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Manual de Análisis Técnico Forex

¿Quieres aprender qué es el análisis técnico en Forex? ¡Este manual sobre el análisis técnico te cuenta todo lo que necesitas saber!

En este artículo nos centraremos en cómo aprender análisis técnico Forex pero también se puede aplicar a Índices como el Ibex 35 o el DAX 30, Criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum, o materias primas como el petróleo o el oro.

En cualquier tipo de mercado financiero, el análisis técnico es un método reconocido para anticipar o pronosticar la dirección que tomarán los precios.

Este análisis se basa en el aspecto técnico del mercado, utiliza gráficos y datos históricos. En particular se analizan:

  • los precios
  • los volúmenes negociados
  • los marcos temporales

Para realizar el análisis técnico, los traders usan indicadores matemáticos, estadísticas e indicadores gráficos. Las conclusiones así obtenidas los ayudan a tomar decisiones sobre sus posiciones de mercado.

En Forex, al igual que cualquier otro análisis técnico de los mercados financieros es un método de predicción del precio basándose en el comportamiento histórico del activo.

En el mercado forex se puede ver que los pares de divisas poseen cinco datos básicos de información histórica:

  • el precio de apertura
  • el punto más alto del precio
  • el punto más bajo del precio
  • el precio de cierre

El quinto dato es el volumen, que puede ser problemático en el mercado CFDs de Forex debido a que no se puede medir de la misma manera como en las acciones, materias primas o incluso futuros de divisas

comienza a operar

Análisis técnico FX- Origen

El análisis técnico Forex ha existido desde la aparición de los mercados impulsados por la oferta y la demanda. Los primeros registros históricos conocidos datan de alrededor del siglo XVII de comerciantes holandeses y cerca del siglo XVIII de comerciantes japoneses de arroz.

A lo largo de la historia y durante la mayor parte del siglo XX, el análisis técnico de los mercados financieros estuvo limitado a la creación de gráficos, ya que no era posible realizar cálculos estadísticos con grandes cantidades de información.

El análisis técnico de los mercados financieros y fundamental no jugaban en igual de condiciones. El análisis técnico Forex y de otros mercados financieros requiere de gran cantidad de cálculos estadísticos.

En la era digital se puede considerar que estamos en la época dorada del análisis técnico.

Análisis técnico Forex- Ventajas y desventajas

Ventajas del análisis técnico:

  • El análisis técnico Forex requiere pocos datos básicos y solo utiliza los datos que se encuentran en los gráficos de divisas.
  • El análisis técnico Forex permite predecir con precisión los mejores puntos de entrada y salida del mercado.

Desventajas del análisis técnico:

  • Debido a su uso generalizado, el análisis técnico Forex puede llevar a movimientos de mercado muy abruptos en el caso de que muchos traders lleguen a las mismas conclusiones. Esto se llama "dirección de avance".
  • Para ser relevante, el análisis técnico Forex siempre debe combinarse con el análisis fundamental.

El análisis técnico utiliza diferentes herramientas para determinar el curso probable de los precios.

  • Figuras cartesianas, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia
  • Indicadores: volúmenes, osciladores, promedios móviles
  • Velas u otras representaciones gráficas como puntos y figuras, gráficos de barras, kagi, etc.

Quieres un curso de análisis técnico entre otros temas relacionados con el Trading en nueve lecciones, ¡haz clic en la siguiente imagen!

Forex Begins

Análisis técnico Forex- Metodología

Para muchos traders que basan sus operaciones en el análisis técnico, una vez elegido el instrumento, es determinar si el mercado está en tendencia o en rango.

Si el mercado esta en tendencia debemos determinar la tendencia en términos dirección, es decir:

  • Tendencia alcista
  • Tendencia bajista

Lo ideal es ser capaz de medir la duración de la tendencia.

Si la tendencia está dentro del rango, lo mejor es no hacer nada si no se está familiarizado con estos movimientos de consolidación. En el caso opuesto, explotar los niveles de soporte y resistencia suele ser una buena manera de operar.

Para determinar la tendencia, el análisis técnico emplea varias herramientas, entre ellas se encuentran los gráficos.

Los gráficos buscan identificar patrones, ya sean de tendencia, reversión o rango.

Para identificar estos patrones, los traders han desarrollado y perfeccionado una serie de herramientas gráficas para el análisis de gráficos. Estas herramientas comienzan con la líneas de soporte y resistencia, o los canales que abarca el precio y permiten determinar el significado y los niveles de precio a considerar. Este análisis se puede perfeccionar con una serie de indicadores técnicos que se aplican a los gráficos en tiempo real.

especificaciones del mercado

Análisis técnico Forex - Indicadores

Los indicadores técnicos son complementos programados con base en estadísticas de las plataformas de trading que analizan matemáticamente las relaciones de varios elementos para tratar de predecir el precio.

Tanto por traders principiantes como los experimentados pueden utilizar el análisis técnico. Este análisis técnico usa los gráficos para hacer pronósticos y tomar posiciones de Trading.

