Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

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Manual de Análisis Técnico Forex

¿Quieres aprender qué es el análisis técnico en Forex? ¡Este manual sobre el análisis técnico te cuenta todo lo que necesitas saber!

Nos centraremos en cómo aprender análisis técnico Forex, pero también se puede aplicar a Índices como el Ibex 35 o el DAX 30, Criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum, o materias primas como el petróleo o el oro.

En cualquier tipo de mercado financiero, el análisis técnico es un método reconocido para anticipar o pronosticar la dirección que tomarán los precios.

Este análisis es un método de predicción del precio basándose en el comportamiento histórico del activo.

En particular se analizan:

  • los precios
  • los volúmenes negociados
  • los marcos temporales

Para realizar el análisis técnico, los traders usan indicadores matemáticos, estadísticas e indicadores gráficos. Las conclusiones así obtenidas los ayudan a tomar decisiones sobre sus posiciones de mercado.

En el mercado forex se puede ver que los pares de divisas poseen cinco datos básicos de información histórica:

Precio de apertura

Punto más alto del precio

Punto más bajo del precio

Precio de cierre

Volumen

¡Puedes aprender esto y mucho más acudiendo a nuestros webinarios gratuitos online!


webinarios

A continuación veremos los siguientes puntos:

  • Origen
  • Ventajas y desventajas del análisis técnico
  • Principios del análisis técnico
  • Tipos de gráficos en el análisis técnico
  • Velas japonesas
  • Indicadores análisis técnico
  • Figuras chartistas
  • Análisis técnico con múltiples marcos temporales (MTFA)
  • Análisis técnico en MetaTrader

Análisis técnico - Origen

El análisis técnico Forex ha existido desde la aparición de los mercados impulsados por la oferta y la demanda. Los primeros registros históricos conocidos datan de alrededor del siglo XVII de comerciantes holandeses y cerca del siglo XVIII de comerciantes japoneses de arroz.

A lo largo de la historia y durante la mayor parte del siglo XX, el análisis técnico de los mercados financieros estuvo limitado a la creación de gráficos, ya que no era posible realizar cálculos estadísticos con grandes cantidades de información.

En la era digital se puede considerar que estamos en la época dorada del análisis técnico.

Análisis técnico - Ventajas y desventajas

Ventajas del análisis técnico:

  • El análisis técnico Forex requiere pocos datos básicos y solo utiliza los datos que se encuentran en los gráficos de divisas.
  • El análisis técnico Forex permite predecir con precisión los mejores puntos de entrada y salida del mercado.

Desventajas del análisis técnico:

  • Debido a su uso generalizado, el análisis técnico Forex puede llevar a movimientos de mercado muy abruptos en el caso de que muchos traders lleguen a las mismas conclusiones. Esto se llama "dirección de avance".
  • Para ser relevante, el análisis técnico Forex siempre debe combinarse con el análisis fundamental.

El análisis técnico utiliza diferentes herramientas para determinar el curso probable de los precios.

  • Figuras chartistas, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia
  • Indicadores: volúmenes, osciladores, promedios móviles
  • Velas u otras representaciones gráficas como puntos y figuras, gráficos de barras, kagi, etc.

Quieres un curso de análisis técnico entre otros temas relacionados con el Trading en nueve lecciones, ¡haz clic en la siguiente imagen!

Forex Begins

Principios del análisis técnico

Veamos los principios en los que se basa en análisis técnico.

El precio lo descuenta todo - la acción del precio

El marco lógico y la justificación del análisis técnico deriva de uno de los postulados de la teoría de Dow que afirma que el precio refleja de forma precisa toda la información que lo afecta.

Por lo tanto, cualquier factor que tenga incidencia en la oferta y demanda (las principales fuerzas que mueven los precios), inevitablemente terminará en los gráficos.

Los traders de la acción del precio o Price Action piensan que los datos sobre los principales eventos o publicaciones del calendario económico son en su mayor parte inútiles porque no son cuantificables y confiables.

