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¿Qué es el arbitraje en Trading?

Si lees nuestros artículos es probable que hayas leído nuestros avisos sobre el riesgo que conlleva el Trading. Y es posible que te hayas preguntado si es posible el Trading Forex sin riesgo. Lo es, a este tipo de Trading se le denomina arbitraje Forex.

¿Qué es el Arbitraje en el Trading?

Antes de ver los detalles del arbitraje en Forex, primero hablemos del arbitraje en general.

En pocas palabras, el arbitraje en Trading es una forma de negociación en la cual un Trader busca beneficiarse de las diferencias de precios entre instrumentos extremadamente similares.

Los Traders que usan esta estrategia se conocen como arbitrajistas y buscan:

  1. comprar en un mercado; mientras
  2. vender simultáneamente un tamaño equivalente en otro mercado interrelacionado
  3. aprovechar las divergencias de precios entre los dos.

A veces, en los mercados financieros, los productos iguales se negocian en manera y forma diferente. Por ejemplo, algunas grandes compañías cotizan en más de una bolsa de valores.

Teóricamente, todas las listas de una determinada acción deberían tener paridad en sus precios.

Después de todo, estamos hablando de acciones en la misma compañía.

En realidad, el flujo de información a todas partes del mundo no es completamente instantáneo ni los mercados negocian con total eficiencia.

Por lo tanto, cuando ambas bolsas de valores están abiertas, es posible que los precios difieran entre los intercambios.

La primera persona en notar la diferencia de precio podría:

... comprar las acciones en el intercambio con el precio más barato ...

... mientras vende en el intercambio con el precio más alto.

¿Quieres saber la mejor parte? Con esto, ¡puedes obtener ganancias!

¿Cómo puedo hacer arbitraje Forex?

Los Traders Forex buscan comprar una versión más barata de una divisa, al tiempo que venden una versión más cara.

Una vez que restan sus costos de transacción, su ganancia es la diferencia restante entre los dos precios.

Un sistema de arbitraje de Forex puede operar de varias maneras diferentes, pero la esencia es la misma.

Los arbitrajistas buscan explotar las diferencias de precios. Es decir, entre los tipos al contado y los futuros de divisas.

Un futuro es un acuerdo para negociar un instrumento en una fecha determinada por un precio fijo.

El arbitraje Forex puede ocurrir cuando dos brókeres ofrecen diferentes cotizaciones para el mismo par de divisas.

En el mercado de divisas minorista, los precios entre brókeres suelen ser uniformes.

Por lo tanto, la viabilidad de esta estrategia tiende a limitarse al mercado institucional.

Esta tampoco es la única oportunidad de negociación de Forex que se presenta en el mercado Spot.

Otro tipo de negociación de arbitraje Forex implica tres pares de divisas diferentes.

Comienza a operar

Arbitraje Forex triangular

El arbitraje Forex triangular es un método que utiliza operaciones de compensación, para beneficiarse de las discrepancias de precios en el mercado Forex.

Para comprender cómo arbitrar los pares de Forex, primero debemos entender los conceptos básicos de los pares de divisas .

Repasemos algunos conceptos básicos rápidos.

Cuando intercambias un par de divisas, en realidad tomas dos posiciones:

  1. comprando la moneda con el primer nombre
  2. vendiendo la segunda moneda con nombre.

Un cruce de divisas es un par de divisas que no incluye el dólar estadounidense.

Un valor teórico o sintético para una cruz está implícito en los tipos de cambio de las monedas en cuestión, frente al dólar estadounidense.

Ejemplo de arbitraje Forex triangular

Por ejemplo, considera que:

  • EUR / USD se está negociando en 1,1505 y
  • GBP / USD se está negociando en 1.4548.

Podemos calcular un valor implícito para EUR / GBP dividiendo uno por el otro.

  • 1,1505 / 1,4548 = 0.7908

¿Por qué dividimos uno por el otro?

En pocas palabras, los pares de divisas se pueden tratar como fracciones con numeradores y denominadores.

Dividir por GBP / USD es lo mismo que multiplicar por el inverso.

