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El Indicador Estocástico en profundidad

El estocástico es uno de los indicadores técnicos más populares para los traders, sobre todo porque es un indicador de análisis técnico fácil de usar para los traders principiantes, pero sigue siendo eficaz para aquellos que están más avanzados.

indicador estocastico

En este artículo trataremos de comprender:

  • Qué es el estocástico en bolsa
  • Cómo se calcula el oscilador estocástico
  • Mejor configuración para el estocástico
  • Cómo funciona el indicador estocástico y cómo aplicarlo a distintas estrategias de trading

¡Sigue leyendo para saber todo sobre este indicador!

Qué es el Indicador Estocástico

El término estocástico simplemente significa la comparación realizada por el indicador estocástico MT4 entre el precio de cierre actual y sus precios de cierre anteriores durante un período elegido.

Este indicador técnico de la familia de osciladores fue diseñado para identificar reversiones de tendencias en el impulso del mercado, y que por tanto, proporciona una gran versatilidad en trading. Su creador es George Lane en la década de 1950.

Es uno de los indicadores más populares en Forex, Índices y Bolsa. Un detalle interesante es que "estocástico" significa azar.

Se puede utilizar el indicador estocástico para lo siguiente:

  • Divergencias MACD
  • Trading intradia
  • Scalping
  • Confirmaciones de compra y venta
  • Confirmaciones de sobrecompra y sobreventa
  • Método swing diario con Admiral Pivot Points

En este artículo, vas a aprender los mejores ajustes estocásticos para trading intradia y swing trading. La premisa básica es que el momentum precede al precio, así que el oscilador estocástico, siendo un indicador de momentum, podrá señalar el movimiento justo antes de que ocurra.

Cómo se calcula el Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico se mide usando las líneas %K y %D.

%K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)]

Donde:

  • C es el precio de cierre actual
  • Ln es el precio más bajo durante las últimas "n" sesiones de trading
  • Hn es el precio más alto durante las últimas "n" sesiones de trading

%D = es la media móvil de %K durante N períodos

La capacidad de respuesta y la volatilidad de este indicador te permite seguir de cerca el precio. De hecho, el indicador Estocástico Forex no incluye una media en su cálculo, sino solo las variaciones de precios durante el período de tiempo elegido por el usuario. Por lo tanto, el comportamiento del indicador puede ser violento con rangos entre 0 y 100 bastante rápido dependiendo del contexto del mercado. Es por eso que %D formó parte del indicador, ya que permite filtrar más las señales obtenidas.

Cómo se interpreta el Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de momentum. Está regido por un rango oscilador (por defecto de 100 a 0) que muestra el lugar del cierre con relación al rango máximo - mínimo a lo largo de un conjunto de periodos.

  • Si el precio de cierre actual es cercano al precio más alto (Hn) del período en cuestión, el estocástico estará cerca del 100 %
  • Si el precio de cierre actual está cerca del precio más bajo (Bn) del período relevante, el estocástico estará cerca del 0 %

¿Cómo podemos ver el comportamiento del estocástico en bolsa? Con la plataforma de trading MetaTrader 4 o 5. Puedes descargarla de forma gratuita a través de la siguiente imagen:MT5

Mejor configuración Estocástico

En primer lugar, para simplificar la ilustración y los diferentes casos presentados, definiremos la configuración del indicador estocástico:

  • % K línea en azul.
  • % D línea en rojo (Señal)
  • Línea horizontal del nivel de 80 % en negro (línea superior)
  • Línea horizontal del nivel de 50 % en negro (línea del medio)
  • Línea horizontal del nivel de 20 % en negro (línea )

En los próximos ejemplos vamos a utilizar la siguiente configuración del estocástico:

mejor configuracion estocastico

Fuente: Configuración Indicador Estocástico MetaTrader 5 Supreme Edition

Aunque utilicemos esta como ejemplo eso no significa que sea la mejor configuración de estocástico. Se va a definir de acuerdo con tu estilo de trading. El uso del estocástico deja mucho espacio para la personalización de sus parámetros.

La mejor configuración estocástica será la que mejor se adapte a tu estrategia, por lo que depende de ti encontrarla, incluso si la configuración básica revela una base sólida.

