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El trading con NFP

¿Qué es la nómina no agrícola de los Estados Unidos?

La nómina no agrícola (NFP) es uno de los indicadores económicos clave en EE.UU., que muestra el número total de trabajadores pagados exceptuando los empleados agrícolas, del gobierno y de organizaciones sin ánimo de lucro.

El trading con NFP

Por lo general, la cifra se publica el primer viernes de cada mes a las 2:30 p. M. CET puedes seguir su publicación nuestro Calendario Forex .

Esta información es confidencial hasta su publicación. Sin embargo, los analistas y economistas anticipan sus pronósticos, con lo que los traders se posicionan en consecuencia.

Consecuencias NFP:

  • Si las nóminas son más altas de lo previsto, el valor del dólar estadounidense se aprecia.
  • Si las nóminas son más bajas de lo previsto, el valor del dólar estadounidense normalmente cae.

Sin embargo, la magnitud de la diferencia entre la cifra real y la cifra pronosticada juega un papel importante, al igual que la "expectativa" que ya tienen los traders que se posicionan antes del lanzamiento.

¿Por qué es importante el NFP?

Las cifras de nómina y las cifras de empleo en cualquier país se consideran noticias de alto impacto. Una de las razones es simple: la creación de empleos muestra la fortaleza o la debilidad de una economía.

Si las condiciones económicas son buenas, las empresas contratarán a más personas. Si más personas están empleadas, más gasto tiene lugar en la economía.

Un mayor gasto es mejor para los comercios y el ciclo continúa. Por supuesto, si las condiciones comerciales no son buenas, es menos probable que las empresas contraten a más personas, lo que significa menos gasto en la economía y el inicio de un crecimiento económico débil.

Los inversores mueven el dinero en función de dónde creen que se producirá el mejor crecimiento, por lo que el número de empleo es el elemento más importante del calendario económico al comienzo de cada mes.

Cómo operar con NFP

Por lo general, esta noticia tiene un gran impacto en los traders intradia, ya que puede fluctuar fácilmente el precio de los pares de USD por 50 o más pips.

La principal desventaja de esta estrategia de Trading es que solo se puede realizar una vez al mes. El día de su publicación.

El NFP se puede asemejar a operar Scalping. Unas pocas horas antes de que se publiquen los resultados del NFP, el mercado comienza a fluctuar. Su principal objetivo aquí es identificar los posibles resultados del NFP y luego operar diferencia serán de los valores previos y previos.

Debes asegurarte de tener una buena gestión del riesgo planeada antes de que se publiquen estos resultados.

Una vez que sale la noticia, el precio del par puede cambiar su dirección drásticamente. Si la dirección del cambio es la forma que esperaba, puedes ganar un alto número de pips en unas pocas horas.

A la inversa, si el cambio se produce en la dirección opuesta, se activará tu stop-loss. Siempre y cuando lo hayas establecido.

Trading con el NFP de abril 2019

En la primera semana de abril del 2019, la cifra de la nómina no agrícola de los EE. UU. Superó las expectativas del mercado y registró una ganancia de 196 000 empleos contra los 172 000 esperados.

Sin embargo, al mismo tiempo, también se publica otra cifra importante relacionada con los números de empleo, esta es las ganancias promedio por hora.

Si bien la cifra de la PFN mostró un aumento en la cantidad de empleos agregados a la economía, los datos de ganancias promedio por hora mostraron una caída en el precio que las empresas pagan por esos empleos.

De hecho, el mercado esperaba una ligera caída respecto al mes anterior del 0,3 %, pero la cifra real fue de solo el 0,1 %.

Entonces, ¿cómo reaccionó el mercado?

Veamos el gráfico de treinta minutos del USD / JPY:

Fuente: Admiral Markets MT5 Edición Suprema , USD / JPY , M30 - Rango de datos: desde el 4 de abril de 2019 hasta el 8 de abril de 2019, accedido el 8 de abril de 2019, a las 11:08 pm BST. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En la captura de pantalla de arriba, la flecha azul muestra la vela de treinta minutos después del lanzamiento de la Nómina no agrícola de EE. UU. La vela es relativamente grande y terminó como una vela doji , lo que representa la indecisión porque la apertura y el cierre de la vela están muy juntos y hacia la mitad de la longitud de la vela.

