76% de los inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs con este proveedor. Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 76% de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs en este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Página web disponible sólo en inglés
CONTINUAR

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
CONTINUAR

Admiral Markets UK Ltd

Regulada por la Financial Conduct Authority (FCA)
CONTINUAR
Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
Regulador CySEC fca

Cómo usar los Retrocesos de Fibonacci en Trading

El trading en Forex no es nada sencillo. De hecho, en muchos aspectos se parece a un arte.

Al igual que en cualquier arte, en Forex no solo tienes que usar tu talento, sino también dominar técnicas especiales y obtener un gran conocimiento. La única diferencia es que estos conceptos aplican a los mercados financieros y las divisas.

Para avanzar y ser un trader exitoso, tienes que destinar tiempo a analizar cualquier dato que sea pertinente. Y para tal propósito, tienes a tu disposición el análisis técnico.

fibonacci trading

El análisis técnico es la disciplina de analizar activos financieros por medio de estadísticas basadas en datos pasados del mercado, tales como volúmenes y precios.

Las personas que aplican este enfoque no tratan de medir el valor intrínseco de los activos, sino que usan los gráficos y otras herramientas para pronosticar el comportamiento futuro del precio.

Si estás familiarizado con el análisis técnico, entonces debes saber qué son los retrocesos de Fibonacci en Forex. En el contexto del análisis técnico, este término tiene que ver con los soportes (donde el precio deja de caer) y las resistencias (donde el precio no puede subir más).

Los retrocesos Fibonacci son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo financiero retrocederá en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en los niveles Fibonacci, y sirven para identificar áreas de soporte o resistencia que el precio tocará antes de seguir su tendencia original.

Para dibujar estos niveles, es necesario trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos y dividir la distancia en la sucesión de Fibonacci:

  • 23,6 %
  • 38,2 %
  • 50 %
  • 61,8 %
  • 100 %

Estos retrocesos de Forex son una herramienta popular entre los traders técnicos, ya que les ayuda a encontrar puntos de entrada al mercado, take profit y stop loss.

La idea de los retrocesos se aplica en varios indicadores, como los patrones de Gartley, los niveles de Tirone y la teoría de Ondas de Elliott. Además, después de un movimiento importante de los precios (ya sea alcista o bajista), los nuevos niveles de soporte y resistencia generalmente se dan alrededor de los niveles Fibonacci.

Este artículo ha sido desarrollado con el objetivo de profundizar en cómo podrías beneficiarte de los retrocesos de Fibonacci en tu propia estrategia de trading de Forex.

¡Empecemos!

Estrategia de Trading basada en los retrocesos de Fibonacci

Los traders usan el retroceso de Fibonacci para establecer órdenes de take profit y stop loss, además de encontrar niveles importantes de soporte y resistencia.

A menudo, los niveles Fibonacci se calculan después de que el mercado realiza un movimiento considerable (sin importar su dirección) y parece que los precios se estabilizan en torno a un nivel particular. Los traders generalmente esperar que el precio retroceda en los niveles de 38,2 %, 50 % y 61,8 %.

Para usar el indicador, se tienen que dibujar líneas horizontales en un gráfico de precios indicando los niveles mencionados anteriormente. De esta manera, es posible encontrar áreas en las que los precios pueden rebotar antes de seguir con su tendencia principal.

Los retrocesos de Fibonacci son relevantes cuando el mercado se aproxima o supera un soporte o resistencia firme. Cabe mencionar que el nivel de 50 % no es un número de la sucesión de Fibonacci, aunque se incluye debido a que en el pasado el precio se retrae a aproximadamente la mitad de un movimiento principal antes de seguir su camino.

fibonacci trading - ejemplo

Ahora veamos algunos ejemplos de retroceso de Fibonacci como estrategias de Forex:

  • Comprar cerca del nivel de 38,2 % con un stop loss ligeramente debajo del nivel de 50 %.
  • Comprar alrededor del nivel de 50 % con un stop loss ligeramente debajo del nivel de 61,8 %
  • Venta en el nivel resultante del movimiento de impulso con el objetivo de alcanzar alguno de los niveles de Fibonacci.

Es común que los traders usen la sucesión de Fibonacci en Forex para encontrar los niveles de take profit y stop loss después de un movimiento significativo de los precios.

En caso de que el mercado se retraiga a uno de los niveles Fibonacci y siga con la tendencia que tenía, se pueden usar los niveles de 161,8 % y 261,8 % para encontrar posibles soportes y resistencias.