Aquí hay algunas ideas:

  • Configuración del indicador estocástico a corto plazo: puede ser interesante acortar el período del oscilador o aumentarlo para ver si este cambio de parámetro te permite filtrar muchas señales malas.
    • Ejemplo de parámetros: 14.3.3
  • Configuración del indicador estocástico a largo plazo: aquí la mejor parametrización estocástica puede ser los valores predeterminados.
    • Ejemplo de parámetros: 5.3.3

El indicador estocástico del mercado de valores es un oscilador limitado entre los valores 0 y 100. Como valores extremos, no puede exceder ambos valores. Del mismo modo, leer el indicador implica un nivel superior al 80 % y un nivel inferior al 20 %:

  • Si la línea azul alcanza el 80 %, se considera que el activo está sobrevaluado
  • Si la línea azul alcanza el 20 %, el activo se considera infravalorado

Hay varias formas de hacer trading con el estocástico. Ahora presentaremos cuatro de los enfoques más populares en los mercados para el trading Forex.

Estocástico Trading - Cruces estocásticos

El Estocástico Forex puede proporcionarnos distintas señales de trading.

Cruce de sus líneas

  • Si la línea azul cruza la línea roja hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.
  • Si la línea azul cruza la línea roja hacia abajo, el indicador produce una señal de venta.

estocastico trading

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2019 al 28 de noviembre de 2019. Realizado el 28 de noviembre de 2019 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cruce de la línea de 50 %

  • Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.
  • Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia abajo, el estocástico produce una señal de venta.

indicador estocastico

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2019 al 28 de noviembre de 2019. Realizado el 28 de noviembre de 2019 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Nivel de %K

  • Si la línea azul está por encima del 80 %, entonces un cruce hacia abajo de la línea horizontal más alta produce una señal de venta.
  • Si la línea azul está por debajo del 20%, entonces un cruce ascendente de la línea horizontal baja produce una señal de compra.

oscilador estocastico

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2019 al 28 de noviembre de 2019. Realizado el 28 de noviembre de 2019 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Como puedes ver, en los tres casos las señales de compra y venta son muy similares. Varía el momento de entrada al mercado.

Puedes profundizar mucho más en señales de indicadores, tipos de indicadores y estrategias de trading con nuestros webinarios de trading gratuitos. ¡Reserva tu plaza!

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Divergencias Estocástico

Comprender la divergencia estocástica es muy importante. Es muy similar a lo que sucede con el indicador MACD. Existen dos tipos de divergencias:

  • Divergencia alcista: Cuando el precio ha alcanzado al menos dos mínimos consecutivos descendentes, pero el indicador estocástico los está haciendo ascendentes.
  • Divergencia bajista: Cuando el precio ha alcanzado al menos dos máximos consecutivos ascendentes, pero el oscilador estocástico los está haciendo descendentes.

oscilador estocastico forex

La divergencia casi siempre ocurrirá justo después de un un brusco movimiento máximo o mínimo. La divergencia es sólo una pista de que el mercado va a girarse, y se confirma generalmente por la ruptura de la línea de tendencia.

El ejemplo inferior es una divergencia alcista con una ruptura de línea de tendencia.

estocastico bolsa

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Gráfico H4- Rango de datos: del 4 de marzo de 2019 al 28 de noviembre de 2019. Realizado el 28 de noviembre de 2019 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Este es un ejemplo de divergencia bajista con una ruptura de línea de tendencia.estocastico forex

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Gráfico D1- Rango de datos: del 17 de mayo de 2019 al 28 de noviembre de 2019. Realizado el 28 de noviembre de 2019 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La señal de divergencia del estocástico Forex es aún más importante cuando la línea azul se encuentra en las zonas extremas del 80 % o 20 %. Otro elemento crucial para aumentar las probabilidades será esperar este tipo de señal en un momento en que el precio se encuentre en una resistencia o un soporte significativo.

Trading intradía con Admiral Keltner e Indicador Estocástico

El sistema Estocástico de trading intradia utiliza los siguientes indicadores:

  1. Admiral Keltner (requiere MT4SE)
  2. Indicador Estocástico Forex (15,3,3)
  3. Admiral Pivot (D1) – recomendado

El sistema se opera en marcos temporales del M5-minutos, lo cual es apropiado para el trading de los principales pares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), incluyendo GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY y GBP/NZD

El claro beneficio que proporciona el Admiral Keltner es que muestra el rango correcto de precio, confirmado por la ruptura estocástica de momentum. El sistema confía en las zonas estocásticas de sobrecompra y sobreventa. El sistema se opera en H1 y utiliza el Admiral Pivot establecido en diario (D1). Los mejores ajustes para el oscilador estocástico en esta estrategia son 15,3,3.

