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Swing Trading en Forex ¿un tipo o una estrategia de Trading?


Swing Trading



Quizá hayas escuchado hablar sobre el Swing Trading, pero no tienes muy claro de qué se trata. ¿Es una estrategia? ¿Un tipo de Trading?

¡Te aconsejamos que antes de comprarte un libro sobre el Swing Trading para Dummies leas este artículo!

En este artículo os explicamos qué es Swing Trade. Os contaremos en qué consiste este "tipo de Trading", cómo operan los Swing Traders y explicaremos un ejemplo en la MetaTrader.

Como sabéis, el mercado Forex es enorme. Por esto, además de una gran variedad de estrategias disponibles también hay diferentes tipos de negociación. Uno de los principales factores que determinan el tipo o método de Trading es el marco temporal en el que se opera. Este artículo se enfoca en el Swing Trading cuyo marco temporal es el medio plazo.

Comienza a operar

Antes de pasar a explicar qué es el Swing Trading en detalle, repasemos algunos de los diferentes marcos temporales que los Traders comúnmente adoptan.

Los marcos temporales del Swing Trading

Trading a largo plazo

Los Traders a largo plazo se colocan en el extremo más largo del espectro. A menudo, estos Traders que buscan seguir tendencias extendidas, que pueden durar meses o incluso años.

Ventajas del Trading a largo plaz

  • Ofrece más ganancias potenciales. Monitorizar una tendencia durante varios meses hará que tus beneficios sean superiores de los que puedes lograr en el corto plazo;
  • No implica mucho tiempo de monitoreo al día.

Desventajas del Trading a largo plazo

  • Ofrece pocas oportunidades de Trading.

Trading a corto plazo

En el extremo más corto del espectro está el Scalping. Los scalpers colocan operaciones ultracortas y solo buscan pequeños movimientos de precios antes de salir. Su objetivo es ganar algún pip.

Ventajas del Trading a corto plazo

  • Reducida exposición al mercado;
  • Al buscar pequeños movimientos en los precios, las oportunidades de Trading son abundantes.

Desventajas del Trading a corto plazo

  • un gran compromiso en tiempo y atención;
  • el requisito de una administración de salida extremadamente disciplinada y bien gestionada;
  • los costes de transacción pueden ser significativos debido al alto número de operaciones.

Trading a medio plazo

Los traders intradia trabajan en el marco de tiempo no cubierto por los Scalpers y los Traders a largo plazo. Estos Traders mantienen sus posiciones durante algunas horas.

Un trader intradía puede usar una gran variedad de métodos, pero no mantendrá sus posiciones más allá del final del día. Esto significa que evitan la exposición de los movimientos del mercado que pueden producirse durante el cierre y la apertura de los mercados.

Ahora sí pasamos a explicar,

¿Qué es el Swing Trading?

Swing Trading es un tipo de Trading que utiliza un marco temporal mayor de un día, pero inferior a una semana. Es por esto que muchos Trader consideran operar en Swing Trading. Este tipo de Trading es la combianción perfecta entre el compromiso temporal invertido y la frecuencia de las operaciones de Trading.

MetaTrader 5

¿Qué es un swing Trader?

El Swing Trading tiene similitudes con el Trading de tendencia a largo plazo, pero los movimientos de mercado son más cortos. Es por esto que el Swing Trader busca patrones gráficos de varios días e intenta obtener movimientos o cambios en el precio mayores de los que se suelen obtener en las transacciones diarias.

Un Trader de swing puede usar una combinación de análisis fundamental y técnico para guiar las decisiones. No importa si hay una tendencia a largo plazo o si el mercado está en gran parte ligado al rango. Un Trader de swing de Forex no va a mantener una posición lo suficientemente larga como para que cuente significativamente.

La volatilidad es la clave para los Swing Traders. Cuanto más volátil es el mercado. Un mayor número me movimientos de los precios a corto plazo supone una mayor cantidad de oportunidades para abrir una operación Swing.