Para eso, basta con estudiar los indicadores más simples, entre los que encontramos:

  • indican la posible tendencia del mercado
  • niveles de soporte y resistencia
  • identifican patrones

En términos generales, existen cuatro grupos de indicadores técnicos. Los más populares son:

Indicadores de tendencia:

  • Media Móvil: es el indicador de tendencia Forex más conocido.
  • ADX: es otro indicador de análisis técnico que intenta predecir la fuerza de la tendencia y se basa en los EMA ( promedios móviles exponenciales) de los indicadores +DI Y -DI
  • Los DI( movimientos direccionales): son un cálculo de cómo los máximos, mínimos y finales del día se relacionan con los máximos, mínimos y finales del día anterior.

análisis tecnico- indicador medias móviles

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, con media móvil de 50 periodos. 7 Feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.


Otros indicadores de tendencia populares son:

  • MACD
  • SAR Parabólico
  • Ichimoku Kinko Hyo

Análisis ténico- Ichimoku

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, Ichimoku. 7 de feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.



indicadores de impulso

Los indicadores de impuso se utilizan para indicar si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y la magnitud de los movimientos de los precios. El impulso es la tasa de cambio de precio.

  • Índice de Fuerza Relativa ( RSI )
  • Estocástico
  • ATR ( como indicador de volatilidad) o las Bandas de Bollinger

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, indicador RSI. 7 de feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Indicadores de volúmenes

Cabe destacar el último grupo debido a que los volúmenes de trading son su principal fuente de información.Es indudable que el análisis técnico de los volúmenes totales negociados es útil para los traders de acciones, futuros, materias primas y otros.

  • indicador técnico del flujo de dinero
  • indicador técnico de distribución

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, D1, indicador Volúmenes (rojo), Indicador Distribución (verde). 7 de feb 2019.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Indicador de volatilidad

Monitorean los cambios en el precio de mercado y los comparan con los valores históricos.

entre los indicadores de volatilidad encontramos:

  • Rango verdadero promedio ATR
  • Bandas de Bollinger

análisis técnico- bandas de bollinger

Fuente: MetaTrader 4, EURUSD, MN, Bandas de Bollinger. 7 de feb 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Especificaciones del contrato

Análisis técnico FX- Principios

El precio lo descuenta todo- la acción del precio

El marco lógico y la justificación del análisis técnico deriva de uno de los postulados de la teoría de Dow que afirma que el precio refleja de forma precisa toda la información que lo afecta.

Por lo tanto, cualquier factor que tenga incidencia en la oferta y demanda (las principales fuerzas que mueven los precios), inevitablemente terminará en los gráficos.

Los traders del price action piensan que los datos sobre los principales eventos o publicaciones del calendario económico son en su mayor parte inútiles porque no son cuantificables y confiables.

Por tanto la diferencia entre el análisis técnico y fundamental es que el segundo se basa los principios que sustentan al activo, mientras que el primero se basa exclusivamente en los precios históricos del activo.

El precio se mueve en tendencias

Los analistas técnicos defienden la característica de que el mercado se mueve en tendencias o patrones técnicos - otra mención a la teoría de Dow.

Los mercados pueden moverse en tendencias alcistas. Un mercado en alza que continuamente alcanza altos y bajos mayores mientras a nivel general el precio parece rebotar en un corredor ascendente. Un comportamiento similar del mercado caracterizado por puntos bajos y altos menores constituye una tendencia bajista.

Una tendencia horizontal recibe el nombre de mercado en rango lateral y no es un lugar en el que un trader desee estar. Esto se debe a que durante los periodos en rango lateral, hay muy poca certeza de lo que pasará después. Un mercado en rango lateral indica que los compradores y vendedores tienen un poder similar y ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para formar una tendencia.

Los mercados se encuentran en rango lateral cerca de un 60 % del tiempo, por lo que es muy importante identificar las tendencias. Vale la pena recordar que el análisis estadístico de Forex no se preocupa mucho de las razones.

Por ejemplo, "¿por qué ocurre una tendencia?" sería una pregunta razonable, pero para un trader de análisis técnico es algo totalmente irrelevante debido a que no lo sabría cuantificar. Para él, la existencia de las tendencias es un hecho probado empíricamente y eso es lo único que le interesa y llama su atención.

La historia se repite

Para hablar de la tercera premisa básica del análisis técnico de Forex, vamos a tratar de no entrar muy profundo en los campos filosófico ni psicológico. Tampoco trataremos de probar ni refutar que los humanos funcionan en patrones.

Los traders técnicos concuerdan en que los inversores funcionan en su conjunto en patrones. Debido a este comportamiento, ellos creen poder identificar patrones y abrir operaciones altamente rentables; todo lo que necesitan es una pequeña ventaja estadística multiplicada por las repeticiones y el apalancamiento.

No es buena idea usar solamente el análisis técnico de Forex. A menudo, dicha clase de análisis se usa en combinación con el análisis fundamental o el sentimiento del mercado. A pesar de que las personas que usan el análisis técnico son expertas para identificar y confirmar tendencias, son los factores fundamentales los que propician las condiciones para que dichas tendencias se desarrollen.