Es decir:

EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP

Si el valor comercial real de EUR / GBP difiere del valor implicado por los pares principales, existe una oportunidad FX de arbitraje.

Como su nombre lo sugiere, el arbitraje FX triangular consta de tres intercambios.

Digamos que EUR / GBP se está negociando en 0.7911.

arbitrage trading- Interface

Es más alto que nuestro valor implícito y queremos venderlo. También necesitamos colocar dos operaciones en las dos principales relacionadas para crear una posición sintética EUR / GBP sintética. Esto compensará nuestro riesgo y, por lo tanto, asegurará las ganancias. Debido a que la discrepancia de precios es pequeña, tendremos que negociar un tamaño considerable para que valga la pena.

Para desarrollar esta idea, vamos a seguir con nuestro ejemplo anterior:

Si compramos 10 lotes de EUR / USD, un lote equivale a 100 000 unidades de la moneda denominada en primer lugar. Cuando compramos un par de divisas, estamos comprando la primera divisa y vendiendo la segunda.

  • Entonces, estamos comprando 10 lotes x 10 000 EUR = 1 000 000 EUR.
    • Como estamos operando a una tasa de EUR / USD de 1.1505, estamos vendiendo 1 000 000 x 1,1505 = 1 150 500 USD.
  • Al mismo tiempo, queremos vender una cantidad equivalente de EUR en EUR / GBP.
    • Entonces vendemos 10 lotes de EUR / GBP, que es 1 000 000 EUR.

Como estamos operando a una tasa EUR / GBP de 0.7911

  • estamos comprando 1 000 000 x 0,7911 = 791 100 GBP.
  • por último, también vendemos GBP / USD para completar el triángulo.

Esto nos deja sin una exposición general a ninguno de los tres pares de divisas.

Para eliminar nuestra exposición a GBP, vendemos la misma cantidad que compramos en la operación EUR / GBP.

  • Entonces vendemos 791 100 / 100 000 = 7,91 lotes de GBP / USD.
  • Estamos operando a una tasa de GBP / USD de 1,4548
  • Por lo que estamos comprando 791 100 x 1,4548 = 1 150 892 USD.

Considera la implicación:

... si estuvieras intercambiando monedas físicamente a estas tasas y en estas cantidades ...

... habrías obtenido 1 150 892 USD después de cambiar inicialmente 1 1 50 500 USD por EUR.

Entonces tu ganancia sería: 1 150 892 – 1 150 500 = 392 USD

Como puedes ver, la ganancia es pequeña con relación al volumen de la transacción.

También ten en cuenta que no hemos considerado los spreads entre la oferta y la demanda ni otros costes de transacción.Por supuesto, con un bróker de FX al por menor no negocias monedas de manera física.

Hasta el momento, con nuestro ejemplo has obtenido beneficios con esta operación, pero todavía tienes que deshacer tus posiciones. Ten en cuenta que los ajustes de swap diarios erosionan con rapidez las ganancias.

Arbitraje Forex estadístico

Si bien no es una forma de arbitraje puro, el arbitraje estadístico de Forex toma un enfoque cuantitativo y busca divergencias de precios que de manera estadística es probable que se corrijan en el futuro. Lo hace mediante la compilación de una cesta de pares de divisas de alto rendimiento y una cesta de divisas con bajo rendimiento. Esta canasta se creó con el objetivo de reducir los que tienen un rendimiento excesivo y comprar los de bajo desempeño.

La suposición es que el valor relativo de una canasta para la otra es probable que vuelva a la media con el tiempo. Con esta suposición, quiere una estrecha correlación histórica entre las dos cestas. Este es otro factor que el arbitrajista debe tener en cuenta al compilar las selecciones originales. También desea garantizar la mayor neutralidad de mercado posible.

El arbitraje a veces se describe como sin riesgo ... pero esto no es realmente cierto.

Una estrategia de arbitraje de Forex bien implementada tendrá un riesgo bastante bajo, pero la implementación es la mitad de la batalla porque el riesgo de ejecución es un problema significativo.

Primero necesitas que sus posiciones de compensación se ejecuten simultáneamente o casi simultáneamente. Esto es complicado porque el margen es pequeño. Una variación de unos pips puede que borre tus ganancias.