El swing Trading Forex

Swing Trading es muy adecuado para el mercado Forex por varias razones:

El mercado Forex es un mercado caracterizado por una gran liquidez y volatilidad. Esto aumenta las oportunidades de obtener movimientos de precios interesantes en un marco temporal relativamente corto.

Como ya hemos señalado, operar a corto plazo requiere un monitoreo constante. Por otro lado, operar a largo plazo puede no ser lo suficientemente dinámico y activo. Es por esto que el marco temporal del Swing Trading hace que este tipo de trading sea muy atractivo, sobretodo, para los principiantes.

Si es la primera vez que utilizas este tipo de Trading te aconsejamos practicar en nuestra cuenta demo gratuita.

El Swing Trading en la MetaTrader

El objetivo del Swing Trade es obtener un rendimiento de la inversión a partir de movimientos del precio a corto plazo. Para hacerlo debes estudiar los movimientos del mercado y encontrar patrones que puedas explotar.

Analiza el mayor número de pares de divisas que puedas sobre un marco de tiempo que desees. Intenta identificar los aspectos comunes de los movimientos ¿Qué tipo de condiciones existen cuando ocurren estos movimientos?

También estudia el movimiento de los precios y piensa en una buena estrategia para obtener rendimiento en tales condiciones.

¿Cómo hacer Swing Trading?

Recuerda que el swing trading es un estilo de negociación y no una estrategia en sí misma. Muchos indicadores diferentes pueden ser apropiados para este estilo de negociación, en particular cualquier método que detecte la tendencia.

Veamos un ejemplo para ver los distintos escenarios en cuento al precio y riesgos. Es posible que tengas que estudiar muchos gráficos antes de decidir el método que más se adapta a tu perfil de Trader.

Operativa Swing Trading

El indicador en sí no es particularmente importante para los propósitos de nuestro ejemplo. Estamos más interesados en explorar los marcos de tiempo involucrados.

Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente técnica de seguimiento de tendencias. En lo que se refiere a la comercialización de MT4, puede acceder a una variedad de indicadores de seguimiento de tendencias con MetaTrader 4 Supreme Edition , junto con otras poderosas herramientas de análisis.

Este es un gráfico horario de GBP / USD.

Gráfico GBPUSDH1 - swing trading

El método utilizado para identificar el movimiento de mercado es el de los promedios móviles (MA). Uno más corto y otro más largo.

Una MA es una media aritmética calculada mediante el precio de mercado, para un número específico de períodos. Vamos a usar un MA a corto plazo cruzando un MA más largo. Como una indicación, podemos ver un cambio de precio en la dirección de la cruz.

Junto con este indicador como nuestra señal de entrada, utilizaremos la colocación básica Stop Loss y Take Profit

En el gráfico:

  • La línea roja punteada representa el promedio móvil en las últimas 25 horas.
  • La línea verde punteada representa la media móvil en las últimas 100 horas.

Cuando la línea roja punteada cruza la línea verde, sugiere que podamos ver un cambio de precio en la dirección de la cruz

¿Cuándo sucede esto?

  1. La línea roja punteada (MA más corta) cruza por encima de la línea verde punteada (MA más larga), el 17 de junio a aproximadamente a las 04:00.
  2. Compraríamos aquí, buscando el aumento en el precio para continuar. Ten en cuenta que el ascenso ya comenzó antes de que recibamos nuestra señal. Esta es la forma en que los promedios móviles funcionan. Son indicadores retrasados .
  3. Vamos largo GBP / USD a 1.4280. Coloquemos un stop-loss a 200 pips de distancia, con un límite de 600 pips de distancia.
  4. Recorreremos la parada 200 pips con el swing. Como se puede ver en el gráfico, la mejora continuó.
  5. Llegamos a nuestro Stop Loss de 1.4880 el 23 de junio. Alrededor de la 13:00, cuando el precio subió a 1.4959 ... y finalmente llegó a un poco más de 1.5000, mientras avanzamos hacia el 24 de junio.
  6. Tuvimos un resultado de 600 pips. Este es un buen resultado para una operación que duró menos de una semana.