Una última cosa a considerar es el método de backtesting también conocido como comprobación histórica, en el que los operadores usan registros pasados para probar una estrategia de trading determinada. Dicho procedimiento solo puede llevarse a cabo con el análisis técnico de divisas.

Sin embargo, al igual que los demás hallazgos estadísticos en otras esferas del área humana, los datos pasados no garantizan que un patrón se repitan. Solo es una herramienta.

Además, el backtesting requiere de conocer las condiciones del mercado exactas para establecer puntos de entrada y salida.

MTSE

Análisis Técnico - Eficiencia

Como hemos comentado, el análisis técnico en el trading se puede aplicar a cualquier mercado, pero es un método que favorece a los traders Forex en:

  • Scalping: marcos temporales menores a 1 día
  • Trading Intradía: marcos temporales de 1 día
  • swing trading: marcos temporales mayores de 1 día

Hay algunos traders Forex que dudan de la eficacia del análisis técnico, ya que consideran que los precios son difíciles de predecir. Estos traders consideran más efectivo el análisis fundamental. Toman sus decisiones en función a los anuncios relacionados con la política monetaria de los bancos centrales.

Análisis Técnico Forex- Gráficos

Los gráficos de divisas representan la fluctuación de los precios de las divisas. La información de estos gráficos permite el desarrollo de señales de Trading que estarán relacionadas con la actividad de una moneda.

Podemos encontrar en esta plataforma tres tipos de gráficos:

  1. gráficos lineales
  2. gráficos de barras
  3. gráficos de velas

Estos son los gráficos más comunes utilizados por los Traders y los más conocidos dentro de la comunidad de divisas.

La rentabilidad de tus operaciones de compraventa de divisas depende de su capacidad para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Cuando se produce un desequilibrio en el mercado de divisas, los gráficos son esenciales para determinar cuándo es el mejor momento para realizar sus operaciones y minimizar sus pérdidas.

Gráficos en línea (o lineales)

gráfico de líneas- análisis técnico

fuente: Metatrader 4, euro dolar M30 febrero 2017.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

El gráfico de línea o gráfico de Forex en línea es un tipo muy básico de gráfico que muestra información en forma de una serie de puntos conectados por segmentos de línea recta. Extendiendo el diagrama de dispersión, el gráfico de Forex en línea se usa a menudo para visualizar una tendencia en intervalos de tiempo. Por lo tanto, su línea a menudo se traza cronológicamente.

La efectividad del gráfico en línea radica en su simplicidad: permite una fácil visualización de los precios de cierre para un par de divisas en un momento específico. Estos son los gráficos más fáciles de entender: en un gráfico de líneas, los precios se muestran en el lateral y las fechas en la parte inferior.

El gráfico de Forex en línea no informa sobre el aumento de los precios, los descensos y los precios de mercado. Ofrece menos detalle que las velas japonesas, el gráfico en línea se utiliza con frecuencia entre los Traders hoy.

Ventajas del gráfico lineal Forex

  • la herramienta más simple de los Traders
  • permite obtener información crucial
  • lectura fácil y ordenada
  • excelente herramienta de análisis para principiantes
  • fiel resumen de las tendencias anteriores

Desventajas del gráfico lineal de Forex

  • solo un par de divisas representado
  • ofrece información muy limitada

Gráfico de barras

gráfico de barras-analisis técnico

fuente: Metatrader 4, euro dolar M30 febrero 2017. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Este gráfico permite ver de un vistazo cómo cambia el precio en un día. Indica la volatilidad de la sesión de negociación, el precio de apertura y el precio de cierre.

En los gráficos de barras Forex, las barras verticales se utilizan para mostrar el nivel de precios de un día determinado.

Estos gráficos permiten a los Traders ver cuatro precios por día, es decir, el precio más bajo, el precio más alto y los niveles de precio en el momento del cierre y la apertura. Permiten seguir y anticipar la evolución del precio.

El gráfico de barras del gráfico de divisas se compone de cuatro elementos:

  • Apertura: el precio de apertura del mercado. Está simbolizado por una línea horizontal a la izquierda de la barra vertical
  • Máximo: el punto alto de la barra vertical
  • Mínimo: el punto bajo de la barra vertical
  • Cierre: el precio de cierre del mercado. Está simbolizado por una pequeña línea horizontal a la derecha de la barra vertical

En los gráficos de barras, la longitud de cada barra o línea vertical indica el precio repartido en un período o rango de negociación para un par de divisas dado, durante un período determinado.

Ventajas del gráfico de barras Forex

  • muestra el precio más alto, más bajo, cercano y cerrado
  • un análisis más profundo que los gráficos lineales

Gráficos velas japonesas

fuente: Metatrader 4, euro dolar M30 febrero 2017. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Hay muchos tipos diferentes tipos de gráficos Forex. Sin embargo, hay un tipo específico que utilizan los Traders de todo el mundo: gráficos de velas

¿Qué representan? Las velas representan el movimiento de los precios en un tiempo preestablecido.