Los traders podrían haber esperado esto después de un informe mixto que mostró un número positivo en las nóminas, pero un número negativo en los salarios.

Sin embargo, ¿fue el máximo de la vela de treinta minutos al azar?

Vamos a ver este efecto en un marco temporal mayor (diario)

Fuente: Admiral Markets MT5 Edición Suprema, USD / JPY, Diario - Rango de datos: del 7 de marzo de 2018 al 8 de abril de 2019, accedido el 8 de abril de 2019, a las 11:16 pm BST. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico diario del USD / JPY anterior, hay dos líneas de resistencia que se cruzan a un nivel de precio. Los traders a menudo usan líneas de resistencia horizontal y líneas de resistencia de tendencia como áreas para vender.

En este caso, el máximo de la vela de treinta minutos después del lanzamiento de NFP, se trasladó a las líneas de resistencia como se muestra en las dos líneas azules en la tabla de arriba.

La combinación de un marco de tiempo más alto con marcos de tiempo más bajos puede ser muy útil para encontrar claridad durante los eventos de noticias de alto impacto.

Muchos traders utilizarán los marcos de tiempo más bajos para ingresar posiciones según la dirección del período de tiempo más alto, para tratar de lograr configuraciones de recompensas altas en relación con su riesgo.

Entonces, ¿cuál es la previsión para el USD / JPY?

Fuente: Admiral Markets MT5 Edición Suprema, USD / JPY, Semanal - Rango de datos: del 18 de diciembre de 2011 al 10 de abril de 2019, accedido el 10 de abril de 2019 a las 10:10 p.m. BST. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico a largo plazo anterior de USDJPY está claro que el mercado en general se está negociando dentro de las líneas de resistencia superior y de soporte inferior, resaltadas en azul.

Los traders a más largo plazo pueden usar estos niveles para ayudarlos en sus decisiones de trading, mientras que los traders a más corto plazo verán los datos de precios más recientes, como lo muestra el gráfico siguiente.

Fuente: Admiral Markets MT5 Edición Suprema, USD / JPY, Diario - Rango de datos: del 20 de julio de 2018 al 8 de abril de 2019, accedido el 8 de abril de 2019, a las 11:28 pm BST. - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Con resultados de empleo mixtos, está claro que el impulso más alto en el USD / JPY ha disminuido. Dado que esta desaceleración en el impulso se ha producido en las principales líneas de resistencia, los vendedores podrían mantener el control del mercado, posiblemente retrocediendo al siguiente nivel de soporte indicado por la línea azul ascendente en el gráfico anterior.

Sin embargo, si los compradores pueden romper sus actuales líneas de resistencia, entonces probablemente se unirán más, lo que generará un mayor impulso al alza.

Estrategia de trading datos NFP

A pesar de que la declaración del NFP afecta a la mayoría de los pares de divisas principales, los traders generalmente prefieren operar con los pares mayores más líquidos, es decir,

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY

Usaremos la estrategia para el USDJPY y el marco de tiempo que se va a utilizar es un gráfico de 1 minuto. Para este ejemplo utilizaremos los datos de NFP en mayo de 2018.

Después de la reacción inicial en el gráfico de 1 minuto, añade los niveles de retroceso de Fibonacci dependiendo de la dirección inicial.

  • Algunos traders abrirán una operación en el nivel de 61.8 %, 78.6 %, o 88.6 %.
  • Los traders más conservadores deberán esperar a que el precio se mueva más allá del máximo o mínimo de la reacción inicial antes de abrir una operación.
  • El stop-loss debe colocarse 5 pips por encima del máximo para las posiciones de venta o 5 pips por debajo del mínimo para posiciones de compra.

En la siguiente figura, podemos ver que la reacción inicial en el USDJPY fue de venta, justo después de la declaración del NFP.