El ejemplo es un poco culpable de ajuste de curvas . Para obtener una idea adecuada de la efectividad del método utilizado en el ejemplo. necesitarías respaldarlo contra cientos de tablas.

Otros sistemas de Swing Trading

Pero, ¿qué hubiera pasado si el Stop Loss estuviera más lejos? ¿O si hubiéramos intentado seguir el aumento aún más al no usar ningún límite?

Hubo un rebote del precio inesperado. Siempre debemos tener cuidado con el potencial de los choques de precios. Por esto, siempre debemos adoptar una gestión del riesgo.

Nuestro ejemplo, es un buen ejemplo de choque de precios. Un poco más adelante explicaremos el por qué.

Gráfico Swing Trading

En las primeras horas del 24 de junio, los resultados del voto Brexit comenzaron a ser evidentes.

¿Cuál fue el resultado? El valor de la libra se hundió.

Si hubiéramos mantenido nuestra posición:

  • nos hubiéramos quedado atrapados mucho tiempo en una mala operación;
  • la velocidad de la disminución hubiera significado que nuestro stop-loss hubiera sido de uso limitado.

Hubo una caída de varios cientos de pips en menos de un minuto. En estas circunstancias, una buena gestión del riesgo es fundamental. Si tu posición tiene el tamaño correcto en comparación con tu capital de riesgo, podrás capear la tormenta. A continuación te explicamos cómo.

Gestión del riesgo en el Swing Trading

Un aspecto clave en el swing Trading es el arte de ser y mantenerte rentable. Es decir, la gestión de tu inversión.

¿Qué es la gestión de tu inversión en el swing trading?

La gestión del riesgo o inversión o "money management" (en inglés) no es otra cosa que la administración y la gestión del dinero que dedicas al trading.

En el trading, pero sobre todo Forex, hay que saber perder antes de saber cómo ganar. Y cuando hablamos de saber cómo perder, debes saber cómo perder poco para ganar en grande,

Estrategia de gestión riesgo en swing trading

Lo importante en Trading swing es no estar en lo correcto sino tener una estrategia ganadora. Esta estrategia en el Swing Trading se pone en marcha gracias a la administración del dinero .

Para explicar completamente este principio, se deben considerar dos aspectos:

  • El primero las buenas preguntas son: ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Cuál es mi umbral de pánico?A continuación hablaremos sobre la administración del dinero en el swing Trading para responder estas preguntas y establecer una estrategia global.
  • Luego, en el segundo aspecto, debes saber cómo automatizar la gestión de tu riesgo en el Swing Trading - o de cualquier tipo de Trading- y al mismo tiempo, mantener cierta flexibilidad. Si los mercados son optimistas, estarás preparado para correr más riesgos. Se dice que estarás en la parte superior de tu rango de administración de dinero, mientras que en un mercado bajista, estarás menos seguro y querrá correr menos riesgos.

Vamos a explicar la gestión del riesgo en el Swing Trading con más detalle, pero antes haz clic en la siguiente imagen si quieres acceder a nuestro curso de trading gratuito

Super Trader

Tu perfil inversor como Swing Trader

Lo primero que debe hacer cuando comienzas a operar es conocer tu aversión al riesgo y la volatilidad .

En otras palabras, ¿en qué etapa de la pérdida, empezaremos a entrar en pánico?

Ejemplo: si tienes un capital de 20 000 € y pierdes 2000 €, entonces pierdes el 10 % de tu capital, ¿tu mundo se colapsará o lo consideras normal?

La respuesta a esta pregunta depende de cada uno y estará en función de una serie de factores demasiado largos para detallar aquí.

