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Trading con NFP Forex

¿Qué es NFP? La nómina no agrícola (NFP = Nonfarm Payroll) es uno de los indicadores económicos clave en EEUU ya que refleja el número total de trabajadores asalariados con excepción de los empleados agrícolas y los que trabajan para el gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro (ONG). Si quieres conocer en profundidad este dato económico y cómo puedes practicar NFP trading, este artículo te interesa.

¡Comenzamos!

trading NFP

Por lo general, la NFP se publica el primer viernes de cada mes a las 2:30 pm CET por parte del Bureau of Labor Statistics de EEUU. Puedes consultar la fecha exacta en nuestro Calendario Forex .

Pese a que esta información es confidencial hasta su publicación, los analistas y economistas suelen anticipar sus pronósticos, que sirven de base para que los traders se posicionen en consecuencia.

¿Cómo interpretar el NFP en Forex?

  • Si las nóminas son más altas de lo previsto por los analistas, el valor del dólar estadounidense se aprecia.
  • Si las nóminas son más bajas de lo previsto, el valor del dólar estadounidense normalmente cae.

Sin embargo, la magnitud de la diferencia entre la cifra real y la cifra pronosticada juega un papel importante, al igual que la "expectativa" que ya tienen los traders que se posicionan antes del lanzamiento.

¿Por qué es importante el NFP?

Las cifras de nómina y en general las referencias relativas a empleo en cualquier país se consideran noticias de alto impacto. Una de las razones es simple: la creación de empleos muestra la fortaleza o la debilidad de una economía.

Si las condiciones económicas son buenas, las empresas contratarán a más personas. Cuantas más personas estén empleadas, mayor gasto tiene lugar en la economía del país.

Un mayor gasto es mejor para los comercios y el ciclo continúa. Por supuesto, si las condiciones comerciales no son buenas, es menos probable que las empresas contraten a más personas, lo que significa menos gasto en la economía y el inicio de un crecimiento económico débil.

Los inversores mueven el dinero en función de dónde creen que se producirá el mejor crecimiento, por lo que el número de empleos es el elemento más importante del calendario económico al comienzo de cada mes.

Cómo operar NFP

Por lo general, esta noticia tiene un gran impacto en los traders intradía, ya que el precio de los pares de USD pueden fluctuar fácilmente en 50 o más pips tras su publicación. La principal desventaja de esta estrategia de trading es que solo se puede realizar una vez al mes: el día de su publicación.

El NFP se puede asemejar a operar scalping. Unas pocas horas antes de que se publiquen los resultados del NFP, el mercado comienza a fluctuar. Su principal objetivo aquí es identificar los posibles resultados del NFP y luego operar teniendo en cuenta la diferencia entre la previsión y el dato definitivo.

Debes asegurarte de tener una buena gestión del riesgo planeada antes de que se publiquen estos resultados.

Una vez que sale la noticia, el precio del par puede cambiar su dirección drásticamente. Si la dirección del cambio es la que esperabas, puedes ganar un alto número de pips en unas pocas horas.

A la inversa, si el cambio se produce en la dirección opuesta, se activará tu stop loss… Siempre y cuando lo hayas establecido.

Trading NFP - Octubre de 2019

El primer viernes de octubre de 2019, el dato de la nómina no agrícola de EEUU se situó ligeramente por debajo de la expectativa: al cierre del tercer trimestre la economía estadounidense había generado 136 000 empleos frente a los más de 140 000 nuevos puestos de trabajo que se esperaban.

Pese a ello, el mercado Forex reaccionó de manera positiva ya que este dato no fue lo suficientemente malo como para anunciar una recesión, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de desempleo está en su nivel más bajo de los últimos 50 años. Tampoco lo fue si lo comparamos con el malísimo dato que arrojó el PMI manufacturero unos días antes.

El mismo día en que se publicó el NFP también se conocieron los salarios por hora, que de la misma manera, crecieron menos de lo previsto, un 2,9 % frente a un 3,2 %.