Por tanto la diferencia entre el análisis técnico y fundamental es que el segundo se basa los principios que sustentan al activo, mientras que el primero se basa exclusivamente en los precios históricos del activo.

El precio se mueve en tendencias

Los analistas técnicos defienden la característica de que el mercado se mueve en tendencias o patrones técnicos - otra mención a la Teoría de Dow.

Los mercados pueden moverse en:

  • Tendencias alcistas: Un mercado está en alza cuando continuamente alcanza máximos y mínimos superiores
  • Tendencias bajistas: Un comportamiento similar del mercado caracterizado por máximos y mínimos que van descendiendo
  • Tendencia horizontal: recibe el nombre de mercado en rango lateral y es un momento en el que hay muy poca certeza de lo que pasará después. Indica que los compradores y vendedores tienen un poder similar y ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para formar una tendencia.

Los mercados se encuentran en rango lateral cerca de un 60 % del tiempo, por lo que es muy importante identificar las tendencias. Vale la pena recordar que el análisis estadístico de Forex no se preocupa mucho de las razones.

Por ejemplo, "¿por qué ocurre una tendencia?" sería una pregunta razonable, pero para un trader de análisis técnico es algo totalmente irrelevante debido a que no lo sabría cuantificar. Para él, la existencia de las tendencias es un hecho probado empíricamente y eso es lo único que le interesa y llama su atención.

Para determinar la tendencia, el análisis técnico emplea varias herramientas, entre ellas se encuentran los gráficos.

Los gráficos buscan identificar patrones, ya sean de tendencia, reversión o rango.

Para identificar estos patrones, los traders han desarrollado y perfeccionado una serie de herramientas gráficas para el análisis de gráficos. Estas herramientas comienzan con la líneas de soporte y resistencia, o los canales que abarca el precio y permiten determinar el significado y los niveles de precio a considerar.

Este análisis se puede perfeccionar con una serie de indicadores técnicos que se aplican a los gráficos en tiempo real.

Todo esto lo veremos con más detalle más adelante.

La historia se repite

Para hablar de la tercera premisa básica del análisis técnico de Forex, vamos a tratar de no entrar muy profundo en el campo filosófico ni psicológico. Tampoco trataremos de probar ni refutar que los humanos funcionan en patrones.

Los traders técnicos concuerdan en que los inversores funcionan en su conjunto en patrones. Debido a este comportamiento, ellos creen poder identificar patrones y abrir operaciones altamente rentables; todo lo que necesitan es una pequeña ventaja estadística multiplicada por las repeticiones y el apalancamiento.

No es buena idea usar solamente el análisis técnico de Forex. A menudo, dicha clase de análisis se usa en combinación con el análisis fundamental o el sentimiento del mercado. A pesar de que las personas que usan el análisis técnico son expertas para identificar y confirmar tendencias, son los factores fundamentales los que propician las condiciones para que dichas tendencias se desarrollen.

Una última cosa a considerar es el método de backtesting también conocido como comprobación histórica, en el que los traders usan registros pasados para probar una estrategia de trading determinada.

Sin embargo, al igual que los demás hallazgos estadísticos en otras esferas del área humana, los datos pasados no garantizan que un patrón se repitan. Solo es una herramienta.

Además, el backtesting requiere de conocer las condiciones del mercado exactas para establecer puntos de entrada y salida.

Análisis Técnico - Eficiencia

Como hemos comentado, el análisis técnico en el trading se puede aplicar a cualquier mercado, pero es un método que favorece a los traders Forex en:

  • Scalping: marcos temporales inferiores a 1 día
  • Trading Intradía: marcos temporales de 1 día
  • Swing trading: marcos temporales superiores a 1 día

Hay algunos traders que dudan de la eficacia del análisis técnico, ya que consideran que los precios son difíciles de predecir. Estos traders consideran más efectivo el análisis fundamental. Toman sus decisiones en función a los anuncios relacionados con la política monetaria de los bancos centrales.