Como resumen podemos destacar: tus experiencias pasadas, juventud, tus padres, educación financiera, entorno social…). Con esto queremos ilustrar que todos no somos iguales, y que esto definirá nuestra propia aversión al riesgo y a la volatilidad. A este conjunto de características en el Trading se conoce como "Perfil del Inversor".

Personalmente, me gusta este aspecto psicológico del mercado de valores. Revela partes de ti mismo, que quizá no conozcas o no hubieras prestado atención.

Como por ejemplo, ¿administrarías de la misma manera el 10 % de tu inversión si esta fuera de 20 000 euros que si fuera de 200 000?

Entender la gestión del riesgo en el swing Trading

Algo que debes tener claro del mercado de valores o Forex es que no vas a ganar siempre que operes. En algunas operaciones obtendrás beneficios y en otras pérdidas. Sería incorrecto pensar que siempre obtendrás beneficios. Cuanto antes asumas esto, ¡mejor!

Otro punto importante a considerar es poder salir rápido de una operación cuando el mercado colapse. Observar que digo "cuando y no si…" porque el mercado colapsará. Y de nuevo, cuando antes lo asumas, ¡mejor!


De hecho, es un activo importante de los pequeños traders como nosotros, la flexibilidad que tenemos, si el mercado gira es vender muy rápido. Los grandes instituciones no pueden escapar al mercado. Trampa que ellos mismos perpetuaron.

Esto no es en absoluto una visión pesimista, sino todo lo contrario, realista. A intervalos regulares desde principios del siglo 19, los mercados colapsan y esto volverá a ocurrir.

Pero, hasta que esto ocurra, vamos a aprender cómo administrar nuestro dinero en el Swing Trading

Gestión diaria de tu inversión con la estrategia Swing Trading

Una vez que entienda el panorama general, todavía tienes que administrar tu riesgo todos los días.

¿Cómo gestionar tu capital a diario?

Es muy simple. Para mantenernos en un riesgo global del 6 % (por ejemplo) consideraremos que nos protegemos a 6 operaciones "no neutralizadas", o 6 veces el 1 % de su capital.

Por lo tanto, se permite perder el 1 % de tu capital en 6 operaciones diferentes o 200 € como máximo en cada operación. (Para una inversión de 20 000 € de capital).

La técnica de administración diaria de tu inversión se entiende mejor cuando operas. Pero lo que tienes que tener claro es que puedes hacer 6 operaciones y que tu riesgo no pasará de ahí.

Entonces, antes de tomar una posición, debes concienciarte que tu riesgo máximo para una correcta gestión del capital en el Swing Trading será del 1 % o 200 euros. Por lo tanto, tu posición de stop-loss y neutralización se determinará antes de cada posición. Y a partir de ahí, realizar tantas acciones como puedas sin superar tu gestión de riesgos.

¡Y eso es todo!

A medida que tus acciones evolucionan. Es decir, vendes porque el resultado de la operación está llegando a tu límite de pérdidas. O neutralizas el trading ya que el activo sube y alcanza el Trading gratis, es decir, giras y vendes en tu área de compra inicial y no has perdido nada.

Por lo tanto, si una de tus 6 operaciones "permitidas" se convierte en gratuita puedes tomar una nueva posición, sin arriesgar tu límite de riesgo.

Si quieres aprender más sobre la gestión del riesgo, te aconsejamos nuestro artículo: los 10 mejores consejos de administración de dinero de Forex para obtener más información.

Swing Trading y gestión del riesgo Forex- Conclusiones

El Swing Trading es un estilo adecuado para los mercados volátiles, y ofrece oportunidades de Trading frecuentes. El Swing Trading necesita una buena inversión de tiempo para monitorizar el mercado. Aunque este estilo de Trading no es tan exigente como otros tipos de Trading que utilizan marcos temporales más cortos.

Como también hemos comentado en este artículo una buena administración del dinero en la estrategia con Swing Trading puede convertirte en un Trading de éxito.

El Swing Trading no es un tipo de Trading adecuado para todos, por lo que te aconsejamos lo practiques en nuestra cuenta demo.


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