Sin embargo, esto solo aplica cuando los precios sobrepasan el punto alto o bajo anterior al retroceso.

¡Descubre mucho más en nuestros webinarios gratuitos!

webinarios

Fibonacci Trading - Principales estrategias de trading

Existen varias estrategias que emplean los retrocesos de Fibonacci en bolsa, aunque algunas son más adecuadas que otras. Queremos mostrarte varias estrategias para explicar cómo se usa la serie de Fibonacci en Forex. Estas estrategias son:

  • La sucesión de Fibonacci
  • La proporción áurea
  • Niveles Fibonacci aplicados a los mercados financieros
  • El nivel de retroceso de 50 %
  • Los retrocesos Fibonacci aplicados a una estrategia de trading
  • Extensiones Fibonacci
  • Fibonacci Fan
  • Expansión de Fibonacci

¡Veámoslas!

Fibonacci Trading - La sucesión de Fibonacci

En la serie de Fibonacci, todos los números después del 1 corresponden a la suma de las 2 cifras anteriores:

0

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

610

...

  • 0 + 1 = 1
  • 1 + 1 = 2
  • 1 + 2 = 3
  • 2 + 3 = 5
  • 3 + 5 = 8 etc.

Si lo aplicamos a números más altos, aún tendremos la misma secuencia perfecta.

  • 89 + 144 = 233,
  • 144 + 233 = 377, etc.

Como puedes ver, la sucesión de Fibonacci puede extenderse hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que el anterior.

Tal vez te estés preguntando por qué estos números de la sucesión de Fibonacci son tan significativos. Existen múltiples razones, que incluyen:

  • Que los números de la sucesión de Fibonacci son muy respetados en los gráficos, ya que la mayoría de los traders los usan.
  • Que los niveles de sucesión de Fibonacci se utilizan para calcular los retrocesos de Fibonacci y los objetivos de Fibonacci, que son niveles utilizados con frecuencia en el mercado.
  • Estos números no solo se utilizan en los mercados de trading, sino que, de hecho, se pueden observar a nuestro alrededor: en formaciones de cristal o utilizándose en progresiones musicales. En el crecimiento de las poblaciones de conejos, e incluso en la espiral de ADN. Todo el cuerpo humano está lleno de relaciones de Fibonacci.

Fibonacci Trading - La proporción áurea

El número 1,618 se conoce como Phi o proporción áurea. El inverso exacto de dicha cifra es 0,618, un nivel esencial en el retroceso de Fibonacci.

Fibonacci Trading - Niveles aplicados a los mercados financieros

fibonacci trading

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 26 de abril de 2019 a 05 de agosto de 2019. Realizado el 05 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los números aplicados en los retrocesos de Fibonacci en análisis técnico no se basan realmente en la sucesión de Fibonacci, sino que se obtienen de las relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia.

  • La base de la proporción áurea de Fibonacci (61,8 %) viene de la división de uno de los números de la sucesión de Fibonacci por la cifra que le sigue. Por ejemplo: 89/144 = 0,6180.
  • Por otro lado, la relación 38,2 viene de la división de un número determinado de la serie por la cifra en las dos posiciones superiores. Por ejemplo = 89/233 = 0,3819.
  • La relación 23,6 viene de la división de uno de los números de la serie entre la cifra que se encuentra en las tres posiciones superiores. Ejemplo: 89/377 = 0,2360.

Los niveles Fibonacci se trazan tomando un máximo y un mínimo (cuánto más brusco sea dicho movimiento mejor) en el gráfico de precios y marcando las relaciones 23,6 %, 38,2 % y 61,8 % de forma horizontal para crear una cuadrícula.

Estas líneas horizontales sirven para determinar puntos de reversión del precio.

Fibonacci Trading - Nivel de retroceso del 50 %

El nivel de 50 % se incluye comúnmente en los retrocesos de Fibonacci. A pesar de que este nivel no se basa en ninguno de los números de la sucesión de Fibonacci, generalmente se considera como una cifra importante, reconocida en la teoría de Dow y los trabajos de W.D Gann.

Fibonacci Trading - Retrocesos Fibonacci como estrategia de trading

Los retrocesos de Fibonacci se usan principalmente como parte de una estrategia de trading de tendencia. En este caso, los traders pueden usar los niveles de Fibonacci para tratar de abrir posiciones de riesgo bajo en los retrocesos de una tendencia.