Una vez explicados los conceptos generales y teóricos del análisis técnico ¡pasemos a la acción!

Lo primero que necesitamos es una plataforma de trading para poder observar el movimiento del precio en los gráficos, por lo que si no la tienes todavía, descárgala de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen… ¡solo serán unos segundos!

MT5

Análisis Técnico Forex- Gráficos

Los gráficos de divisas representan la fluctuación de los precios de las divisas. La información de estos gráficos permite el desarrollo de señales de Trading que estarán relacionadas con la actividad de una divisa.

Podemos encontrar en esta plataforma tres tipos de gráficos:

  1. Gráficos lineales
  2. Gráficos de barras
  3. Gráficos de velas

Estos son los gráficos más comunes utilizados por los traders y los más conocidos dentro de la comunidad de divisas.

La rentabilidad de tus operaciones de compraventa de divisas depende de la capacidad que tengas para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.

Cuando se produce un desequilibrio en el mercado de divisas, los gráficos son esenciales para determinar cuándo es el mejor momento para realizar tus operaciones y minimizar las pérdidas.

Análisis técnico - Gráficos en línea (o lineales)

analisis tecnico - grafico lineal

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 02 de agosto de 2019 a 08 de agosto de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico de línea o gráfico lineal es un tipo muy básico de gráfico que muestra información en forma de una serie de puntos conectados por segmentos de línea recta.

Este tipo de gráfico se usa a menudo para visualizar una tendencia en intervalos de tiempo. Por lo tanto, su línea a menudo se traza cronológicamente.

La efectividad del gráfico lineal radica en su simplicidad: permite una fácil visualización de los precios de cierre para un par de divisas en un momento específico.

El gráfico de Forex en línea no informa sobre el aumento de los precios, los descensos y los precios de mercado. Ofrece menos detalle que las velas japonesas.

Ventajas del gráfico lineal Forex

  • la herramienta más simple de los traders
  • lectura fácil y ordenada a simple vista

Desventajas del gráfico lineal de Forex

  • ofrece información muy limitada

Análisis técnico - Gráfico de barras

analisis tecnico - grafico de barras

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 02 de agosto de 2019 a 08 de agosto de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Este gráfico permite ver de un vistazo cómo cambia el precio en un día. Indica la volatilidad de la sesión de trading, el precio de apertura y el precio de cierre.

En los gráficos de barras Forex, las barras verticales se utilizan para mostrar el nivel de precios de un día determinado.

Estos gráficos permiten a los Traders ver cuatro precios por día, es decir, el precio más bajo, el precio más alto y los niveles de precio en el momento del cierre y la apertura. Permiten seguir y anticipar la evolución del precio.

El gráfico de barras del gráfico de divisas se compone de cuatro elementos:

  • Apertura: el precio de apertura del mercado. Aparece reflejado por una línea horizontal a la izquierda de la línea vertical
  • Máximo: el punto más alto de la línea vertical
  • Mínimo: el punto más bajo de la línea vertical
  • Cierre: el precio de cierre del mercado. Está simbolizado por una pequeña línea horizontal a la derecha de la línea vertical

En los gráficos de barras, la longitud de cada barra o línea vertical indica el precio repartido en un período o rango de negociación para un par de divisas dado, durante un período determinado.

Ventajas del gráfico de barras Forex:

  • muestra el precio más alto, más bajo, de apertura y cierre
  • un análisis más profundo que los gráficos lineales

Análisis técnico - Gráficos velas japonesas

analisis tecnico - grafico de velas

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 02 de agosto de 2019 a 08 de agosto de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Hay muchos tipos diferentes tipos de gráficos Forex. Sin embargo, hay un tipo específico que utilizan los Traders de todo el mundo: gráficos de velas

¿Qué representan? Las velas representan el movimiento de los precios en un tiempo preestablecido.