Luego, después de un retroceso al 61.8 %, el precio volvió a bajar, lo que proporcionó un beneficio potencial de 23 pips.

Es un momento muy volátil, por lo que los traders necesitan ser muy rápidos.

USDJPY - Importancia NFP

Fuente: USD / JPY, gráfico de 1 minuto, Admiral Markets MT5, mayo de 2018. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

La declaración del NFP generalmente viene con dos informes adicionales:

  • Las ganancias promedio por hora (salarios) que representan el cambio en el precio que pagan las empresas por la mano de obra, excluyendo la industria agrícola
  • la tasa de desempleo, que es el porcentaje personas desempleadas que han estado buscando empleo activamente durante el mes anterior

Ambos son importantes y pueden cambiar el precio en la dirección opuesta después de la declaración del NFP si los números se desvían del resultado previsto. Es por eso que en el trading de NFP, los traders deben prestar atención tanto a la media de ganancias por hora como a la tasa de desempleo. Sin embargo, la reacción inicial en marcos de tiempo de 1 minuto generalmente sigue solo los datos del NFP, excepto si la desviación en otros dos informes es considerable.

Hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que siempre recomendamos practicar primero en una cuenta demo y con un bróker regulado

Demo


Interpretación del NFP

El alcance de la publicación de nóminas no agrícolas se puede resumir en tres escenarios probables. El escenario específico que se produzca determinará cuál es la reacción de los traders y qué estrategia de Trading con NFP se puede aplicar:

  • Escenario 1- Los datos de la nómina no agrícola están en gran medida en línea con las expectativas ya tomadas en cuenta o hay pocos cambios en comparación con la situación actual. En este caso, es plausible que el mercado no tenga una reacción notable y que el rumbo o la tendencia que ya ha continuado continúe.
  • Escenario 2: los datos de nómina no agrícola son menos positivos que las estimaciones. Estos resultados decepcionantes se reflejan de manera deficiente en la economía de los EE. UU., el dólar se encuentra bajo presión, lo que puede resultar en una mayor contracción de la economía (y una caída del empleo).
  • Escenario 3: si los resultados del informe de nómina no agrícola superan las expectativas y, por lo tanto, son más favorables que los estimados por adelantado, esto reflejará positivamente el valor del USD. Es un indicio de una fuerte economía estadounidense.

Como puedes deducir de esto, la diferencia entre las estimaciones anteriores y los resultados reales de los datos de nómina no agrícolas es una indicación importante para la reacción del mercado y los movimientos de precios posteriores.

Por lo tanto, los inversores no agrícolas de la nómina deben tener en cuenta las expectativas con respecto al informe comercial de NFP y la medida en que estos ya están descontados en los precios del mercado.

El trading de noticias de NFP está básicamente consolidando esta anticipación con la realidad. Un alto grado de acuerdo entre las estimaciones y la publicación puede resultar en poco o ningún cambio en el mercado.

Generalmente, sin embargo, esta situación se expresa en una continuación y un ligero resurgimiento del movimiento ya iniciado. Las discrepancias sustanciales entre las expectativas y los datos de NFP generalmente conducen a movimientos volátiles del mercado.

Estrategias de trading con NFP

Como dice la regla general, la alta volatilidad provoca grandes movimientos, que pueden traducirse en altas ganancias o grandes pérdidas. El trading de NFP es muy popular y puede ser muy rentable pero también muy arriesgado.

NFP Forex - Estrategias de Trading a corto plazo

Antes de la publicación del NFP

Para implementar esta estrategia de trading con el NFP, primero se debe determinar el rango en el que el precio se mueve antes de la publicación. Y así poder identificar cualquier movimiento de precios posterior fuera del rango establecido.

El trader coloca la posición justo antes de la publicación del informe del NFP en anticipación de un trading de ruptura

datos de nóminas no agrícolas

Después de identificar el alcance del rango de precios en el gráfico de 3 horas, antes de su publicación el 7 de abril de 2017, hemos abierto una orden pendiente.