Puede utilizarse con diferentes unidades de tiempo, las velas ofrecen cuatro piezas clave de información sobre el período en cuestión:

  1. el nivel de apertura y cierre
  2. los puntos máximos y mínimos

En Forex, los gráficos de velas se usan con frecuencia en análisis técnico para analizar los niveles de precios de divisas.

Análisis técnico FX- Gráfico de velas

Los gráficos de de velas japonesas son los gráficos más populares para los traders de divisas, y por una buena razón: ofrecen información completa, segura y precisa sobre la evolución del mercado.

El gráfico de velas japonesas representa la diferencia entre la apertura y el cierre del mercado.

  • En el caso en que el precio de apertura sea menor que el precio de cierre, el período implica una ganancia y la vela japonesa es de color azul. Por lo que decimos que si el cuerpo de la vela es azul, la sesión es alcista.
  • En el caso opuesto, si el precio de apertura es más alto que el precio de cierre, la vela japonesa adquiere un color rojo. Por lo que si el cuerpo de la vela es roja, la sesión es bajista.

Además, cuando el mercado se mueva por encima de los precios de apertura y cierre, aparecerán mechas alcistas en los extremos del cuerpo de las velas japonesas.

¿Qué representan los gráficos de velas en FOREX?

Como se indicó anteriormente, las velas tienen la función de presentar la acción del precio en una unidad de tiempo determinada. Además, pueden proporcionar información útil, como el sentimiento del mercado, o posibles reversiones de tendencia a través de cifras específicas. Comprender esto es un gran comienzo para usar las velas de Trading.

Al operar, especialmente en Forex, analizará gráficos de precios para observar los movimientos del mercado. Si comparamos los gráficos de líneas y los gráficos de velas, hay diferencias muy obvias.

El gráfico de líneas es un método muy simple para mostrar el movimiento del precio. Muestra información en una sola línea usando una serie de puntos. Este es el tipo de gráfico que podría estar acostumbrado a ver en diferentes revistas y periódicos, que muestran el sentimiento del mercado y la tendencia de un activo.

Para entender los gráficos de velas, debes saber qué es el movimiento del precio, no solo una línea, sino una serie de velas.

Los Traders Forex prefieren los gráficos de velas porque muestran mucha más información que un gráfico de líneas y pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones de Trading informadas.

Un de líneas simple mostrará los movimientos de precios en una línea, mientras que un gráfico de velas mostrará mucha más información con solo ver una vela.

Los gráficos de velas se usan en varias unidades de tiempo. En particular, si mostramos un gráfico de velas durante un período de 30 minutos, cada vela tardará 30 minutos en formarse. De forma similar, si el gráfico se establece en un período de 15 minutos, la formación de una vela durará 15 minutos.

Tomemos un ejemplo concreto:

Imagina que tenemos dos gráficos que muestran la acción del precio para el par EUR / USD si consideramos un rango horario de una hora:

  • El primer gráfico muestra un marco temporal de 30 minutos por lo que después de una hora, verás dos velas de 30 minutos cada una.
  • El segundo gráfico muestra un marco temporal del 5 minutos por lo que después de una hora, veras 12 velas de 5 minutos cada una.

Análisis técnico - Estructura de gráficos de velas

El cuerpo ( body):

  • La figura en forma rectangular se llama cuerpo de la vela. Es la parte más ancha de la vela.
  • Es el primer paso en la lectura del gráfico de velas. Muestra el precio de apertura y cierre durante un periodo determinado.

Las mechas ( tail y nose):

  • Las mechas bajas y altas de la vela representan el precio más bajo y el más alto alcanzado durante el marco temporal establecido.
  • un gráfico que muestra el precio de apertura, el precio de cierre y el más alto y el más bajo se denomina gráfico de OHLC Forex.

Colores de la vela:

los diferentes colores del cuerpo indican:

  • si la vela es alcista (lo que significa el precio de cierre y más alto que el precio de apertura)
  • bajista (el precio de cierre es menor que el precio de apertura).

velas japonesas

Nota: Es posible elegir tu preferencia en la elección de colores en los parámetros de la plataforma de Trading.

Análisis técnico FX- Tendencia y gráficos

Lógicamente,

  • si la vela es alcista, entonces el precio de apertura es menor que el precio de cierre.

velas japonesas alcista análisis técnico

  • si la vela es bajista, entonces el precio de apertura es más alto que el precio de cierre.

velas japonesas análisis técnico

El uso de diferentes colores le permite saber de inmediato si las velas son alcistas o bajistas.

Pongamos otro ejemplo:

  • Imagina que la vela es alcista (azul). Esto nos dice que en un período de 1 dia el precio del EUR / USD ha aumentado.
  • Además, significa que hubo más compradores que vendedores durante este período. El precio es mucho más alto al final de esta hora que cuando se abrió. Por ejemplo, el precio al comienzo de la hora es 1.3009, al final de la hora el precio es 1.3171
  • Una vez más, los aspectos más destacados indican el par más alto y más bajo en el par EUR / USD durante este tiempo.