Las velas ofrecen cuatro piezas clave de información sobre el período en cuestión:

  1. el nivel de apertura y cierre
  2. los puntos máximos y mínimos

En Forex, los gráficos de velas se usan con frecuencia en el análisis técnico para analizar los niveles de precios de divisas.

¡Vamos a profundizar más en este tipo de gráfico para descubrir las ventajas que ofrece!

Análisis técnico Forex - Gráfico de velas

Los gráficos de velas japonesas son los gráficos más populares para los traders de divisas, y por una buena razón: ofrecen información completa, segura y precisa sobre la evolución del mercado.

Veamos la estructura de dichas velas.

El cuerpo ( body):

  • La figura en forma rectangular se llama cuerpo de la vela. Es la parte más ancha de la vela.
  • Es el primer paso en la lectura del gráfico de velas. Muestra el precio de apertura y cierre durante un periodo determinado.

Las mechas ( tail y nose):

  • Las mechas de la vela representan el precio más bajo y el más alto alcanzado durante el marco temporal establecido.
  • un gráfico que muestra el precio de apertura, el precio de cierre y el más alto y el más bajo se denomina gráfico de OHLC Forex.

analisis tecnico - velas japonesas

Nota: Es posible elegir tu preferencia en la elección de colores en los parámetros de la plataforma de Trading.

Colores de la vela:

El gráfico de velas japonesas representa la diferencia entre la apertura y el cierre del mercado con dos colores, para facilitar la interpretación:

  • En el caso en que el precio de apertura sea menor que el precio de cierre, el período implica una ganancia y la vela japonesa es de color azul. Por lo que decimos que si el cuerpo de la vela es azul, la sesión es alcista.
  • En el caso opuesto, si el precio de apertura es más alto que el precio de cierre, la vela japonesa adquiere un color rojo. Por lo que si el cuerpo de la vela es roja, la sesión es bajista.


¿Qué representan los gráficos de velas en el análisis técnico?

Como se indicó anteriormente, las velas tienen la función de presentar la acción del precio en una unidad de tiempo determinada. Además, pueden proporcionar información útil, como el sentimiento del mercado, o posibles reversiones de tendencia a través de cifras específicas. Comprender esto es un gran comienzo para usar las velas de Trading.

Al operar, especialmente en Forex, analizarás gráficos de precios para observar los movimientos del mercado. Si comparamos los gráficos de líneas y los gráficos de velas, hay diferencias muy obvias.

El gráfico de líneas es un método muy simple para mostrar el movimiento del precio. Muestra información en una sola línea usando una serie de puntos. Este es el tipo de gráfico que podría estar acostumbrado a ver en diferentes revistas y periódicos, que muestran el sentimiento del mercado y la tendencia de un activo.

Para entender los gráficos de velas, debes saber qué es el movimiento del precio, no solo una línea, sino una serie de velas.

Los Traders Forex prefieren los gráficos de velas porque muestran mucha más información que un gráfico de líneas y pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones de trading informadas.

Los gráficos de velas se usan en varias unidades de tiempo. En particular, si mostramos un gráfico de velas durante un período de 30 minutos, cada vela tardará 30 minutos en formarse. De forma similar, si el gráfico se establece en un período de 15 minutos, la formación de una vela durará 15 minutos.

Imagina que tenemos dos gráficos que muestran la acción del precio para el par EUR / USD si consideramos un rango horario de una hora:

analisis tecnico

Fuente: EURUSD, Gráfico M30 y M5, MT5 Admiral Markets. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • El primer gráfico muestra un marco temporal de 30 minutos por lo que después de una hora, verás dos velas de 30 minutos cada una.
  • El segundo gráfico muestra un marco temporal de 5 minutos por lo que después de una hora, veras 12 velas de 5 minutos cada una.

Análisis técnico Forex - Indicadores

Los indicadores técnicos son complementos programados con base en estadísticas de las plataformas de trading que analizan matemáticamente las relaciones de varios elementos para tratar de predecir el precio.

Tanto los traders principiantes como los experimentados pueden utilizar el análisis técnico. Este análisis técnico usa los gráficos para hacer pronósticos y tomar posiciones de Trading.