El ajuste correcto para el Indicador Admiral Keltner dice:

indicador oscilador estocastico

Fuente: Admiral Markets MT4SE Platform

Las reglas son de la siguiente manera:

Operaciones largas

  1. Cierre de la vela por debajo de la línea de Keltner y la línea de señal en estocástico en o por debajo de 20.
  2. Una barra alcista con la línea de señal en estocástico todavía en o por debajo de 20.
  3. Parabolic SAR por debajo de la vela.

Operaciones cortas

  1. Cierre de la vela por encima de la línea de Keltner y la línea de señal en estocástico en o por debajo de 80.
  2. Una barra bajista con la línea de señal en estocástico todavía en o por debajo de 80.
  3. Parabolic SAR por debajo de la vela.

Stop-Loss

  1. Para operaciones largas, 5 pips por debajo del siguiente soporte del siguiente Admiral Pivot
  2. Para operaciones cortas, 5 pips por debajo de la siguiente resistencia del siguiente Admiral Pivot

Objetivo

  1. Para operaciones largas, los objetivos son los pivot points junto al alza
  2. Para operaciones cortas, los objetivos son los pivot points junto a la caída

El estocástico es un gran indicador de momentum que puede identificar retrocesos de una manera extraordinaria.

No olvides el principio básico de trading - en tendencia alcista, compramos cuando el precio ha caído, en una tendencia bajista, compramos cuando el precio ha subido. Esto es exáctamente en lo que se centra el Estocástico - cuando el precio está preparado para ser comprado o vendido. Operar con el Indicador Estocástico debería ser mucho más sencillo de esta manera.

parametros oscilador estocastico

Fuente: GBP/USD H1 Chart, Jul 26-Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Scalping con el Indicador Estocástico

El scalping es la forma más rápida de operar después del trading de alta frecuencia. Cuando haces scalping, tratas de buscar ganancias en pequeños movimientos al entrar y salir muy rápidamente del mercado de valores, Forex o índices.

Este sistema de scalpingutiliza el Oscilador Estocástico con diferentes ajustes. El sentido de utilizar el Indicador Estocástico de esta manera es el rebote de momentum. El rebote se refleja con el Admiral Pivot ajustado a temporalidades de 1 hora.

como se calcula el oscilador estocastico

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5

Indicadores

  1. Estocástico (13,8,8) con niveles 80,50,20
  2. Admiral Pivot (requiere MT4SE, establecido en H1)

Temporalidad

  • M5 para entradas al mercado
  • M30 para dirección de tendencias.

Pares de divisas

EUR/USD (principal), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Entradas largas

  1. El Estocástico en la temporalidad M30 señala una tendencia alcista. (El Estocástico debería estar justo por encima de 20 o justo por encima de 50)
  2. Cambia a la temporalidad a M5
  3. El Estocástico debería cruzar 20 desde abajo
  4. Coloca tu operación

Entradas cortas

  1. El Estocástico en la temporalidad M30 señala una tendencia bajista. (El Estocástico debería estar justo por debajo de 80 o justo por debajo de 50)
  2. Cambia a la temporalidad a M5
  3. El Estocástico debería cruzar 80 desde arriba
  4. Coloca tu operación

Stop-loss

El stop loss se coloca 5 pips por debajo de la anterior vela M30 para operaciones largas y 5 pips por encima de la vela anterior para operaciones cortas.

Objetivo

Los objetivos son Admiral Pivot Points establecidos en H1. H1 Pivot cambiarán cada hora, es por eso que es muy importante prestar atención a los gráficos. Esto es un sistema de scalping puro.

Consejo profesional: Seguimos la línea azul en el Indicador Estocástico en este sistema de scalping.

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Ejemplos para operaciones en corto con el oscilador estocástico forex:

El oscilador Estocástico ha cruzado justo por debajo de 80 desde arriba. Estamos buscando entradas en corto.

formula oscilador estocastico

Fuente: GBP/USD M30 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cuando la tendencia M30 fue identificada, el estocástico M5 señala dos entradas en corto.analisis tecnico oscilador estocastico

Fuente:GBP/USD M5 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ejemplo para entradas en largo el oscilador estocástico forex:

El oscilador estocástico justo ha cruzado 20 desde abajo. Estamos buscando entradas en largo.

analisis tecnico oscilador estocastico

Nos movemos a la temporalidad M5 y esperamos hasta que el estocástico cruza 20 o 50 desde abajo. La operación en largo se realiza tan pronto como la línea azul estocástica cruza el 50.

indicador estocastico

Fuente: EUR/USD M30 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Swing Trading con Admiral Pivot

Esta estrategia utiliza tres indicadores aplicados en el gráfico:

  1. Simple Moving Average (SME o media movil simple) (150), color verde, puede cambiarse
  2. Admiral Pivot (herramienta MT4SE, establecido en Pivot Points mensuales)
  3. Estocástico Forex (6,3,3) con niveles de 80 y 20
  4. RSI(3) con niveles de 70 y 30
  5. Temporalidad: Diaria.