Este ejemplo simplemente muestra el OHLC para ese día en particular. Si deseas ver el movimiento del precio con más detalle, simplemente puedes cambiar a una unidad de tiempo más corta.

Utilizando el ejemplo anterior, puedes pasar de la unidad de tiempo 1 día a la unidad de tiempo 1 hora, por ejemplo.

El gráfico en 1 hora mostrará, por lo tanto, más velas y más detalles sobre la evolución de los precios durante esta sesión. Si deseas obtener información aún más detallada sobre el comportamiento de los precios, puedes cambiar a una unidad de 15 minutos o 5 minutos.

Análisis técnico FX- Mejor gráfico

Elegir entre el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas no es fácil. En realidad, cada tipo de gráfico proporciona una información particular, y la mayoría de las veces será necesario consultar varios tipos de gráficos para optimizar tus posibilidades de obtener ganancias con el mercado de divisas.

En general, los traders experimentados usan gráficos de velas Forex que les brindan información precisa y técnica sobre los pares de divisas.

Sin embargo, te recomendamos que pruebes todas las herramientas de análisis técnico disponibles para encontrar la que más le convenga.

Para desarrollar una estrategia de Trading efectiva y alcanzar tus objetivos financieros, nada mejor que tratar de interpretar diferentes gráficos.

Análisis técnico- Figuras

El análisis técnico gráfico se basa en la identificación de figuras llamadas «figuras típicas» que anuncian la reversión de una tendencia o su continuación.

¿Qué es una figura gráfica?

Una figura gráfica es un patrón repetitivo que permite predecir la evolución del precio de una acción, siendo esta predicción más segura que una posición aleatoria.

Pronosticar la evolución de los precios a través de gráficos es una técnica muy antigua que forma la base de las operaciones de cambio.

Si hay una multitud de posibles gráficos en el mercado bursátil, presentaremos figuras gráficas que ofrecen las mejores oportunidades comerciales.

La figura "Hombro Cabeza Hombro-(HCH)"

Esta figura evita una posible reversión de la tendencia a la baja. Se forma con un primer punto lo suficientemente alto (el hombro izquierdo) de una corrección, un punto bajo, luego una ligera corrección y finalmente una cumbre adicional ubicada arriba. Este nuevo vértice será la cabeza, y la segunda parte aparecerá simétrica.

Esta es una configuración de respuesta 95 % confiable que brinda excelentes señales de Trading, y los volúmenes de negociación de divisas suelen ser mayores en el primer hombro y luego disminuyen gradualmente en la cabeza y luego del segundo hombro

Para observar los hombros de la figura, es importante verificar la evolución de los recorridos.

Por ejemplo, el volumen encontrado dentro de la pendiente que está ascendiendo cerca de la cabeza debe ser imperativamente menor que el volumen encontrado durante la constitución del curso del hombro izquierdo.

También la constitución del hombro derecho, ya que esto se lleva a cabo con un volumen muy bajo.Todos los modelos de HCH son similares en construcción ya que hay cuatro partes principales de este modelo gráfico, es decir, dos hombros, una cabeza y una línea de clavicular.

Estos modelos son confirmados cuando se rompe la línea clavicular que actúa de nivel de soporte/resistencia.

Una vez que se confirma esta figura de cambio de tendencia, tenemos dos objetivos de precio.

  1. En función de nuestra gestión del riesgo podemos utilizar la amplitud del hombro derecho como primer objetivo donde podríamos realizar un take profit parcial para asegurarnos una parte de los beneficios y dejar parte de la orden abierta hasta cumplir el orden principal. Esto es opcional y debe valorarse en función de la fuerza del mercado. Y mover nuestro stop loss al punto de break even.
  2. El objetivo principal es la amplitud de la cabeza. Aquí es donde debemos colocar el trake profit total y salirnos de la operación.

La figura de "triángulos"

De la misma manera que la figura HCH, la figura de los triángulos es una figura gráfica muy utilizada por los traders de divisas. Los triángulos se componen de lo que se llama soporte o resistencia, así como una línea de tendencia para establecer un precio objetivo.

Estas cifras se observan en mercados que no tienen tendencia y más en particular en períodos inciertos. Estas figuras gráficas comienzan en un área en la cual los precios se están moviendo bastante. Los participantes del mercado están esperando una señal para tomar una decisión.

Los triángulos son herramientas de alto rendimiento, permiten anticipar la dirección del precio por el mercado o un valor de una manera muy precisa. Para confirmar la tendencia, las salidas triangulares tienen lugar con grandes volúmenes en el caso de que las transacciones sean pequeñas.

La figura "doble techo"

Gracias a la figura de doble techo es posible predecir una reversión bajista del mercado. Esta figura Forex está representada por un solo vértice que se toca no una sino dos veces.

En el punto más bajo de la pendiente descendente del segundo techo se realiza una señal de venta. Durante la formación del primer techo, podemos observar un aumento muy fuerte en los volúmenes. Estos volúmenes disminuyen con el tiempo a medida que se dibuja la figura. La cifra de doble techo da una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una posición de compra.