¿Cómo reaccionó el mercado? Veamos el gráfico de treinta minutos del USD / JPY:

trading NFP

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD / JPY , M30 - Rango de datos: desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 7 de octubre de 2019,. Elaborado el 7 de octubre de 2019, a las 15:00 pm CET. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico de arriba, vemos cómo tras la publicación de la Nómina No Agrícola -marcada con una línea naranja- se produce un repunte de precios seguido de un sesgo lateral para después regresar aproximadamente a los niveles del día anterior.

Vamos a ver este efecto en un marco temporal algo mayor (4 horas)

Trading NFP

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD / JPY, 4H - Rango de datos: del 2 de septiembre de 2019 al 7 de octubre de 2019, elaborado el 7 de octubre de 2019, a las 15:20 pm CET. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico diario del USD / JPY anterior, hay dos líneas de resistencia que se cruzan a un nivel de precio. Los traders a menudo usan líneas de resistencia horizontal y líneas de resistencia de tendencia como áreas para vender.

En este caso, el máximo de la vela de treinta minutos después del lanzamiento de NFP, se trasladó, como vemos en el primer gráfico, a la línea de resistencia (en morado).

La combinación de un marco de tiempo más alto con marcos de tiempo más bajos puede ser muy útil para encontrar claridad durante los eventos de noticias de alto impacto.

Muchos traders utilizarán los marcos de tiempo más bajos para abrir posiciones según la dirección del período de tiempo más alto, para tratar de lograr rentabilidades más altas en relación con su riesgo.

Entonces, ¿cuál es la previsión para el USD / JPY?

Fuente: Admiral Markets MT5 Edición Suprema, USD / JPY, Semanal - Rango de datos: del 5 de enero de 2014 al 7 de octubre de 2019, elaborado el 7 de octubre de 2019 a las 15:54 pm CET. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico a largo plazo anterior de USD / JPY está claro que el mercado en general se está negociando dentro de las líneas de resistencia superior y de soporte inferior, resaltadas en morado.

Los traders a más largo plazo pueden usar estos niveles para tomar decisiones de trading, mientras que los traders a más corto plazo verán los datos de precios más recientes, como muestra el gráfico siguiente.

trading NFP

Fuente: Admiral Markets MT5 Edición Suprema, USD / JPY, Diario - Rango de datos: del 9 de agosto de 2018 al 7 de octubre de 2019, elaborado el 7 de octubre de 2019, a las 16:28 pm CET. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Como vemos en el gráfico superior, en los próximos días habrá que estar atento a los acontecimientos y ver si el par es capaz de caer por debajo del primer soporte o si, por el contrario, logra romper resistencias.

Estrategia de trading NFP

A pesar de que la publicación del NFP afecta a la mayoría de los pares de divisas principales, los traders generalmente prefieren operar con los pares mayores más líquidos, que son los siguientes:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY

Usaremos la estrategia para el USDJPY y el marco de tiempo que se va a utilizar es un gráfico de 1 minuto. Para este ejemplo utilizaremos los datos de NFP en mayo de 2018.

Después de la reacción inicial en el gráfico de 1 minuto, añade los niveles de retroceso de Fibonacci dependiendo de la dirección inicial.

  • Algunos traders abrirán una operación en el nivel de 61.8 %, 78.6 %, o 88.6 %.
  • Los traders más conservadores deberán esperar a que el precio se mueva más allá del máximo o mínimo de la reacción inicial antes de abrir una operación.
  • El stop loss debe colocarse 5 pips por encima del máximo para las posiciones de venta o 5 pips por debajo del mínimo para posiciones de compra.

En la siguiente figura, podemos ver que la reacción inicial en el USDJPY fue de venta, justo después de conocerse el NFP.

Luego, después de un retroceso al 61.8 %, el precio volvió a bajar, lo que proporcionó un beneficio potencial de 23 pips.