La línea verde representa una orden de compra pendiente y la línea roja una orden de venta pendiente.

Las líneas cortas y verdes representan objetivos potenciales u objetivos de ganancias.

Después de la publicación del NFP

Esta estrategia se basa en el impulso del mercado en el momento de la publicación. El objetivo es participar en la continuación de la tendencia, agregando a la posición siempre que se desarrolle en la dirección de tu trading original.

Esta estrategia de trading requiere experiencia y una buena gestión del riesgo.

Inmediatamente después de la publicación, se toma una posición larga o de compra al nivel de precio de 1.0637.

La posición se agrega a cada uno de los siguientes dos niveles de precios clave en la estructura del mercado. En este ejemplo, las dos primeras posiciones han resultado ser rentables, pero las últimas parecen generar pérdidas.

Estrategias de Trading NFP - a medio plazo

Esta estrategia implica ingresar al mercado después de las 'falsas señales de trading de NFP o una inversión de tendencia.

Este enfoque es adecuado para traders principiantes y también es adecuado para traders conservadores. El objetivo es dejar pasar los movimientos volátiles, inspirados en la publicación.

El trader espera de 5 a 15 minutos y coloca una posición cuando haya más claridad sobre la dirección en la que continuará el movimiento del precio.

Tan pronto como el mercado recupera su dirección de precio original después de un brote de precio fallido o simplemente confirma una reversión, el trader coloca su posición en el gráfico de 5 minutos.

La aplicación esta estrategia el 7 de abril habría resultado en el beneficio del movimiento bajista. Este movimiento siguió las falsas señales de negociación de la PFN y un aumento en el precio a lo largo del día de publicación.

NFP Forex - Estrategias de Trading a largo plazo de NFP

Esta estrategia analiza los datos de la nómina no agrícola teniendo en cuenta el contexto fundamental y con miras a medio plazo. Por esta razón, la estrategia está reservada para el inversor de swing y los inversores que no son de nómina agrícola.

Los resultados de la publicación aquí no solo proporcionan la razón principal para abrir una posición, sino que también nos dan una idea del sentimiento del mercado.

El conocimiento y la comprensión de las condiciones económicas fundamentales se requieren para analizar el sentimiento del mercado. Esto forma el contexto en el cual se toma la decisión de iniciar un trading o inversión.

Trading con el NFP - Conclusión

Como puede haber aprendido, las estrategias de Trading con el NFP son adecuadas para diversos instrumentos CFD, tanto en estrategias de trading a corto como a largo plazo.

El trading diario de PFN puede ser lucrativo. El trading de noticias de NFP puede conllevar movimientos de precios interesantes, que podrían traducirse en ganancias asociadas. La volatilidad potencial puede ir de dos maneras, asegúrate de elegir una buena estrategia de transacciones diarias NFP y una buena gestión del riesgo.

Al tratar con las noticias de Trading NFP, debe estar bien informado sobre la situación económica actual en los Estados Unidos a medio plazo.

Los traders de swing pueden usar los resultados del informe de nómina no agrícola para obtener una perspectiva del contexto del mercado y confirmar su sesgo direccional. Sin embargo, con independencia de tu estilo de trading, siempre debes tener en cuenta el contexto de la economía en general.

Esto también incluye cualquier anuncio de noticias económicas y riesgos presentes en el momento de la publicación.

Alterna noticias sobre nóminas no agrícolas en el contexto de su análisis fundamental y técnico. Como hemos señalado en este artículo, el impacto de los datos de NFP siempre depende de cómo se relaciona con las expectativas y la evolución de los precios aplicables anteriormente. Se deben Interpretar los datos NFP a la luz de estas condiciones y tendencias del mercado.

El trading conlleva riesgo ,por lo que los traders principiantes, deben limitarse a los sistemas de trading de NFP que abren posiciones después de la publicación.

Practicar con una cuenta de demostración sin riesgo es el punto de partida ideal para cualquier trader o inversor que esté considerando los el trading con el informe NFP

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