Para eso, basta con estudiar los indicadores más simples, que nos ayudarán a:

  • indicar la posible tendencia del mercado
  • determinar niveles de soporte y resistencia
  • identificar patrones

En términos generales, existen cuatro grupos de indicadores técnicos. Los más populares son:

Indicadores de tendencia

  • Media Móvil: es el indicador de tendencia Forex más conocido.
  • ADX: es otro indicador de análisis técnico que intenta predecir la fuerza de la tendencia y se basa en las EMA ( medias móviles exponenciales) de los indicadores +DI Y -DI
    • Los DI( movimientos direccionales): son un cálculo de cómo los máximos, mínimos y finales del día se relacionan con los máximos, mínimos y finales del día anterior.

análisis tecnico- indicador medias móviles

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, con media móvil de 50 periodos. 7 Feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Otros indicadores de tendencia populares son:

  • MACD
  • SAR Parabólico
  • Ichimoku Kinko Hyo

Análisis ténico- Ichimoku

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, Ichimoku. 7 de feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Indicadores de impulso

Los indicadores de impulso en el análisis técnico se utilizan para indicar si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y la magnitud de los movimientos de los precios. El impulso es la tasa de cambio de precio.

  • Índice de Fuerza Relativa ( RSI)
  • Estocástico
  • ATR ( como indicador de volatilidad) o las Bandas de Bollinger

analisis tecnico rsi

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, indicador RSI. 7 de feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Indicadores de volúmenes

Cabe destacar el último grupo debido a que los volúmenes de trading son su principal fuente de información. Es indudable que el análisis técnico de los volúmenes totales negociados es útil para los traders de acciones, futuros o materias primas.

  • indicador técnico del flujo de dinero
  • indicador técnico de distribución

analisis tecnico volumen

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, indicador Volúmenes (rojo), Indicador Distribución (verde). 7 de feb 2019.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Indicador de volatilidad

Monitorean los cambios en el precio de mercado y los comparan con los valores históricos.

Entre los indicadores de volatilidad encontramos:

  • Rango verdadero medio ATR
  • Bandas de Bollinger

análisis técnico- bandas de bollinger

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, MN, Bandas de Bollinger. 7 de feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Análisis técnico - Figuras chartistas

El análisis técnico gráfico se basa en la identificación de figuras llamadas «figuras típicas» que anuncian la reversión de una tendencia o su continuación.

¿Qué es una figura chartista?

Una figura chartista es un patrón repetitivo que permite predecir la evolución del precio de una acción, siendo esta predicción más segura que una posición aleatoria.

Pronosticar la evolución de los precios a través de gráficos es una técnica muy antigua que forma la base de las operaciones de trading.

Veamos los tipos de figuras.

Hombro Cabeza Hombro - (HCH)

Esta figura evita una posible reversión de la tendencia a la baja. Se forma con un primer punto lo suficientemente alto (el hombro izquierdo) de una corrección, un punto bajo, luego una ligera corrección y finalmente una cumbre adicional ubicada arriba. Este nuevo vértice será la cabeza, y la segunda parte aparecerá simétrica.

analisis tecnico - HCH

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 10 de enero de 2019 a 08 de agosto de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Esta es una configuración que brinda buenas señales de trading, y los volúmenes de negociación de divisas suelen ser mayores en el primer hombro y luego disminuyen gradualmente en la cabeza y luego en el segundo hombro

Para observar los hombros de la figura, es importante verificar la evolución de los recorridos.

Por ejemplo, el volumen encontrado dentro de la pendiente que está ascendiendo cerca de la cabeza debe ser imperativamente menor que el volumen encontrado durante la constitución del curso del hombro izquierdo.

También la constitución del hombro derecho, ya que esto se lleva a cabo con un volumen muy bajo.Todos los modelos de HCH son similares en construcción ya que hay cuatro partes principales de este modelo gráfico, es decir, dos hombros, una cabeza y una línea clavicular.

