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Qué es el margen en Forex - Actualizado 2019

El margen en Forex es uno de los conceptos más importantes del Trading de Forex. Sin embargo, muchos Traders principiantes no entienden su significado o mal interpretan el término.

Si este es tu caso ¡no te preocupes! aquí te lo explicamos:

Margen Forex

El margen en Forex - Definición

El margen en Forex es un depósito que se necesita para mantener las posiciones abiertas. Este margen, no es una comisión o un coste por transacción, es una porción del capital de tu cuenta que se aparta y asigna como un depósito. El margen Forex es un porcentaje de la cantidad total de la posición escogida.

Ejemplo de margen requerido:

un apalancamiento de 100, solo apto para clientes profesionales, y compras un lote de EUR USD ( es decir, 1000000) cuando este cotiza a 1,3525.

Como el apalancamiento es de 100, se requiere un margen de 1000 euros para un lote (100000/100=1000).

La mayoría de requerimientos de margen en Forex son estimados en: 2 %, 1 %, 0,5 %, 0,25 %.

Debemos advertirte que operar con margen en Forex, es decir apalancarte, se considera una operación de riesgo. A continuación, te lo explicamos:

Qué es el nivel de margen en Forex

Para entender el Trading de Forex mejor, debemos saber todo acerca del margen en Forex. También queremos que te familiarices con el término "nivel de margen en Forex", el cual necesitas entender.

El nivel de margen en Forex es el valor porcentual basado en el monto de un margen accesible utilizable frente al margen usado. En otras palabras, es el ratio del capital para poner como margen y se calcula:

nivel de margen = (capital/margen usado) x 100

El bróker usa el nivel de margen como herramienta para detectar si el Trader puede tomar nuevas posiciones o no. Según el bróker, el límite para el nivel de margen puede variar, pero la mayoría lo fijan en el 100 %

¿Qué sucede si la cotización aumenta? Necesitamos más margen para mantener nuestra posición abierta.

Por ejemplo, si la cotización del euro dólar aumenta de

1,3525 a 1,3625 nuestro margen requerido aumentará también, porque necesitamos más saldo para mantener nuestra posición abierta. En consecuencia nuestro margen libre o saldo de nuestra cuenta disminuirá.

  • Si operamos con margen o nos apalancamos a largo y la cotización de nuestro par aumenta nuestro margen ( requerido) disminuye y el margen libre aumenta
  • Si por el contrario, operamos con margen o nos apalancamos en corto, nuestro margen requerido disminuye si el precio de nuestro par cotizado disminuye, y nuestro margen libre aumenta.

Este límite es denominado como un nivel de "margin call Forex". Técnicamente, un nivel de margin call Forex al 100 % significa que cuando el nivel de margen de tu cuenta alcance el 100 %, aún puedes cerrar tus posiciones, pero no puedes tomar nuevas.

Como es evidente, un nivel de margin call del 100 % ocurre cuando el capital de tu cuenta es igual al margen. Esto pasa cuando tienes posiciones perdedoras y el mercado está rápido y constantemente yendo en contra tuya. Cuando el capital de tu cuenta sea igual al margen, no podrás tomar ninguna nueva posición.

Cómo calcular el nivel de margen en Forex

Antes de comenzar con el ejemplo, tenemos una buena noticia, y es que tú no tienes que calcular el nivel de margen manualmente. La plataforma MetaTrader incluye una calculadora de margen.


Vamos a usar un ejemplo para responder a esta pregunta. Imagina que tienes una cuenta de 10 000 euros y que tienes una posición perdedora con un margen valorado en 1 000 euros. Si tu posición va en tu contra y llega a los 9 000 dólares en pérdidas, entonces el capital será de 1 000 dólares.

ejemplo: 10 000 - 9000 = 1000 = lo que equivale al margen

Entonces el nivel de margen será del 100 %. Nuevamente, si el nivel de margen alcanza la tasa de 100%, no puedes poner nuevas posiciones, a menos que el mercado repentinamente se gire a favor tuyo y que tu capital llegue a ser más grande que el margen establecido.