En otras palabras, estas personas esperan a que los precios retrocedan a los niveles Fibonacci para que luego sigan con la tendencia principal. Cabe mencionar que la probabilidad de que se dé esta clase de retrocesos es mayor cuando otros indicadores técnicos confirman el movimiento.

Los elementos técnicos que se aplican comúnmente con los niveles de Fibonacci son:

Cuantos más indicadores confirmen la reversión, más fuerte será el movimiento de los precios.

Los retrocesos de Fibonacci se basan en varios instrumentos financieros como divisas, acciones y materias primas, y se usan en diferentes temporalidades.

Sin embargo, al igual que cualquier otro indicador técnico, su valor predictivo varía según la temporalidad:

Cuanto mayor sea la temporalidad, más sólido será el nivel de retroceso de Fibonacci

Esto quiere decir que un nivel de 38,2 % en un gráfico semanal es mucho más sólido que el mismo nivel en un gráfico de 5 minutos.

Fibonacci Trading - Extensiones Fibonacci

Quizás te preguntes:

¿Cómo se usan los retrocesos Fibonacci para predecir el mercado Forex?

Este indicador sirve para predecir niveles de soportes y resistencias, lo que les permite a los traders unirse al mercado justo al inicio de una nueva tendencia.

fibonacci trading

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 26 de diciembre de 2018 a 05 de agosto de 2019. Realizado el 05 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Por otro lado, las extensiones Fibonacci (niveles superiores al tradicional 100 %) pueden servir para establecer un take profit. De esa forma, los inversores pueden encontrar buenas áreas para salir del mercado.

Extensiones de Fibonacci

161,8 %

261,8 %

423,6 %

Fibonacci Trading - Fibonacci Fan

El abanico Fibonacci o Fibonacci Fan se compone de tres líneas establecidas en los números de retroceso central de Fibonacci. Esos son:

  • 38,2 %
  • 50,0 %
  • 61,8 %.

Muy a menudo, el nivel de soporte principal en el Fibonacci Fan es el 61.8 %. Al aplicar la siguiente regla, podríamos tener una buena oportunidad para una entrada basada únicamente en el trading con Fibonacci Fan.

Fibonacci Fan es un indicador predeterminado en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y puede incorporarlo al gráfico directamente.

Una vez que el precio rompe el nivel de 38.2 %, generalmente irá al nivel de 61.8 %.

En estos casos, podemos hacer una entrada en 38.2, con el objetivo de 61.8. Esta regla funciona mejor en un entorno de tendencias, pero también se puede usar en una contratendencia.

fibonacci trading

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 10 de julio de 2019 a 01 de agosto de 2019. Realizado el 05 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Fibonacci Trading - Expansión de Fibonacci

Fibonacci Expansion es una herramienta predeterminada disponible en MetaTrader, que también es crucial para los objetivos de acción del precio .

Ahora presentaremos los niveles esenciales de expansión de Fibonacci que pueden servirte para complementar tus estrategias de trading. Para añadir niveles personalizados a la herramienta de expansión de Fibonacci, primero debes seleccionar la herramienta en el menú desplegable de MetaTrader 5.

Así es como se hace:

fibonacci trading

Una vez que hayas añadido la Expansión Fibonacci al gráfico, podrás modificar sus parámetros y así añadir los siguientes niveles dentro de las propiedades del indicador:

  • FE 61.8
  • FE 100.0
  • FE 138.2
  • FE 150
  • FE 161.8
  • FE 200

Una vez añadidos varios Fibonacci Expansion, hemos resaltado algunos niveles en rojo, como niveles de soporte y resistencia.

fibonacci trading

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 24 de diciembre de 2018 a 05 de agosto de 2019. Realizado el 05 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las características de estos niveles son importantes para el análisis de precios:

  • Expansión de Fibonacci 61.8

Este es el primer nivel importante de la herramienta. Por lo general, no actúa como un fuerte soporte o resistencia cuando el precio se acerca directamente, sino más bien cuando el soporte o la resistencia 61.8 ya se ha roto (enfoque hacia atrás). Luego se transforma en un fuerte nivel de S/R.

  • Expansión Fibonacci 100.0

Esto se considera un nivel débil de soporte y resistencia

  • Expansión de Fibonacci 138.2

Este es un nivel similar al FE 61.8, con características muy similares.