Estos modelos son confirmados cuando se rompe la línea clavicular que actúa de nivel de soporte/resistencia.

Una vez que se confirma esta figura de cambio de tendencia, tenemos dos objetivos de precio.

  1. En función de nuestra gestión del riesgo podemos utilizar la amplitud del hombro derecho como primer objetivo donde podríamos establecer un take profit parcial para asegurarnos una parte de los beneficios y dejar parte de la orden abierta hasta cumplir el orden principal. Esto es opcional y debe valorarse en función de la fuerza del mercado. Y mover nuestro stop loss al punto de break even.
  2. El objetivo principal es la amplitud de la cabeza. Aquí es donde debemos colocar el trake profit total y salir de la operación.

Triángulo

De la misma manera que la figura HCH, la figura de los triángulos es una figura chartista muy utilizada por los traders de divisas. Los triángulos se componen de lo que se llama soporte o resistencia, así como una línea de tendencia para establecer un precio objetivo.

analisis tecnico - triangulo

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 17 de julio de 2017 a 10 de enero de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estas figuras de análisis técnico comienzan en un área en la cual los precios se están moviendo bastante. Los participantes del mercado están esperando una señal para tomar una decisión.

Los triángulos son herramientas de alto rendimiento, permiten anticipar la dirección del precio por el mercado o un valor de una manera muy precisa. Para confirmar la tendencia, las salidas triangulares tienen lugar con grandes volúmenes en el caso de que las transacciones sean pequeñas.

Doble techo

Gracias a la figura de doble techo es posible predecir una reversión bajista del mercado. Esta figura chartista está representada por un solo vértice que se toca no una sino dos veces.

analisis tecnico - doble techo

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el punto más bajo de la pendiente descendente del segundo techo se realiza una señal de venta. Durante la formación del primer techo, podemos observar un aumento muy fuerte en los volúmenes. Estos volúmenes disminuyen con el tiempo a medida que se dibuja la figura. La cifra de doble techo da una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una posición de compra.

Doble suelo

analisis tecnico - doble suelo

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Por el contrario, el doble suelo es una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una venta. Muy útil para predecir una caída del mercado bajista, el doble suelo representa el mismo mínimo que se golpeará dos veces. Durante la formación del primer suelo, los volúmenes aumentan y luego disminuyen de manera abrupta una vez que se ha creado el pico central. Desde el momento en que termina el segundo canal, los volúmenes aumentan con fuerza.

Diamante

La figura del diamante es una figura gráfica de divisas muy rara, pero con graves consecuencias. Caracterizado por una construcción muy volátil, es difícil de analizar, incluso para los traders con experiencia.

analisis tecnico - diamante

Fuente: EUR USD, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 05 de marzo de 2019 a 03 de junio de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Es relativamente fácil detectar la figura de diamante debido a su forma de diamante. Cuando se enfrenta a una formación tan ampliada, la volatilidad de la seguridad aumenta y los soportes / resistencias son divergentes. Después del estrechamiento de esta formación ampliada, es necesario esperar la salida del diamante para que se asiente la tendencia al fondo.

Es posible observar un diamante en una tendencia alcista o bajista. En esta área donde aún no se ha establecido la tendencia, los vendedores y compradores se reúnen para tratar de subir o bajar el título.

Bandera

analisis tecnico - bandera

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 09 de julio de 2019 a 08 de agosto de 2019. Realizado el 08 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Tanto las banderas (en canal) como los banderines (triángulo) implican que los movimientos actuales son sostenibles. Esta figura no es más que un equilibrio de transición entre las fuerzas que presionan para comprar y las fuerzas que empujan para la venta.

Muy similar a los triángulos simétricos, las banderas y los banderines se consideran como figuras de continuación en los gráficos de divisas. Tienen una vida útil corta y generalmente se forman como resultado de un gran movimiento brusco.

