizado por una línea horizontal a la izquierda de la barra vertical
  • Máximo: el punto alto de la barra vertical
  • Mínimo: el punto bajo de la barra vertical
  • Cierre: el precio de cierre del mercado. Está simbolizado por una pequeña línea horizontal a la derecha de la barra vertical

En los gráficos de barras, la longitud de cada barra o línea vertical indica el precio repartido en un período o rango de negociación para un par de divisas dado, durante un período determinado.

Ventajas del gráfico de barras Forex

  • muestra el precio más alto, más bajo, cercano y cerrado
  • un análisis más profundo que los gráficos lineales

Gráficos velas japonesas

Análisis técnico velas

Hay muchos tipos diferentes tipos de gráficos Forex. Sin embargo, hay un tipo específico que utilizan los Traders de todo el mundo: gráficos de velas

¿Qué representan? Las velas representan el movimiento de los precios en un tiempo preestablecido.

Puede utilizarse con diferentes unidades de tiempo, las velas ofrecen cuatro piezas clave de información sobre el período en cuestión:

  1. el nivel de apertura y cierre
  2. los puntos máximos y mínimos

En Forex, los gráficos de velas se usan con frecuencia en análisis técnico para analizar los niveles de precios de divisas.

Comencemos con una breve historia sobre las velas. Los japoneses comenzaron a usar análisis técnicos para comerciar con arroz en el siglo XVII.

Si bien esta primera versión del análisis técnico fue bastante diferente de la versión estadounidense iniciada por el pionero del análisis técnico, Charles Dow en 1900, la mayoría de los principios rectores fueron muy similares.

Los vendedores y compradores mueven los mercados de acuerdo con las expectativas y las emociones, como el miedo durante la crisis o la especulación. Esto puede provocar que el mercado el precio no refleje el valor real del subyacente.

¿Qué es un gráfico de velas?

Los gráficos de de velas japonesas son los gráficos más populares para los traders de divisas, y por una buena razón: ofrecen información completa, segura y precisa sobre la evolución del mercado.

El gráfico de velas japonesas representa la diferencia entre la apertura y el cierre del mercado.

  • En el caso en que el precio de apertura sea menor que el precio de cierre, el período implica una ganancia y la vela japonesa es de color azul. Por lo que decimos que si el cuerpo de la vela es azul, la sesión es alcista.
  • En el caso opuesto, si el precio de apertura es más alto que el precio de cierre, la vela japonesa adquiere un color rojo. Por lo que si el cuerpo de la vela es roja, la sesión es bajista.


Además, cuando el mercado se mueva por encima de los precios de apertura y cierre, aparecerán mechas alcistas en los extremos del cuerpo de las velas japonesas.

¿Qué representan los gráficos de velas en FOREX?

Como se indicó anteriormente, las velas tienen la función de presentar la acción del precio en una unidad de tiempo determinada. Además, pueden proporcionar información útil, como el sentimiento del mercado, o posibles reversiones de tendencia a través de cifras específicas. Comprender esto es un gran comienzo para usar las velas de Trading.

Al operar, especialmente en Forex, analizará gráficos de precios para observar los movimientos del mercado. Si comparamos los gráficos de líneas y los gráficos de velas, hay diferencias muy obvias.

El gráfico de líneas es un método muy simple para mostrar el movimiento del precio. Muestra información en una sola línea usando una serie de puntos. Este es el tipo de gráfico que podría estar acostumbrado a ver en diferentes revistas y periódicos, que muestran el sentimiento del mercado y la tendencia de un activo.

Para entender los gráficos de velas, debes saber qué es el movimiento del precio, no solo una línea, sino una serie de velas.

Los Traders Forex prefieren los gráficos de velas porque muestran mucha más información que un gráfico de líneas y pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones de Trading informadas.

Un de líneas simple mostrará los movimientos de precios en una línea, mientras que un gráfico de velas mostrará mucha más información con solo ver una vela.

Los gráficos de velas se usan en varias unidades de tiempo. En particular, si mostramos un gráfico de velas durante un período de 30 minutos, cada vela tardará 30 minutos en formarse. De forma similar, si el gráfico se establece en un período de 15 minutos, la formación de una vela durará 15 minutos.

Tomemos un ejemplo concreto:

imagina que tenemos dos gráficos que muestran la acción del precio para el par EUR / USD en un rango de 1 hora. El primero con velas de 30 minutos verá dos velas grandes en este período. En un gráfico en cinco minutos, verá 12. Entonces, si elige la unidad de tiempo de 30 minutos, cada vela tardará exactamente 30 minutos en formarse.