Otros problemas con el arbitraje en Forex

Los problemas surgen con el volumen de personas que usan la estrategia.

El arbitraje se basa en los diferenciales de precios y esos diferenciales se ven afectados por las acciones de los arbitrajistas.

  • Los instrumentos caros se reducirán en precio vendiendo.
  • Los precios bajos se verán empujados por la compra.

En consecuencia, la diferencia de precios entre los dos se reducirá. Con el tiempo, esta diferencia desaparecerá o se volverá tan pequeño que el arbitraje ya no será rentable.

El hecho de que el mercado Forex tenga un gran número de participantes es un gran beneficio, pero esto también significa que las disparidades de los precios se descubrirán y explotarán rápidamente.

Como resultado, el jugador más rápido gana en el juego de arbitraje de Forex.

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El mejor software de arbitraje Forex

Los Traders, por lo tanto, requieren un sofisticado software de arbitraje Forex que pueda detetar las diferencias de manera instantánea y, en consecuencia, calcular oportunidades de arbitraje.

Nos vamos a centrar en tres tipos de programas de software que se utilizan en la comunidad de FX para el Trading de arbitraje. Son los siguientes:

  • Programas de software de Trading automático
  • Programas de alerta
  • Programas de alerta remota

Además, hay Traders institucionales que tienen algunas ventajas sobre los Traders minoristas cuando se trata de arbitraje de Trading. Por ejemplo, algunas de estas ventajas incluyen fuentes de noticias más rápidas, mejores equipos y programas de software de negociación de arbitraje más avanzados. Sin embargo, el Trader de arbitraje FX y el software de arbitraje Forex siguen siendo populares entre muchos operadores.

Software arbitraje de automatización de Forex

El primer tipo de programa utilizado en la negociación de arbitraje es el software de Trading automatizado. Este tipo de software de arbitraje se carga directamente en la plataforma de Trading del bróker, la MetaTrader, por ejemplo. Siempre que el software de Trading de arbitraje de Forex indique una oportunidad de arbitraje, iniciará de inmediato las operaciones necesarias en nombre del Trader.

Los programas de este tipo están diseñados para superar uno de los principales desafíos / tareas del arbitraje de Trading: la ejecución precisa y oportuna del Trading que es necesaria para aprovechar las oportunidades de Trading que existen solo unos pocos segundos.

Como mencionamos anteriormente, el software automatizado de operaciones de divisas funciona sin la presencia constante de un Trader. Este software escanea el mercado para intercambios de divisas rentables, utilizando parámetros preestablecidos y parámetros programados en el sistema por el usuario del software. Como no es necesario un alto nivel de competencia en Forex, todos los Traders tienen la posibilidad de beneficiarse. Puede verificar si el software es adecuado buscando testimonios o reseñas de clientes diferentes, lo que resaltará los beneficios y desventajas.

Hay programas que ofrecen un período de prueba gratuito junto con otros incentivos para comprar. Además, encontrará software gratuito de arbitraje de Forex con bastante facilidad, pero es probable que la calidad sea debatible. Otros pueden proporcionar un modelo de demostración gratuito para que el usuario conozca el programa elegido.

Te aconsejamos tengas cuidado con los programas que parecen demasiado buenos para ser verdad. Hay buenos programas y hay malos. Depende de ti ser cauteloso y confirmar aquellas operaciones supuestamente exitosas. Los que se preocupan por la calidad de su software proporcionarán a los usuarios los resultados del historial de trading autentificado para mostrar la potencia del software que están vendiendo. Sin embargo, recuerda que el rendimiento pasado no garantiza el mismo resultado en el futuro. Eso significa que un Trader debe ser muy cuidadoso y atento, especialmente con aquellos softwares etiquetados como "software de arbitraje de Forex gratis".