Rectángulo

El rectángulo es innegablemente el más reconocible de todas las figuras de análisis técnico Forex. Por supuesto, la consolidación de la figura puede conducir a la continuidad del movimiento inicial o, por el contrario, a una reversión de la tendencia.

analisis tecnico - rectangulo

Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuro

En un rectángulo, los precios de la divisa varían dentro de un canal horizontal que indica la igualdad entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Desde el momento en que el precio excede la resistencia o el soporte, la figura termina

Puedes descubrir mucho más sobre patrones para el análisis técnico en el siguiente vídeo:

Análisis técnico - Múltiples Marcos Temporales (MTFA)

El análisis técnico con múltiples marcos de tiempo implica, ante todo, supervisar el mismo par de divisas durante distintos marcos temporales. Utilizar tres períodos diferentes suele ser suficiente para obtener una amplia lectura de la situación del mercado.

Al elegir tres marcos de tiempo, una estrategia sencilla es seguir la regla del cuatro.

Esta regla implica que se identifique primero un periodo de medio plazo que representará cuánto durará la operación de media. Una vez establecido este periodo, se seleccionará un periodo de tiempo más corto, al menos un cuarto del periodo medio, y el marco temporal a largo plaza debe ser al menos cuatro veces mayor que el de medio plazo.

  • Marco temporal a medio plazo: 60 min
  • Marco temporal corto de 15 min
  • Marco temporal a largo plazo de 240 minutos (o 4 horas)

Primero, al observar un marco temporal a largo plazo, se puede establecer la tendencia predominante. No se deben ejecutar órdenes en este marco temporal, pero las operaciones que se abran deben estar en la dirección de la tendencia.

Ahora pasaremos al siguiente marco de nuestro análisis técnico con múltiples marcos temporales en el mercado Forex. Veremos el marco temporal a medio plazo con movimientos más pequeños dentro de la tendencia más amplia.

Esta es la más flexible de las tres frecuencias, debido al hecho de que el sentido de los marcos temporales, tanto a largo como a corto plazo, se puede adquirir desde este nivel. De hecho, este marco temporal es el más usado para operar.

Por último, hay ciertas operaciones que se deben realizar en el marco temporal a corto plazo. A medida que las fluctuaciones más pequeñas en la acción del precio se vuelven más claras, un trader Forex podrá seleccionar mejor una entrada atractiva para una posición cuya dirección ya ha sido identificada por los gráficos de mayor frecuencia.

Cuando los tres marcos de tiempo se combinan para evaluar un par de divisas, el trader Forex puede aumentar fácilmente las probabilidades de éxito de una operación.

Otro beneficio de integrar los marcos temporales múltiples en Forex en el análisis técnico es la posibilidad de ver los soportes y resistencias y los fuertes niveles de entrada y salida.

Análisis Técnico - Ejemplo EUR / USD

Para llevar a cabo un análisis preciso y eficaz, es necesario seguir un procedimiento bien pensado.

Aquí hay un ejemplo del análisis técnico de Forex EUR / USD CFD:


Fuente: Análisis de Forex EURUSD CFD, Gráficos D1 y H1 , Mercados Admiral MT5, 27 de abril de 2018. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

En este ejemplo puedes observar la ruptura de un triángulo de indecisión en el gráfico diario y, en particular, las negociaciones bajo la resistencia principal de 1.2220.

En esta primera parte del análisis técnico, potencialmente indicamos una tendencia bajista de Forex.

En este análisis de EUR / USD, pasamos a un marco temporal donde encontramos soportes por debajo del precio y resistencias por encima del precio actual.

Luego se define un escenario alcista y bajista para enfrentar las diferentes reacciones posibles del mercado Forex.