Veamos el análisis gráfico de las velas. Si dos gráficos representan la acción del precio de un activo idéntico. La unidad de tiempo de 30 minutos mostrará la acción del precio durante un período mucho más largo que el gráfico en cinco minutos. Por lo tanto, un gráfico de 5 minutos significa que cada candelero tardará cinco minutos en formarse. El gráfico de 30 minutos, 30 minutos para formar una vela, por lo que obtendrá una escala de tiempo mucho más amplia.

Estructura de gráficos de velas

Si observas un gráfico de velas, verás una figura rectangular en forma de caja. Esto se llama el cuerpo de la vela, es la parte más ancha de la vela. Este es el primer paso en la lectura de gráficos de velas. Este cuerpo muestra el precio de apertura y cierre durante un período específico. Esto implica que si el gráfico es un gráfico de una hora, cada cuerpo de velas mostrará el precio de apertura para ese período de una hora, así como el precio de cierre para ese mismo período.

Las mechas bajas y altas de la vela representan el precio más bajo y el más alto alcanzado durante este período de una hora. De hecho, un cuadro que muestra el precio de apertura, el precio de cierre y el más alto y el más bajo se denomina gráfico de OHLC Forex.

Además, los diferentes colores del cuerpo te dicen si la vela es alcista (lo que significa el precio de cierre y más alto que el precio de apertura) o bajista (el precio de cierre es menor que el precio de apertura). Es posible elegir su preferencia en la elección de colores en los parámetros de la plataforma de Trading.

Análisis de los diferentes modelos de gráfico de velas

Lógicamente,

  • si la vela es alcista, entonces el precio de apertura es menor que el precio de cierre.

velas japonesas alcista análisis técnico

  • si la vela es bajista, entonces el precio de apertura es más alto que el precio de cierre.

velas japonesas análisis técnico

El uso de diferentes colores le permite saber de inmediato si las velas son alcistas o bajistas.

Pongamos otro ejemplo:

  • Imagina que la vela es alcista (azul). Esto nos dice que en un período de 1 dia el precio del EUR / USD ha aumentado.
  • Además, significa que hubo más compradores que vendedores durante este período. El precio es mucho más alto al final de esta hora que cuando se abrió. Por ejemplo, el precio al comienzo de la hora es 1.3009, al final de la hora el precio es 1.3171
  • Una vez más, los aspectos más destacados indican el par más alto y más bajo en el par EUR / USD durante este tiempo.

Este ejemplo simplemente muestra el OHLC para ese día en particular. Si deseas ver el movimiento del precio con más detalle, simplemente puedes cambiar a una unidad de tiempo más corta.

Utilizando el ejemplo anterior, puedes pasar de la unidad de tiempo 1 día a la unidad de tiempo 1 hora, por ejemplo.

El gráfico en 1 hora mostrará, por lo tanto, más velas y más detalles sobre la evolución de los precios durante esta sesión. Si deseas obtener información aún más detallada sobre el comportamiento de los precios, puedes cambiar a una unidad de 15 minutos o 5 minutos.

Posibles configuraciones en una vela japonesa

De acuerdo con la tendencia del mercado, las velas japonesas se pueden presentar de muchas maneras diferentes. En todos los casos, cuatro elementos están siempre presentes:

  1. el precio de cierre,
  2. el precio de apertura,
  3. el precio más bajo
  4. el precio más alto.

En un gráfico de divisas en las velas japonesas, el color es muy significativo.

  • La vela se representará en rojo cuando el nivel de precios al cierre esté por debajo del precio de apertura: hablaremos de unas velas bajista.
  • Si, por otro lado, el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, las velas son de color azul y estamos hablando de unas velas alcistas.

Con esto debes de ser capaz de poder leer los gráficos de velas japonesas. Ahora vamos a explicarte cómo pueden interpretarse a través de figuras específicas.Principales figuras en los gráficos de velas

Velas No.1: morubozu / marubozu

  • Si el morubozu está representado por una vela roja, sin mecha. Aquí,
    • el precio más alto de la sesión de trading es igual al precio de apertura,
    • mientras que el precio más bajo de la sesión de negociación corresponde al precio de cierre. Cuando observa una tendencia bajista, el morubozu afirma una señal negativa.

marubozu- ejemplo de vela japonesa bajista

  • Si el marubozu está representado por una vela con cuerpo grande, sin mecha.
    • Hablamos de marubozu blanco cuando los alcistas ejercen presión al principio y al final de la sesión sin dejar ninguna posibilidad a los vendedores.
    • Además de ser blanco o negro, el marubozu es una señal de tendencia muy fuerte.

marubozu velas japonesas ejemplo alcista

Esta vela japonesa muestra la fuerza de una tendencia al representar un movimiento de exceso. A menudo, observamos una pausa después de estas velas. Esto indica que el mercado se tomó un respiro ya que los traders se niegan a pagar demasiado por su posición, lo que tiende a ralentizar el mercado.