Vamos a imaginar que el mercado se mantiene en contra tuya. En este caso, el bróker simplemente no tendrá otra opción que cerrar todas tus posiciones perdedoras.

El stop out y el margen en Forex

El stop out en Forex o nivel del stop out en forex es el nivel o porcentaje, establecido por el bróker, en el que la plataforma cerrará de manera automática tus posiciones perdedoras. Por ejemplo, si el bróker establece el stop out en el 5 %, la plataforma cerrará tus posiciones perdedoras cuando tu nivel de margen sea del 5 %.

Lo habitual es que una posición perdedora llegue a un nivel de margen en Forex mayor del 5 %, ya que va a liberar el margen de esa posición, por lo que el total del margen usado va a ir disminuyendo y consecuentemente, el nivel de margen va a ir aumentando.

Es importante señalar que comienza a cerrarse a partir de la posición más perdedora. El sistema, con frecuencia, toma el nivel de margen mayor que 5 % al cerrar la posición más grande primero. Si tus otras posiciones continúan perdiendo y el nivel de margen alcanza el 5 % una vez más, el sistema cerrará otra posición perdedora.

Te preguntarás por qué los brokers hacen esto. Bueno, la razón es qué los brokers cierran las posiciones cuando el nivel de margen alcancen el nivel de stop out es porque ellos no pueden permitir que los traders pierdan más dinero que el que tienen depositado en su cuenta de Trading. El mercado puede continuar en contra de la posición del trader, y el bróker no desea asumir sus pérdidas.

Qué es el margen libre en Forex

El margen libre de Forex es el monto de dinero que no garantiza ninguna operación y puedes usarlo para tomar más posiciones.

Otra forma de definirlo o calcularlo es:

El margen libre es la diferencia entre tu saldo y el margen. Si tus posiciones abiertas dan beneficios, entonces, tu capital o saldo será mayor y en consecuencia tu margen libre.

Hay un tema que todavía falta por discutirse. Puede ocurrir una situación cuando tienes algunas posiciones abiertas y además algunas órdenes pendientes simultáneamente.

El mercado quiere activar una de tus órdenes pendientes, pero no tienes suficiente margen libre de Forex en tu cuenta. Esa orden pendiente podría no ser activada o sería automáticamente cancelada.

El trader podría pensar que su bróker ha fallado, y no ha lanzado sus órdenes al mercado. Por supuesto, en esta instancia, esa afirmación no es correcta.

En Admiral Markets tu formación es nuestro baluarte, por lo que te invitamos a seguir nuestros webinarios gratuitos. Haz clic en la imagen a continuación y apúntate:

webinarios

Qué es el margin call en Forex

Un margin call es quizás una de las más grandes pesadillas que puedan tener los traders de Forex.

Esto ocurre cuando tu bróker te informa que tus depósitos de margen han caído por debajo del nivel mínimo requerido, debido a que la posición abierta se ha movido en tu contra.

Operar con un margen puede ser una estrategia de Forex rentable, pero es importante entender todos los riesgos posibles.

Hay un hecho poco placentero que debes tomar en consideración acerca del margin call en Forex. Puedes no recibir un margin call antes de que tus posiciones sean liquidadas.

Si el dinero en tu cuenta cae bajo los requerimientos de margen, tu broker podría cerrar algunas o todas las posiciones, tal y como hemos especificado anteriormente varias veces.

Esto puede ayudarte actualmente a prevenir que tu cuenta llegue a tener saldo negativo. En Admiral Markets contamos con protección ante los saldos negativos

¿Cómo puedes evitar esta sorpresa?

Los margin calls pueden ser evitados al monitorear el balance de tu cuenta cuidadosamente de manera regular y mediante órdenes de stop-loss en cada posición para minimizar el riesgo.

Los márgenes en Forex son un tema debatible. Algunos traders aseguran que tener mucho margen es muy peligroso. Sin embargo, todo depende de la personalidad y de la cantidad de experiencia en el trading que se pueda tener.

