Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Admiral Markets UK Ltd

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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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Rollover Forex - ¿Qué es el swap en Forex?

La jerga de forex menos entendida por los traders es probablemente el rollover forex, también conocido como swap forex.

Pero el swap en trading no es muy complicado de entender, especialmente cuando se tiene una buena calculadora de trading.

Es importante conocer la cuantía del rollover Forex para organizar mejor tu estrategia de trading y money management para tener en cuenta todos los cargos que conlleva la operación de trading.

swap forex

En este artículo veremos:

  • La definición de swap
  • Qué es el swap en trading
  • Ejemplos de swaps o rollover
  • Cómo hacer el cálculo del swap en forex
  • Cuentas de trading sin swap
  • Una estrategia de trading con swap

Definición de Swap - ¿Qué es el Swap en Forex?

El rollover Forex o swap Forex es una comisión que paga el cliente del bróker online por las posiciones abiertas de un día para otro.

Pero, ¿qué es el swap?

El swap es un tipo de interés que se aplica al valor nominal de la posición de trading abierta a lo largo de 24 horas. La palabra swap proviene de la palabra inglesa "swap" que significa intercambio.

Cuando compras un CFD, de alguna manera te comprometes a venderlo durante el día. Si esto no se hace, "negociamos" por un nuevo día y el tipo de cambio se aplica a nuestra posición de trading.

El swap en Forex depende de la divisa del contrato - no será la misma cantidad en el EURUSD y en el USDCAD. Por lo tanto, la comisión del swap, también conocida como comisión diaria, varía en función de:

  • El bróker online
  • El tipo de posición: compra o venta
  • El instrumento negociado
  • El número de días en los que la posición CFD está abierta
  • El valor nominal de la posición

Swap Forex - ¿Cuándo se carga el swap?

El momento exacto en que el swap se carga en tu cuenta de trading va a depender de tu bróker. En la mayoría de los brókers, el swap en trading se carga alrededor de la medianoche.

Una realidad que es menos conocida por los traders, incluso por los traders más experimentados, es que a veces hay que pagar la comisión de mantenimiento de la posición durante todo el fin de semana.

En algunos mercados, el swap de fin de semana se cobra el viernes por la noche, pero en otros, como los mercados bursátiles, las comisiones de swap se cobran el miércoles.

Para confirmar cuándo tu broker hace un cargo en la cuenta de trading, es mejor mirar las Especificaciones del Contrato o preguntarle directamente al bróker. Por lo general, el cargo del swap trading tiene lugar entre las 23:00 y la medianoche, hora de Madrid.

Importante: ¡El swap de divisas sólo se aplica a las posiciones abiertas en el momento de cargar el swap!

¿Cómo se calcula el swap en Forex y CFDs?

El cálculo del swap puede ser a veces un reto para algunos brókers. En Admiral Markets puedes utilizar la calculadora de trading para conocer el importe del swap de la operación en euros.

swap forex

El importe del swap del CFD varía de un bróker a otro, pero el cálculo es bastante simple:

  • Fórmula de cálculo del swap: ((tasa de swap*1) / 365 días) * el valor nominal de tu posición

Para hacer el cálculo del swap, primero debes calcular la tasa diaria y multiplicarla por el valor nominal de tu operación.

En el mercado de divisas, el tamaño de las posiciones es de 100.000 unidades de la primera divisa del par de divisas. Por lo que para un contrato en el EURUSD, el valor nominal es de 100 000 euros.

En los índices y las materias primas, los valores nominales de los contratos son diferentes, dependerán de la cotización del activo en cuestión.

La calculadora de trading también te permite conocer el valor nominal de tu contrato CFD.

El importe del swap es diferente para cada instrumento financiero y depende en gran medida del tipo de referencia de la divisa del contrato.

Dependiendo de si tu posición es larga o corta, el tipo del swap puede ser negativo o positivo. El importe del swap depende en gran medida del tipo de cambio de la divisa en cuestión, pero también de las comisiones de custodia (más elevadas para las materias primas).

Si los costes de mantener un activo son muy elevados, como en el caso de las materias primas, pueden observarse swaps negativos tanto para posiciones largas como cortas al mismo tiempo.

Swap MetaTrader 4 / MT5 - ¿Trading a corto o largo plazo?

swap forex

En la plataforma de trading MetaTrader 4 y MT5 se puede ver el swap de la operación en la columna "swap".

Uno puede preguntarse entonces: ¿Cuál será el impacto del swap Forex en el trading a corto plazo o a largo plazo?

El swap o rollover Forex puede tener un impacto efectivo en tus operaciones, ya que se trata de comisiones que se añaden para calcular la rentabilidad de tus operaciones.

Para las operaciones a corto plazo, el swap tiene un pequeño impacto, ya que lo más probable es que la operación con CFDs no esté abierta durante más de unas horas.

Si prefieres operar a largo plazo, esa es una perspectiva diferente. Cuanto más tiempo mantengas tus posiciones abiertas, más altas serán tus comisiones por swap. En las operaciones a largo plazo, las comisiones de los swaps son incluso más altas que las de los spreads.

Para operar a largo plazo abriendo órdenes con gran volumen es mejor tener una cuenta de trading sin swaps u operar directamente sin apalancamiento.

Swap Forex - Cuentas de trading sin Rollover/Swap

¿Existen cuentas de trading sin swaps?

Sí, las cuentas islámicas.

En las finanzas islámicas, el prestamista no tiene derecho a cobrar intereses. Las cuentas de trading islámicas pueden tener otras comisiones de trading, como una comisión semanal cobrada al principio de la transacción en algunos brókers, o no tener ninguna comisión adicional.

Rollover de futuros (contratos de futuros) - Caso especial

En los contratos de futuros tenemos una refinanciación particular que no tiene nada que ver con el swap diario del mercado de divisas.

En los mercados de futuros no hay swaps, por lo que puedes operar con índices como el IBEX 35 o el DAX 30 sin tener que pagar comisiones de financiación por la noche.

Sin embargo, al final del contrato, algunos brókers online ofrecen "renovar" tu contrato de futuros actual, que está llegando a su fin hacia el próximo contrato de futuros. Esta operación puede ser interesante, ya que te permite operar sin comisiones de swap y renovar la posición hasta por un año, por ejemplo.

Este tipo de contrato de futuros con un rollover automático no está exento de riesgos: si la diferencia entre el precio actual del contrato y el nuevo contrato es significativa, tu posición puede cerrarse con un stop loss, take profit o en un gap debido al paso de un contrato de futuros a otro.

Estrategia Swap Forex

La estrategia Swap Forex más conocida e incluso más enseñada en las escuelas de negocios es el "Carry Trade". El Carry Trade consiste en pedir prestado en una divisa con un tipo de interés bajo e invertir este dinero en una divisa con un tipo de interés más alto.

El ejemplo clásico de un posible carry trade es pedir prestado en yenes e invertir en dólares australianos o en dólares neozelandeses.

La estrategia de carry trade es una estrategia a largo plazo y es muy importante elegir divisas que tengan una diferencia significativa en el tipo de cambio.

Puedes probar este tipo de estrategia en nuestra cuenta demo gratuita sin riesgo.

Cuenta demo

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