Vela No. 2: el martillo

Anuncia un mercado bajista. El martillo se caracteriza por una vela cuadrada y una mecha baja. Esta es una figura que aparece después de varias sesiones bajistas, o en un mercado excesivamente bajista. Para obtener una confirmación del martillo, te aconsejamos esperes una o dos sesiones para comenzar en serio.

Vela japonesa martillo

Vela No. 3: el ahorcado

A menudo, la configuración del ahorcado anuncia un retroceso a la baja. En el gráfico, el ahorcado parece un martillo, pero en una situación de gran resistencia o en un pico de mercado. El color del ahorcado no es importante.

Vela japonesa- el ahorcado

Vela No. 4: el doji

La peculiaridad del doji es una vela japonesa sin cuerpo, es decir, cuyo precio de apertura y el precio de cierre son iguales. Muy común, el doji es a menudo generador de señales falsas en el caso de una acción no muy líquida o en una tendencia, por supuesto.

Ventajas de las velas japonesas doji

  • muy útil para el análisis técnico
  • posibilidad de analizar la evolución del curso rápidamente

Desventajas de las velas japonesas doji

  • Doji no tiene un significado claro en un mercado sin tendencia
  • No siempre es aconsejable confiar en esta configuración, es mejor esperar varias sesiones antes de tomar una decisión.

Doji- velas japonesas

Qué gráfico elegir para el análisis técnico Forex

Elegir entre el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas no es fácil. En realidad, cada tipo de gráfico proporciona una información particular, y la mayoría de las veces será necesario consultar varios tipos de gráficos para optimizar tus posibilidades de obtener ganancias con el mercado de divisas.

En general, los traders experimentados usan gráficos de velas Forex que les brindan información precisa y técnica sobre los pares de divisas. Sin embargo, te recomendamos que pruebes todas las herramientas de análisis técnico disponibles para encontrar la que más le convenga. Para desarrollar una estrategia de Trading efectiva y alcanzar tus objetivos financieros, nada mejor que tratar de interpretar diferentes gráficos.

Figuras en el análisis técnico

El análisis técnico gráfico se basa en la identificación de figuras llamadas «figuras típicas» que anuncian la reversión de una tendencia o su continuación.

¿Qué es una figura gráfica?

Una figura gráfica es un patrón repetitivo que permite predecir la evolución del precio de una acción, siendo esta predicción más segura que una posición aleatoria. Pronosticar la evolución de los precios a través de gráficos es una técnica muy antigua que forma la base de las operaciones de cambio. Si hay una multitud de posibles gráficos en el mercado bursátil, presentaremos figuras gráficas que ofrecen las mejores oportunidades comerciales.

La figura "Hombro Cabeza Hombro-(HCH)"

Esta figura evita una posible reversión de la tendencia a la baja. Se forma con un primer punto lo suficientemente alto (el hombro izquierdo) de una corrección, un punto bajo, luego una ligera corrección y finalmente una cumbre adicional ubicada arriba. Este nuevo vértice será la cabeza, y la segunda parte aparecerá simétrica.

Esta es una configuración de respuesta 95 % confiable que brinda excelentes señales de Trading, y los volúmenes de negociación de divisas suelen ser mayores en el primer hombro y luego disminuyen gradualmente en la cabeza y luego del segundo hombro

Para observar los hombros de la figura, es importante verificar la evolución de los recorridos. Por ejemplo, el volumen encontrado dentro de la pendiente que está ascendiendo cerca de la cabeza debe ser imperativamente menor que el volumen encontrado durante la constitución del curso del hombro izquierdo También la constitución del hombro derecho, ya que esto se lleva a cabo con un volumen muy bajo.

Todos los modelos de HCH son similares en construcción ya que hay cuatro partes principales de este modelo gráfico, es decir, dos hombros, una cabeza y una línea de clavicular. Estos modelos son confirmados cuando se rompe la línea clavicular que actúa de nivel de soporte/resistencia.

Una vez que se confirma esta figura de cambio de tendencia, tenemos dos objetivos de precio.

  1. En función de nuestra gestión del riesgo podemos utilizar la amplitud del hombro derecho como primer objetivo donde podríamos realizar un take profit parcial para asegurarnos una parte de los beneficios y dejar parte de la orden abierta hasta cumplir el orden principal. Esto es opcional y debe valorarse en función de la fuerza del mercado. Y mover nuestro stop loss al punto de break even.
  2. El objetivo principal es la amplitud de la cabeza. Aquí es donde debemos colocar el trake profit total y salirnos de la operación.

La figura de "triángulos"

De la misma manera que la figura HCH, la figura de los triángulos es una figura gráfica muy utilizada por los traders de divisas. Los triángulos se componen de lo que se llama soporte o resistencia, así como una línea de tendencia para establecer un precio objetivo.