Si vas a operar en una cuenta con margen, es importante conocer las políticas que ofrece tu bróker en las cuentas con margen y debes entenderlas y sentirte lo suficientemente cómodo con los riesgos que acarrea. Ten cuidado a la hora de evitar un margin call en el Forex.

Ya que nos estamos acercando al final de nuestra guía, es importante que tengas presente un hecho. La mayoría de los brokers requieren un margen alto durante los fines de semana. De hecho, esto puede tomar la forma de un margen del 1 % durante la semana y si quieres mantener la posición durante el fin de semana, la misma puede subir hasta 2 % o más.

Margen, patrimonio y saldo - Diferencias

patrimonio y margen en metatrader

Definición de saldo en Forex

SALDO = IMPORTE INICIAL O IMPORTE CON TODAS LAS OPERACIONES CERRADAS

El saldo es el importe inicial que aporta el Trader o el importe resultante una vez cerradas las operaciones y consolidadas las pérdidas o beneficios.

Aquí hemos introducido un término importante, "consolidación de pérdidas y beneficios" y es que hasta que una operación no se cierra no podemos considerar el beneficio o la pérdida como tal.

Y a partir de aquí y por el concepto de consolidación entra en juego el concepto de Patrimonio.

Definición de patrimonio en forex:

El valor del patrimonio y por tanto su definición dependerá de si el trader tiene o no posiciones abiertas.

Si hay posiciones abiertas:

PATRIMONIO = MARGEN UTILIZADO + MARGEN LIBRE+ BENEFICIO O PERDIDA SIN CONSOLIDAR


o

SALDO + BENEFICIO O PERDIDA NO CONSOLIDADO= PATRIMONIO


Si no hay posiciones abiertas

PATRIMONIO= MARGEN LIBRE= SALDO EN CUENTA


El patrimonio es realmente el capital que los traders poseen en sus cuentas, que implica la suma o resta del capital que los traders tienen cuando todas las posiciones abiertas están finalizadas.

Explicándolo de un modo diferente, es el saldo de la cuenta más el beneficio o pérdida flotante o no compensada de una posición abierta.

1) Si el mercado sufre un cambio de trayectoria y se da un descenso en el grado de pérdidas, entonces se liberará más margen en realidad y el patrimonio pronto sobrepasará de nuevo ese margen.

Además, el tamaño de la operación nueva se definirá entonces por la extensión por la cual el patrimonio de Forex excede el margen.

2) Existe otra situación. Si el mercado continúa moviéndose en tu contra, entonces el patrimonio caerá a un nivel donde será menos que el margen, haciendo prácticamente imposible apoyar las operaciones abiertas.

Las posiciones con perdidas deben cerrarse para equilibrar la operación y proteger el resto de tu capital

Cómo explicábamos al principio de este artículo, el bróker establece unos niveles de stop out. Alcanzados estos niveles el bróker cerrará la posición con pérdidas, comenzará con aquella con mayor pérdida flotante.

Si después del cierre de una posición en particular con la mayor pérdida flotante, el mercado continúa moviéndose en contra del trader, y por tanto el capital del bróker está aún más amenazado, el bróker llevará a cabo lo mismos procedimientos para cerrar cualquier posición con grandes pérdidas sin consolidar.

Si el trader deposita más capital este se puede añadir al margen y conseguir así mantener la posición abierta. Lo cual no es una buena idea, ya que es posible que el mercado siga en contra y en consecuencia pierda aún más capital.

El margen en Forex- Conclusión

Como sabes, los márgenes en el Forex son uno de los aspectos del trading de Forex que no deben ser pasados por alto, ya que esto puede llevar a un resultado desagradable.

Para evitarlo, debes entender la teoría acerca de los margenes, niveles de margen y margin calls, y aplicar tu experiencia de trading para crear una estrategia viable de Forex.

Sin duda, entender el margen en Forex y sus consecuencias puede ahorrarte muchos disgustos

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