Esta es una estrategia de trading swing válida para traders a tiempo parcial y para traders a los que no les gusta ver los gráficos demasiado a menudo. Se opera en una temporalidad diaria. Debajo verás el Indicador Admiral Pivot ajustado exáctamente cómo deberá estar para esta estrategia.

oscilador estocástico

Operación de compra

  1. El precio debe estar por encima de SMA 150
  2. El RSI necesita estar bien por debajo de 30 o cruzar 30 desde abajo
  3. El estocástico debe cruzar 20 desde abajo
  4. Entra en una posición larga

Operación de venta

  1. El precio debe estar por debajo de SMA 150
  2. El RSI necesita estar bien por encima de 70 o cruzar 70 desde arriba
  3. El estocástico debe cruzar 80 desde arriba
  4. Entra en una posición corta

Consejo profesional: el precio debe estar cerca al SMA antes de entrar. Cuanto más cerca esté el precio al SMA antes de la operación, mejor seré el R:R.

Los objetivos son Pivot Points diarios mostrados por el Indicador Admiral Pivot. Traders pueden también optar por utilizar un Trailing Stop.

Para tendencias alcistas, se activa un Trailing Stop por primera vez cuando el Estocástico alcanza 80. Para tendencias bajistas, se activa un Trailing Stop cuando el Estocástico alcanza 20.

Para principiantes: los traders pueden mover los Trailing Stop de la siguiente manera:

  1. Para tendencias alcistas, se coloca un Trailing Stop debajo del menor precio de la barra inferior y se mueve con cada nueva barra de precios.
  2. Para una tendencia bajista, un Trailing Stop se coloca por encima del máximo de la barra anterior y se mueve con cada nueva barra de precios. .

Además, los traders podrán querer mover los stops de seguimiento ellos mismos.

  1. Si una operación está en una posición de compra y el Admiral Mensual de Resistencia Pivot está roto, mueve tu stop-loss un par de pips por debajo de la resistencia, para asegurar los beneficios.
  2. Si una operación está en una posición de venta y el Admiral Mensual de Soporte Pivot está roto, mueve tu stop-loss un par de pips por encima del soporte, para asegurar los beneficios.

EL stop-loss se coloca justo por encima el máximo swing más reciente (para operaciones en corto) y justo por debajo del más reciente mínimo swing (para operaciones en largo).

oscilador estocastico forex

Fuente: GBP/USD D1 Chart, Aug 10, 2015 - Jan, 10 2017, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ejemplo de operación de venta añadiendo el Admiral Pivot establecido en diario.

oscilador estocastico lento

Fuente: GBP/USD D1 Chart, Aug 10, 2015 - Jan 10, 2017, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

indicador oscilador estocastico

Fuente: EUR/NZD D1 Chart, Jun 10, 2016 - Jul 20, 2017, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ten en mente que el oscilador estocástico en trading de Forex se utiliza generalmente con el RSI, el MACD, CCI, e incluso con los indicadores ADX. Además, las estrategias que hemos visto pueden también ser un modo único para mirar a los mercados.

Puedes aprender más sobre este indicador con nuestros vídeos del canal de Youtube:

Estocástico Trading - Conclusión

El indicador estocástico en Bolsa es, por lo tanto, uno de los indicadores más importantes de la familia de osciladores. Se distingue por su lectura del impulso muy receptivo y volátil, que es un activo para muchas estrategias de trading.

Recuerda que los osciladores tienden a funcionar mejor durante los períodos de rango, especialmente en los soportes y resistencias para identificar la reversión del precio. Debe tenerse en cuenta que las señales del indicador estocástico se ven favorecidas durante los períodos de rango, mientras que su lectura debe ser más cautelosa en un período de tendencia, incluso si puede resultar fructífero cuando se aborda desde la manera correcta.

El oscilador estocástico funciona mejor cuando se establece como un indicador estándar MetaTrader 4 que puedes encontrar en la plataforma MT4 ya que algunos Indicadores Estocásticos personalizados pueden ralentizar la plataforma e incluso utilizar diferentes fórmulas estocásticas.

Te recomendamos abrir una cuenta DEMO primero para practicar estas estrategias para que las puedas aplicar después en tu cuenta real, cuando estés preparado.

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