La figura "doble suelo"

Por el contrario, el doble suelo es una buena indicación de cuándo es bueno cerrar una venta. Muy útil para predecir una caída del mercado bajista, el doble suelo representa el mismo mínimo que se golpeará dos veces. Durante la formación del primer suelo, los volúmenes aumentan y luego disminuyen de manera abrupta una vez que se ha creado el pico central. Desde el momento en que termina el segundo canal, los volúmenes aumentan con fuerza.

La figura "diamante"

La figura del diamante es una figura gráfica de divisas muy rara, pero con graves consecuencias. Caracterizado por una construcción muy volátil, es difícil de analizar, incluso para los comerciantes con experiencia. Es relativamente fácil detectar la figura de diamante debido a su forma de diamante. Además, la primera mitad de la figura está ampliada. Cuando se enfrenta a una formación tan ampliada, la volatilidad de la seguridad aumenta y los soportes / resistencias son divergentes. Después del estrechamiento de esta formación ampliada, es necesario esperar la salida del diamante para que se asiente la tendencia al fondo.

Es posible observar un diamante en una tendencia alcista o bajista. En esta área donde aún no se ha establecido la tendencia, los vendedores y compradores se reúnen para tratar de subir o bajar el título.

Figuras "banderas y banderines"

Figura de bandera alcista

Tanto las banderas (en canal) como los banderines (triángulo) implican que los movimientos actuales son sostenibles. Esta figura no es más que un equilibrio de transición entre las fuerzas que presionan para comprar y las fuerzas que empujan para la venta.

Muy similar a los triángulos simétricos, las banderas y los banderines se consideran como figuras de continuación en los gráficos de divisas. Tienen una vida útil corta y generalmente se forman como resultado de un gran movimiento brusco.

La figura "rectángulo"

El rectángulo es innegablemente el más reconocible de todas las figuras gráficas de divisas. Por supuesto, la consolidación de la figura puede conducir a la continuidad del movimiento inicial o, por el contrario, a una reversión de la tendencia.

En un rectángulo, los precios de la divisa varían dentro de un canal horizontal que indica la igualdad entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Desde el momento en que el precio excede la resistencia o el soporte, la figura termina.

Instrumentos

Análisis técnico FX- Marcos Temporales

El análisis con múltiples marcos de tiempo forma parte del análisis técnico. Este análisis consiste en el estudio gráfico de un par de divisas a través de distintos marcos temporales.

Los traders especializados en estrategias «momentum, intradía, event risk or breakout» pueden no prestar atención a señales que anticipan tendencias a un plazo mayor. Esto hará que pierdan información sobre niveles de soporte y resistencia evidentes y buenas oportunidades de entrada y salida al mercado.por esto nos parece interesante explicar el análisis Forex con varios marcos temporales.

Análisis técnico MTFA- Definición

El análisis de múltiples marcos de tiempo en el Trading de Forex implica, ante todo, supervisar el mismo par de divisas durante distintos marcos temporales, también conocidos como «compresiones de tiempo».

No existe un máximo real de cuántas frecuencias se pueden supervisar, o cuáles elegir. Sin embargo, sí existen unas pautas generales, que son seguidas por la mayoría de los Traders.

Utilizar tres períodos diferentes suele ser suficiente para obtener una amplia lectura de la situación del mercado.

El uso de menos de tres periodos puede resultar en una pérdida sustancial de datos, mientras que un mayor número de periodos proporcionará un análisis irrelevante.

Análisis técnico- regla del 4 MTFA

Al elegir tres marcos de tiempo, una estrategia sencilla es seguir la regla del cuatro.

Esta regla implica que se identifique primero un periodo de medio plazo que representará cuanto durará la operación de media. Una vez establecido este periodo, se seleccionará un periodo de tiempo más corto, al menos un cuarto del periodo medio.

Por ejemplo,

  • Un marco temporal corto de 15 min
  • Un marco temporal a medio plazo de 60 min

Si seguimos la misma lógica, el marco temporal a largo debe ser al menos cuatro veces mayor que el medio plazo. Es decir:

  • Un marco temporal a largo plazo de 240 minutos (o 4 horas)

Es fundamental elegir los marcos temporales de manera correcta.

Un Trader Forex a largo, que mantiene las posiciones durante meses, no encontrará utilidad en marcos temporales de 15, 60 y 240 minutos.

Por el contrario, un Trader Intradía FX que mantiene posiciones durante horas, y en raras ocasiones más de un día, obtendría poca ventaja en los planes diarios, semanales o mensuales.

Análisis técnico -MTFA largo plazo

Hemos cubierto los conceptos básicos del análisis de marcos temporales múltiples en Forex, por lo que ahora veremos cómo aplicarlo directamente al mercado FX.

En este tipo de análisis de gráficos, es buena idea comenzar con un marco de tiempo a largo plazo e ir bajando la frecuencia.

Al observar un marco temporal a largo plazo, se puede establecer la tendencia predominante. Y recuerda lo que se suele decir en el Trading a largo plazo «la tendencia es tu amiga».