Programas de alerta de arbitraje Forex

Los Traders que no están interesados con que las operaciones se ejecuten automáticamente, pero a su vez prefieren tomar todas las decisiones finales de la negociación de divisas, pueden usar el software de alerta de Trading en su lugar. Al igual que el software automático de negociación de arbitraje de Forex, este tipo de software FX escanea de forma permanente varios mercados, instrumentos o intermediarios para oportunidades comerciales de arbitraje. Cuando identifique tal oportunidad, en lugar de realizar el cambio de forma automática, alertará al operador sobre la oportunidad, y luego decidirá si coloca el intercambio.

Las alertas son notificaciones que recibes si ocurre algo con respecto a su operación FX. Están diseñados tanto para traders individuales como para instituciones y educadores que tienen la intención de transmitir información de trading importante y relevante a los seguidores.

Los Traders pueden producir alarmas basadas en reglas que provocan cualquier cantidad de acciones. Si ejemplificamos el Administrador de alarmas, debemos destacar que este software notifica al Trader sobre los eventos, ejecuta acciones de Trading como colocar algunas órdenes nuevas y cerrar posiciones existentes concretas. Además, este software puede enviar actualizaciones a los seguidores a través de SMS, Twitter o correo electrónico.

Las alarmas o alertas disponibles con el software de Trading de arbitraje de Forex cubren varias áreas. El primero es alarmas de cuenta. Cambios en los parámetros de la cuenta principal, es decir, saldo, ganancia y pérdida, margen, ganancias y pérdidas consecutivas y patrimonio. También hay noticias o alertas de opinión activadas por eventos del calendario , así como por cambios sustanciales en el sentimiento del mercado Forex en directo .

Además, existen las denominadas alarmas de actividad de Trading, que notifican a los traders acerca de las operaciones recientemente abiertas o cerradas, las ganancias y pérdidas flotantes en las operaciones de uno, junto con los intercambios sin paradas. Otra área son las alertas de precios, que son provocadas por cambios, niveles o desbloqueos en el precio. También hay alarmas de indicadores tecnológicos, que se basan en cambios en indicadores como ART, MA, MACD, Bandas de Bollinger, Estocástico, RSI y Swings. Por último, están las alarmas de tiempo. Permiten al Trader establecer una serie de alarmas basadas en el tiempo en diferentes intervalos.

Las acciones básicas que están disponibles cuando se activa una alarma incluyen notificaciones (como enviar o transmitir SMS, correo electrónico o tweets), órdenes (los operadores pueden colocar nuevos mercados de divisas u órdenes pendientes) y operaciones (por ejemplo, los operadores pueden cerrar posiciones).

Programas de alerta de arbitraje Forex

Hay una serie de Traders que, en lugar de ejecutar sus propios programas de software FX, se suscriben a lo que se conoce como un servicio de alerta remota. Una suscripción a dicho servicio les permite obtener señales de alerta de oportunidad de negociación de arbitraje de la misma manera que lo harían al aplicar sus propios programas de software. La distinción aquí es que las señales de alerta son suministradas por un software que se ejecuta en otra ubicación fuera de la propia red o computadora del operador.

Arbitraje Forex- Conclusiones

Todos los sistemas de Trading están sujetos al riesgo de que la rentabilidad se erosione con el tiempo. A medida que los nuevos Traders persiguen la misma estrategia, las oportunidades disminuyen. El arbitraje no es diferente. La feroz competencia en el mercado Forex significa que puede descubrir que las oportunidades de arbitraje puro son limitadas. Sin embargo, es probable que la teoría te resulte útil para explorar estrategias relacionadas y otras posibilidades de Trading.

Elegir el software de Forex es un proceso muy complicado y clasificar la gran cantidad de programas que ofrece Internet puede consumir mucho tiempo. Dicho esto, no debes permitir que esto te desanime si esto es lo que quieres hacer.

El mejor software de arbitraje de Forex puede ayudarte a lograr tus objetivos de Trading. Esperamos haberle brindado cierta información útil para que sepas qué tipos de softwares de arbitraje hay disponibles.Ten cuidado con el software que elijas que no sea una estafa sino te ofrezca el servicio que buscas en tu estrategia de arbitraje Forex.

El plugin MetaTrader 5 Supreme Edition incorpora como parte de su oferta las alertas de arbitraje Forex mencionadas en el artículo.

MetaTrader Supreme Edition

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