Estas cifras se observan en mercados que no tienen tendencia y más en particular en períodos inciertos. Estas figuras gráficas comienzan en un área en la cual los precios se están moviendo bastante. Los participantes del mercado están esperando una señal para tomar una decisión.

Los triángulos son herramientas de alto rendimiento, permiten anticipar la dirección del precio por el mercado o un valor de una manera muy precisa. Para confirmar la tendencia, las salidas triangulares tienen lugar con grandes volúmenes en el caso de que las transacciones sean pequeñas.

La figura "doble techo"

Gracias a la figura de doble techo es posible predecir una reversión bajista del mercado. Esta figura Forex está representada por un solo vértice que se toca no una sino dos veces.

En el punto más bajo de la pendiente descendente del segundo techo se realiza una señal de venta. Durante la formación del primer techo, podemos observar un aumento muy fuerte en los volúmenes. Estos volúmenes disminuyen con el tiempo a medida que se dibuja la figura. La cifra de doble techo da una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una posición de compra.

La figura "doble suelo"

Por el contrario, el doble suelo es una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una venta. Muy útil para predecir una caída del mercado bajista, el doble suelo representa el mismo mínimo que se golpeará dos veces. Durante la formación del primer suelo, los volúmenes aumentan y luego disminuyen de manera abrupta una vez que se ha creado el pico central. Desde el momento en que termina el segundo canal, los volúmenes aumentan con fuerza.

La figura "diamante"

La figura del diamante es una figura gráfica de divisas muy rara, pero con graves consecuencias. Caracterizado por una construcción muy volátil, es difícil de analizar, incluso para los comerciantes con experiencia. Es relativamente fácil detectar la figura de diamante debido a su forma de diamante. Además, la primera mitad de la figura está ampliada. Cuando se enfrenta a una formación tan ampliada, la volatilidad de la seguridad aumenta y los soportes / resistencias son divergentes. Después del estrechamiento de esta formación ampliada, es necesario esperar la salida del diamante para que se asiente la tendencia al fondo.

Es posible observar un diamante en una tendencia alcista o bajista. En esta área donde aún no se ha establecido la tendencia, los vendedores y compradores se reúnen para tratar de subir o bajar el título.

Figuras "banderas y banderines"

Figura de bandera alcista

Tanto las banderas (en canal) como los banderines (triángulo) implican que los movimientos actuales son sostenibles. Esta figura no es más que un equilibrio de transición entre las fuerzas que presionan para comprar y las fuerzas que empujan para la venta.

Muy similar a los triángulos simétricos, las banderas y los banderines se consideran como figuras de continuación en los gráficos de divisas. Tienen una vida útil corta y generalmente se forman como resultado de un gran movimiento brusco.

La figura "rectángulo"

El rectángulo es innegablemente el más reconocible de todas las figuras gráficas de divisas. Por supuesto, la consolidación de la figura puede conducir a la continuidad del movimiento inicial o, por el contrario, a una reversión de la tendencia.

En un rectángulo, los precios de la divisa varían dentro de un canal horizontal que indica la igualdad entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Desde el momento en que el precio excede la resistencia o el soporte, la figura termina.

El análisis técnico Forex - Conclusión

El análisis técnico del mercado Forex es un método para evaluar instrumentos financieros mediante el estudio en tiempo real de sus registros estadísticos de precios. Al análisis técnico no le interesa en lo más mínimo los factores que influyen en los compradores, vendedores, oferta, demanda ni precios.

El interés de los traders del mercado de divisas radica en comprar o vender moneda en el momento adecuado para generar ganancias. Por lo que este análisis es una buena herramienta para los traders Forex.

Si se produce un desequilibrio en el mercado Forex los gráficos de divisas pueden determinar el momento adecuado para minimizar sus pérdidas.

Hay varias herramientas de análisis técnico como las líneas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y los indicadores técnicos que sirven para analizar los gráficos e identificar patrones. Algunos patrones muy conocidos en análisis técnico son el doble suelo u hombro cabeza hombro.

Estos patrones son el concepto fundamental del análisis técnico de Forex y todo lo que lo rodea. La existencia de las tendencias del mercado es un hecho comprobado empíricamente que es muy apreciado por todos los traders técnicos.

Además, los modelos de gráficos se pueden usar para anticipar y luego confirmar tendencias futuras. Por ejemplo, el modelo de HCH puede definir si un par de divisas particular experimentará un cambio de tendencia.

A pesar de que el análisis técnico diario de Forex recibe críticas en algunos círculos académicos debido a su poca rentabilidad, la mayoría de los Trarders de los mercados financieros lo aplican en parte, generalmente en combinación con otros métodos como el análisis fundamental.

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