No se deben ejecutar órdenes en este marco temporal, pero las operaciones que se abran deben estar en la dirección de la tendencia.

Esto no significa que no se pueda operar contra la tendencia a largo plazo, pero las posibilidades de éxito serán menores. Es decir, los beneficios serán menores que si se hubiese operado en la dirección de la tendencia.

En los mercados Forex, cuando el marco temporal a largo plazo tiene diferentes periodos (diario, semanal, mensual) las noticias tienen un impacto substancial en la dirección.

Por lo tanto, el Trader Forex debe estar al día de las noticias económicas mientras supervisa la tendencia general de este marco de tiempo.

Con independencia de que la noticia actual sea el déficit de la cuenta corriente, el gasto en consumo, inversión empresarial u otros temas relevantes, el Trader debe seguir los acontecimientos para comprender la dirección del precio. Esta es una de las principales técnicas de análisis con múltiples marcos de tiempo.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta para el marco de tiempo largo, es el tipo de interés. Los tipos de interés se utilizan como reflejo de salud económica. El tipo de interés tiene un impacto directo en los tipos de cambio. En la mayoría de las circunstancias, el capital fluirá hacia la divisa con tipo de interés más alto en un par.

En la mayoría de las circunstancias, el capital fluirá hacia la moneda con la tasa más alta en un par, ya que esto se relaciona con rendimientos mucho mayores en las inversiones. Esto conlleva a mayores rendimientos en las inversiones.

comienza a operar

Análisis técnico -MTFA medio plazo

Ahora pasaremos al siguiente marco de nuestro análisis de múltiples marcos temporales en el mercado Forex. Veremos el marco de tiempo medio con movimientos más pequeños dentro de la tendencia más amplia. Esta es la más flexible de las tres frecuencias, debido al hecho de que el sentido de los marcos temporales, tanto a largo como a corto plazo, se puede adquirir desde este nivel. De hecho, este marco temporal es el más usado para operar.

Análisis técnico -MTFA corto plazo

Hay ciertas operaciones que se deben realizar en el marco temporal a corto plazo. A medida que las fluctuaciones más pequeñas en la acción del precio se vuelven más claras, un Trader Forex podrá seleccionar mejor una entrada atractiva para una posición cuya dirección ya ha sido identificada por los gráficos de mayor frecuencia.

Quizás otra consideración para este período es que una vez más las noticias afectan de manera sustancial a la acción del precio en estos gráficos, aunque de una manera muy diferente a como lo hacen con los períodos de tiempo más altos.

Las tendencias fundamentales ya no son visibles cuando los gráficos tienen menos de cuatro horas de frecuencia.

Al aplicar el análisis de marcos temporales múltiples: el marco de corto plazo responderá con una mayor volatilidad a los indicadores de mercados tendenciales de Forex Cuanto más granulado sea este marco de tiempo corto, mayor será la reacción de los indicadores económicos. La mayoría de las veces, los movimientos bruscos duran poco tiempo y se describen ocasionalmente como ruido. Sin embargo, normalmente un Trader Forex evitará realizar operaciones durante estos desequilibrios provisionales, ya que vigilan la progresión de los otros marcos temporales.

Análisis Técnico- MTFA combinado

Cuando los tres marcos de tiempo se combinan para evaluar un par de divisas, el Trader Forex puede aumentar fácilmente las probabilidades de éxito de una operación. Ejecutar el análisis de arriba hacia abajo fomenta el Trading con tendencias relativamente más grandes. De hecho, esto solo reduce el riesgo porque hay una mayor posibilidad de que la acción del precio al final continúe en la tendencia más larga. Al utilizar esta teoría, el nivel de confianza en una operación debe evaluarse según la alineación de varios marcos temporales. Por ejemplo, si la tendencia general es al alza, pero las tendencias a corto y a medio plazo se están reduciendo, se deben tomar medidas cautelosas para obtener beneficios racionales, así como con los Stops. Como alternativa, el Trader Forex puede esperar hasta que una onda bajista ejecute su dirección en los gráficos de frecuencias más bajas y parezca ir a un nivel satisfactorio cuando los tres marcos temporales se alineen una vez más.

Otro beneficio de integrar los marcos temporales múltiples en Forex en el análisis técnico es la posibilidad de ver los soportes y resistencias y los fuertes niveles de entrada y salida. Las posibilidades de éxito de una operación aumentan cuando se monitoriza mediante un gráfico a corto plazo. Esto ayuda al Trader a optimizar su entrada en el mercado, evita objetivos o Stop Loss no adecuados.

Súper Trader- formación forex

Ejemplo- Análisis Técnico EUR / USD CFD

Para llevar a cabo un análisis preciso y eficaz, es necesario seguir un procedimiento bien pensado.