  • Fibonacci Expansion 150

Un nivel S / R muy fuerte, generalmente fuerte para cruces en USD, donde el USD es la moneda base (por ejemplo, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/SGD, etc.).

También es un nivel fuerte para cruces basados en EUR, donde el EUR es la moneda base (por ejemplo, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, etc.).

  • Expansión de Fibonacci 161.8

Un nivel S/R muy fuerte que posiblemente marca el final de una corrección.

  • Expansión Fibonacci 200

Posiblemente el nivel S/R más fuerte que marca el final de una corrección, una reversión de precios y el cambio de tendencia.

Retroceso de Fibonacci con canal de EMA - Estrategia de trading

Esta estrategia es fácil de aplicar. Utiliza los siguientes indicadores:

  • EMA (Exponential Moving Average) de 15 períodos aplicada al cierre (close). Negra
  • EMA 50 aplicada al máximo (high). Azul
  • EMA 50 aplicada al mínimo (low). Rojo
  • Admiral Pivot en D1
  • Marco temporal: H1

fibonacci trading

Fuente: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 17 de julio de 2019 a 05 de agosto de 2019. Realizado el 05 de agosto de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Posición de entrada larga

  • Comprueba si la pendiente del canal formado por las medias exponenciales se está inclinando hacia arriba.
  • El precio debe estar por encima del canal
  • Esperar a un retroceso
  • Dibujar un Retroceso de Fibonacci del último movimiento brusco del precio desde abajo hacia arriba
  • El precio necesita tocar o acercarse a 23.6, 38.2, y el nivel de Fibonacci de 50.0
  • Abre una posición de compra escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Posición de entrada corta

  • Comprueba si la pendiente del canal se está inclinando hacia abajo
  • El precio debe estar por encima del canal
  • Esperar a un retroceso
  • Dibujar un Fibonacci Retracement del último swing desde arriba hacia abajo
  • El precio necesita tocar o acercarse a los 23.6, 38.2 y al nivel de Fibonacci de 50.0
  • Coloca una entrada breve escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Los objetivos se colocan en Admiral Pivots, mientras que el stop-loss se coloca por debajo del último mínimo (para operaciones largas) y por encima del máximo anterior (para operaciones cortas).

fibonacci trading

Digamos que queremos entrar con 0.3 lotes. Para escalar correctamente, necesitas dividir 0.30 lotes entre 3. Así, añadirás 0.10 lotes cuando el precio toque los 23.6, y otro 0.10 será añadido en 38.2, y la parte final de 0.10 será añadido en el nivel de Fibonacci de 50.0, si el precio hace un retroceso a los 3 niveles de Fibonacci.

Si el precio no retrocede a 38.2 y 50.0, probablemente sólo tendrás ⅓ de la operación en marcha (23.6). Las ganancias pueden crecer significativamente y las pérdidas pueden ser menores si se utiliza la técnica de escalado.

Puedes aprender con mayor detenimiento cómo hacer trading con Fibonacci viendo nuestro tutorial de Youtube. ¡Suscríbete para no perderte ningún nuevo contenido!

Fibonacci Trading - Conclusión

Usar Fibonacci en trading es una buena manera de aumentar potencialmente tus ganancias.

Los niveles de Fibonacci con frecuencia marcan puntos de inversión del precio con un buen grado de precisión.

Dicho esto, pueden ser difíciles de operar, y los traders a menudo prefieren utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci junto a una serie de indicadores, para identificar áreas potenciales de retroceso del precio, ofreciendo entradas de trading de bajo riesgo y con un alto potencial de recompensa

Las estrategias de trading con Retrocesos de Fibonacci son bastante populares y, sin duda, encontrarás la más adecuada para satisfacer tus necesidades operativas. Como consecuencia, debes saber cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en trading.

No es ningún secreto que los retrocesos de Fibonacci pueden aportar un gran valor a la hora de configurar la estrategia de trading con el mayor éxito posible. Es por ello que saber cómo configurarlos, dibujarlos y, en consecuencia, aplicarlos es de suma importancia.

Recuerda implementar la gestión de riesgos en tu estrategia de trading para minimizar los riesgos asociados con el trading.

Estos riesgos desaparecen al practicar con una cuenta demo gratuita. Con ella podrás tener acceso a los últimos datos del mercado en tiempo real, la capacidad de operar con moneda virtual y el acceso a los conocimientos de los traders expertos.

¡Descárgala ahora gratis!

Cuenta demo

Más formación FOREX

Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admiral Markets

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.