Es un momento muy volátil, por lo que los traders necesitan ser muy rápidos.

trading NFP

Fuente: USD / JPY, gráfico de 1 minuto, Admiral Markets MT5, mayo de 2018. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

La publicación del NFP generalmente viene con dos informes adicionales:

  • Las ganancias promedio por hora (salarios) que representan el cambio en el precio que pagan las empresas por la mano de obra, excluyendo la industria agrícola.
  • La tasa de desempleo, que es el porcentaje personas desempleadas que han estado buscando empleo activamente durante el mes anterior.

Ambos son importantes y pueden cambiar el precio en la dirección opuesta después de hacerse público el NFP si los números se desvían del resultado previsto. Es por eso que en el trading de NFP, los traders deben prestar atención tanto a la media de ganancias por hora como a la tasa de desempleo. Sin embargo, la reacción inicial en marcos de tiempo de 1 minuto generalmente sigue solo los datos del NFP, excepto si la desviación en los otros dos informes es considerable.

Hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que siempre recomendamos practicar primero en una cuenta demo. Pincha en el banner a continuación si quieres probar nuestra cuenta demo gratuita:

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Interpretación del NFP

El alcance de la publicación de nóminas no agrícolas se puede resumir en tres escenarios probables. El escenario suele determinar la reacción de los traders y su estrategia de trading NFP:

  • Escenario 1- Los datos de la nómina no agrícola están en gran medida en línea con las expectativas ya tomadas en cuenta o hay pocos cambios en comparación con la situación actual. En este caso, es plausible que el mercado no tenga una reacción notable y que el rumbo o la tendencia que ya ha continuado continúe.
  • Escenario 2: los datos de nómina no agrícola son menos positivos que las estimaciones. Estos resultados decepcionantes se reflejan de manera deficiente en la economía de los EEUU, el dólar se encuentra bajo presión, lo que puede resultar en una mayor contracción de la economía (y una caída del empleo).
  • Escenario 3: si los resultados del informe de nómina no agrícola superan las expectativas y, por lo tanto, son más favorables que los estimados por adelantado, esto se reflejará positivamente en el valor del USD. Es un indicio de una fuerte economía estadounidense.

Como puedes deducir de esto, la diferencia entre las estimaciones anteriores y los resultados reales de los datos de nómina no agrícolas es una indicación importante para la reacción del mercado y los movimientos de precios posteriores.

Por lo tanto, los traders deben tener en cuenta las expectativas con respecto al informe de NFP y la medida en la que estos ya están descontados en los precios del mercado.

Un alto grado de acuerdo entre las estimaciones y la publicación puede resultar en poco o ningún cambio en el mercado. Por el contrario, las discrepancias sustanciales entre las expectativas y los datos de NFP generalmente conducen a movimientos volátiles del mercado.

Estrategias de trading NFP

Como dice la regla general, la alta volatilidad provoca grandes movimientos, que pueden traducirse en altas ganancias o grandes pérdidas. El trading de NFP es muy popular y puede ser muy rentable pero también muy arriesgado.

NFP Forex - Estrategias de Trading a corto plazo

Antes de la publicación del NFP

Para implementar esta estrategia de trading con el NFP, primero se debe determinar el rango en el que el precio se mueve antes de la publicación. Y así poder identificar cualquier movimiento de precios posterior fuera del rango establecido.

El trader coloca la posición justo antes de la publicación del informe del NFP en anticipación de un trading de ruptura

Trading NFP

Después de identificar el alcance del rango de precios en el gráfico de 3 horas, antes de su publicación el 7 de abril de 2017, hemos abierto una orden pendiente.

La línea verde representa una orden de compra pendiente y la línea roja una orden de venta pendiente.

Las líneas cortas y verdes representan objetivos potenciales u objetivos de ganancias.