Aquí hay un ejemplo del análisis técnico de Forex EUR / USD CFD:

análisis técnico forex eur usd

Fuente: Análisis de Forex EURUSD CFD, Gráficos D1 y H1 , Mercados Admiral MT5, 27 de abril de 2018. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Puede observar la ruptura de un triángulo de indecisión en el gráfico diario y, en particular, las negociaciones bajo la resistencia principal de 1.2220. En esta primera parte del análisis técnico, potencialmente indicamos una tendencia bajista de Forex.

En este análisis de EUR / USD CFD, pasamos a un marco temporal donde encontramos apoyos por debajo del precio y resistencia por encima del precio actual.

Luego se define un escenario alcista y bajista para enfrentar las diferentes reacciones posibles del mercado Forex CFD.

Ahora vamos a presentar el de análisis técnico ofrecido por Admiral Markets:

  • El Advisor Expert Admiral Mini Terminal con:
    • La Tendencia Forex
    • El impulso del mercado de divisas
    • La fuerza del movimiento del euro dólar
    • Los máximos y mínimos más recientes del par del dólar euro (CFD EURUSD)
  • Análisis de unidades de tiempo múltiple con:
    • Análisis técnico diario
    • Análisis técnico del tiempo
  • Identificación de soportes y resistencias mayores y menores con análisis gráfico o el indicador Admiral Point Pivot MT4 y MT5
  • Identificación de las zonas de consolidación.
  • La interpretación de los promedios móviles exponenciales de 20 y 50 períodos.

El análisis técnico Forex en la MetaTrader

La gran mayoría de los Traders usan el software técnico de análisis Forex MetaTrader para estudiar las gráficas Forex.

Antes de operar en el mercado de divisas, los Traders deben prepararse. Las plataformas de Trading ayudan a los Traders en su toma de decisiones. En su mayoría, estos programas son personalizables por los usuarios y son herramientas de análisis técnico de esenciales.

Si todavía no tienes tu Metatrader gratuita, haz clic en la imagen a continuación:

MetaTrader 5

La MT4 te ofrece las siguientes herramientas para que desarrolles tu análisis técnico:

Indicadores técnicos laterales:

  • El indicador Admiral Pivot con una alerta integrada le avisa cuando se alcanza un nivel de soporte o resistencia.
  • El indicador Admiral Mini Chart que le permite mostrar múltiples marcos temporales en un solo gráfico de de trading ¡Incluso puedes mostrar los gráficos de Tick, Range o Renko!
  • El indicador del Donchian , nuevamente con una alerta integrada para informarle de la ruptura del límite inferior o superior del Canal Donchian.

En el lado del Asesor Experto:

  • El EA Admiral Mini Terminal , posiblemente uno de los mejores asesores expertos , es capaz de identificar la tendencia del mercado, así como los últimos máximos y mínimos en cualquier unidad de tiempo.
  • La matriz de correlación de almirantes de EA , para reforzar su análisis técnico con los movimientos de correlación del mercado de divisas, el mercado de valores o la criptomoneda y los productos básicos.

Esto es solo una pequeña muestra de los indicadores técnicos disponibles en el software gratuito de análisis técnico y el plugin Forex de MetaTrader Edition de Admiral Markets.

Te recordamos que MetaTrader es un software gratuito de análisis del mercado de valores (presente en Mac como en PC). Ofrece un análisis técnico de Forex en tiempo real. Además, esta plataforma de trading está disponible en el análisis técnico del mercado de valores de Android o iPhone .

metatrader 5

El análisis técnico Forex - Conclusión

El análisis técnico del mercado Forex es un método para evaluar instrumentos financieros mediante el estudio en tiempo real de sus registros estadísticos de precios. Al análisis técnico no le interesa en lo más mínimo los factores que influyen en los compradores, vendedores, oferta, demanda ni precios.

El interés de los traders del mercado de divisas radica en comprar o vender moneda en el momento adecuado para generar ganancias. Por lo que este análisis es una buena herramienta para los traders Forex.

Si se produce un desequilibrio en el mercado Forex los gráficos de divisas pueden determinar el momento adecuado para minimizar sus pérdidas.

Hay varias herramientas de análisis técnico como las líneas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y los indicadores técnicos que sirven para analizar los gráficos e identificar patrones. Algunos patrones muy conocidos en análisis técnico son el doble suelo u hombro cabeza hombro.

Estos patrones son el concepto fundamental del análisis técnico de Forex y todo lo que lo rodea. La existencia de las tendencias del mercado es un hecho comprobado empíricamente que es muy apreciado por todos los traders técnicos.

Además, los modelos de gráficos se pueden usar para anticipar y luego confirmar tendencias futuras. Por ejemplo, el modelo de HCH puede definir si un par de divisas particular experimentará un cambio de tendencia.

A pesar de que el análisis técnico diario de Forex recibe críticas en algunos círculos académicos debido a su poca rentabilidad, la mayoría de los Trarders de los mercados financieros lo aplican en parte, generalmente en combinación con otros métodos como el análisis fundamental.

Como siempre te animamos que pruebes todo lo que has aprendido en este manual sobre el análisis técnico en un entorno libre de riesgos. Por eso te proponemos que hagas clic en la imagen a continuación y pruebes nuestra cuenta demo gratuita.

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