Ahora vamos a presentar el de análisis técnico ofrecido por Admiral Markets:

  • El Advisor Expert Admiral Mini Terminal con:
    • La Tendencia Forex
    • El impulso del mercado de divisas
    • La fuerza del movimiento del euro dólar
    • Los máximos y mínimos más recientes del par del dólar euro (CFD EURUSD)
  • Análisis de unidades de tiempo múltiple con:
    • Análisis técnico diario
    • Análisis técnico del tiempo
  • Identificación de soportes y resistencias mayores y menores con análisis gráfico o el indicador Admiral Point Pivot MT4 y MT5
  • Identificación de las zonas de consolidación.
  • La interpretación de los promedios móviles exponenciales de 20 y 50 períodos.

El análisis técnico Forex en la MetaTrader

La gran mayoría de los Traders usan el software técnico de análisis Forex MetaTrader para estudiar las gráficas Forex.

Antes de operar en el mercado de divisas, los Traders deben prepararse. Las plataformas de Trading ayudan a los Traders en su toma de decisiones. En su mayoría, estos programas son personalizables por los usuarios y son herramientas de análisis técnico de esenciales.

MT5SE

La MT5 te ofrece las siguientes herramientas para que desarrolles tu análisis técnico:

Indicadores técnicos laterales:

  • El indicador Admiral Pivot con una alerta integrada le avisa cuando se alcanza un nivel de soporte o resistencia.
  • El indicador Admiral Mini Chart que le permite mostrar múltiples marcos temporales en un solo gráfico de de trading ¡Incluso puedes mostrar los gráficos de Tick, Range o Renko!
  • El indicador del Donchian , nuevamente con una alerta integrada para informarle de la ruptura del límite inferior o superior del Canal Donchian.

En el lado del Asesor Experto:

  • El EA Admiral Mini Terminal , posiblemente uno de los mejores asesores expertos , es capaz de identificar la tendencia del mercado, así como los últimos máximos y mínimos en cualquier unidad de tiempo.
  • La matriz de correlación de Admiral , para reforzar el análisis técnico con los movimientos de correlación del mercado de divisas, el mercado de valores o la criptomoneda y las materias primas.

Esto es solo una pequeña muestra de los indicadores técnicos disponibles en el software gratuito de análisis técnico y el plugin MetaTrader Supreme Edition de Admiral Markets.

Te recordamos que MetaTrader es un software gratuito de análisis del mercado de valores (presente en Mac como en PC). Ofrece un análisis técnico de Forex en tiempo real. Además, esta plataforma de trading está disponible en el análisis técnico del mercado de valores de Android o iPhone .

El análisis técnico Forex - Conclusión

El análisis técnico del mercado Forex es un método para evaluar instrumentos financieros mediante el estudio en tiempo real de sus registros estadísticos de precios. Al análisis técnico no le interesa en lo más mínimo los factores que influyen en los compradores, vendedores, oferta, demanda ni precios.

El interés de los traders del mercado de divisas radica en comprar o vender divisas en el momento adecuado para generar ganancias. Por lo que este análisis es una buena herramienta para los traders Forex.

Si se produce un desequilibrio en el mercado Forex los gráficos de divisas pueden determinar el momento adecuado para minimizar sus pérdidas.

Hay varias herramientas de análisis técnico como las líneas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y los indicadores técnicos que sirven para analizar los gráficos e identificar patrones.

Estos patrones son el concepto fundamental del análisis técnico de Forex y todo lo que lo rodea. La existencia de las tendencias del mercado es un hecho comprobado empíricamente que es muy apreciado por todos los traders técnicos.

Además, los modelos de gráficos se pueden usar para anticipar y luego confirmar tendencias futuras. Por ejemplo, el modelo de HCH puede definir si un par de divisas particular experimentará un cambio de tendencia.

A pesar de que el análisis técnico diario de Forex recibe críticas en algunos círculos académicos debido a su poca rentabilidad, la mayoría de los traders de los mercados financieros lo aplican en parte, generalmente en combinación con otros métodos como el análisis fundamental.

Como siempre te animamos que pruebes todo lo que has aprendido en este manual sobre el análisis técnico en un entorno libre de riesgos. Por eso te proponemos que hagas clic en la imagen a continuación y pruebes nuestra cuenta demo gratuita.

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