Después de la publicación del NFP

Esta estrategia se basa en el impulso del mercado en el momento de la publicación. El objetivo es participar en la continuación de la tendencia, agregando a la posición siempre que se desarrolle en la dirección de tu trading original.

Esta estrategia de trading requiere experiencia y una buena gestión del riesgo.

Trading NFP

Inmediatamente después de la publicación, se toma una posición larga o de compra al nivel de precio de 1.0637.

La posición se agrega a cada uno de los siguientes dos niveles de precios clave en la estructura del mercado. En este ejemplo, las dos primeras posiciones han resultado ser rentables, pero las últimas parecen generar pérdidas.

Estrategias de trading NFP Forex - Medio plazo

Esta estrategia implica ingresar al mercado después de las 'falsas señales' de trading de NFP o una inversión de tendencia.

Este enfoque es adecuado para traders principiantes y también es adecuado para traders conservadores. El objetivo es dejar pasar los movimientos volátiles, inspirados en la publicación.

El trader espera de 5 a 15 minutos y coloca una posición cuando haya más claridad sobre la dirección en la que continuará el movimiento del precio.

Tan pronto como el mercado recupera su dirección de precio original después de un brote de precio fallido o simplemente confirma una reversión, el trader coloca su posición en el gráfico de 5 minutos.

La aplicación de esta estrategia en la fecha elegida para el gráfico habría resultado en el beneficio del movimiento bajista. Este movimiento siguió las falsas señales de negociación de la NFP y un aumento en el precio a lo largo del día de publicación.

NFP Forex - Estrategia a largo plazo

Esta estrategia analiza los datos de la nómina no agrícola teniendo en cuenta el contexto fundamental y con miras a medio plazo. Por esta razón, la estrategia está reservada para el inversor de swing y los inversores que no son de nómina agrícola.

Los resultados de la publicación aquí no solo proporcionan la razón principal para abrir una posición, sino que también nos dan una idea del sentimiento del mercado.

El conocimiento y la comprensión de las condiciones económicas fundamentales se requieren para analizar el sentimiento del mercado. Esto forma el contexto en el cual se toma la decisión de iniciar un trading o inversión.

Trading con el NFP - Conclusión

Como ya hemos señalado, las estrategias de trading con el NFP son adecuadas para diversos instrumentos CFD, tanto en estrategias de trading a corto como a largo plazo.

El trading diario de NFP puede ser lucrativo. El trading de noticias de NFP pueden conllevar movimientos de precios interesantes, que podrían traducirse en ganancias asociadas. La volatilidad potencial puede ir de dos maneras, asegúrate de elegir una buena estrategia de transacciones diarias NFP y una buena gestión del riesgo.

Al tratar con las noticias de trading NFP, debe estar bien informado sobre la situación económica actual en los Estados Unidos a medio plazo.

Los traders de swing pueden usar los resultados del informe de nonfarm payrolls para obtener una perspectiva del contexto del mercado y confirmar su sesgo direccional. Sin embargo, con independencia de tu estilo de trading, siempre debes tener en cuenta el contexto de la economía en general.

Esto también incluye cualquier anuncio de noticias económicas y riesgos presentes en el momento de la publicación.

Como hemos señalado en este artículo, el impacto de los datos de NFP siempre depende de cómo se relaciona con las expectativas y la evolución de los precios aplicables anteriormente. Se deben interpretar los datos NFP a la luz de estas condiciones y tendencias del mercado.

El trading conlleva riesgo, por lo que los traders principiantes, deben limitarse a los sistemas de trading de NFP que abren posiciones después de la publicación.

Practicar primero con una cuenta de demostración sin riesgo es el punto de partida ideal para cualquier trader antes de dar el salto a una cuenta real.

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Este material no contiene, y no debe interpretarse como contenido de consejos de inversión o recomendación de inversión, o una oferta o solicitud de cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe consultar a un asesor financiero independiente para asegurarse de que comprende los riesgos.