El sistema de trading más rentable de Forex

Llámalo aprendizaje o peregrinación, pero cada operador debe descubrir cuál es el sistema de Forex más rentable que se ajusta a sus necesidades.

Al final, el sistema de trading más rentable está compuesto de un 50% de una estrategia que entiendas tan bien como si tú fueras su creador (aunque puede ser simplemente una estrategia establecida que conozcas bien) siendo el otro 50% una estrategia que puedas seguir consistentemente con paciencia y confianza.

Ten en cuenta que casi todos los traders que fracasan, lo hacen no porque sus estrategias tengan fallos, ¡sino porque no tienen la suficiente disciplina!

Bases fundamentales de una estrategia

En este artículo, discutiremos los dos grandes grupos de herramientas de trading en los que se clasifican la mayoría de los indicadores que existen. Con suerte, entenderás las herramientas que tienes disponibles, la manera en la que los distintos grupos de herramientas se complementan entre sí y sobre cómo podría verse tu sistema de Forex más rentable.

Herramientas técnicas

El análisis técnico depende de los gráficos y toma como premisa uno de los postulados de la teoría de Dow: el mercado lo descuenta todo. Cualquier factor que tenga un impacto en la oferta o demanda se verá reflejado en el precio y por consiguiente, tal y como lo afirman los analistas técnicos este aparecerá en los gráficos.

La acción del precio

Como todos sabemos, los gráficos están compuestos de ejes que representan el tiempo y el precio. La acción del precio aparece en estos gráficos, esperando a que tú lo interpretes, sin importar tu estilo de trading (posicional de largo plazo o intradía a corto plazo), pero todo comienza con el estudio de los gráficos y de la acción del precio en ellos.

Las estrategias basadas en patrones de velas pueden utilizarse en varios mercados y en diferentes temporalidades, además de ser simples de entender. Sin embargo, aunque estas pueden ser una sólida base para definir tu estrategia, a menudo les falta precisión para dar señales, surgiendo variaciones como los gráficos con velas Heikin-Ashi.

Ahora que tus gráficos tienen trazada la acción del precio, hablemos de tus estructuras de soporte.

La base del trading con la acción del precio radica en la observación de que el mercado a menudo regresa a los niveles en donde se giró o se consolidó en el pasado. Esto sencillamente introduce los conceptos de soporte y resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia no son una línea estricta, sino un rango que puede tener una diferencia de entre uno y varios pips, dependiendo de la temporalidad en la que estés trabajando. Generalmente, los operadores se abstienen de operar cerca de estos niveles de soportes y resistencias, ya que no saben con certeza si el precio rebotará o si por el contrario romperá dicho nivel para continuar con su actual tendencia. Unos de los sistemas de trading más comunes (pero no necesariamente el sistema de Forex más rentable) incorpora estos conceptos de soportes y resistencia, buscando las operaciones de ruptura. Cuando se confirma una ruptura con un cierre claro de una vela, el trader puede interpretarlo como una señal de que el mercado tiene impulso y puede moverse en la dirección de la ruptura.

Además de los niveles de soporte y resistencia, los operadores técnicos pueden usar diferentes patrones gráficos (como los canales de tendencias, los triángulos, etc.) o técnicas como los retrocesos Fibonacci para intentar predecir la acción futura del precio.

Es importante que tengas que cuenta, que para cada trader el mismo gráfico puede mostrar patrones diferentes, produciendo de esta manera señales opuestas. Esto demuestra las imperfecciones de este método, el cuál en realidad es más un arte que una ciencia.

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Sigue la tendencia

El punto cumbre del análisis técnico es la combinación de los otros dos postulados de Dow: el mercado avanza en tendencia y lo hace hasta que existan señales definitivas que demuestren lo contrario.

Una tendencia es una condición del mercado que muestra a la acción del precio moviéndose en una dirección evidente durante un periodo de tiempo prolongado. Algo en lo que todos los operadores están de acuerdo es que la tendencia es tu amiga.

Los operadores financieros son grandes fanáticos de medir y seguir la tendencia, y tienen una gran variedad de indicadores técnicos para respaldar sus estrategias. De hecho, la mayoría de los indicadores disponibles en las plataformas de trading, desde todas las clases de medias móviles, el MACD y el estocástico, hasta los más exóticos como el Ichimoku, están diseñados para indicar la existencia y fortaleza de una tendencia.

Esta clase de traders siempre compran cuando el mercado está subiendo y vende cuando el mercado está bajando. Normalmente estas personas se pierden el inicio de la tendencia y nunca operan en techos o suelos debido a que sus sistemas requieren de una confirmación de que los cambios de dirección del precio son tendencias nuevas, en vez de retrocesos. Lo que no les agrada a los operadores de tendencias ni a sus estrategias son los mercados en rango.

Un mercado en rango es como una tendencia horizontal o lateral, con el precio fluctuando y rebotando en un estrecho pasillo. En este mercado no se ven tendencias claras, ya sean alcistas o bajistas, y todos esperan pacientemente hasta que se dé una ruptura de este canal y aparezca una nueva tendencia.

Las estrategias de continuación de tendencia son la forma más segura y posiblemente rentable de trading que existe (cuando se ejecutan correctamente, por supuesto).

Estas estrategias tienen un mejor desempeño cuando se usan en el largo plazo, ya que las tendencias tardan semanas o meses en desarrollarse, y pueden tener una duración de años o incluso décadas. En teoría, estas estrategias son relativamente seguras y pueden dar un rendimiento de entre el 10 % y el 15 % anual. Vale la pena que consideres convertirte en un trader tendencial, siempre y cuando la paciencia está en tu lista de virtudes y tienes mucho capital de riesgo a tu disposición. Ganar $10 de una inversión de $100 no saciará tu apetito de trading, pero obtener $1.000 de un capital de $10.000 si puede hacerlo.

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Herramientas fundamentales

El análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, se concentra en las fuerzas fundamentales que influyen en la oferta y demanda como los principales motores que hacen mover al precio. Los analistas fundamentales afirman que los mercados pueden valorar incorrectamente un instrumento financiero en el corto plazo, pero que al final este error siempre se "corrige".

Fundamentales del Forex

El análisis fundamental nació en el mercado de acciones, en una época en la que prácticamente nadie en Wall Street se molestaba en trazar la acción del precio en los gráficos. Ya que no existen balances generales ni estados de resultados de empresas para analizar en Forex, los traders de divisas se concentran en las condiciones generales de la economía que respalda la moneda que les llama la atención. El único problema es que a pesar de que los países se parecen mucho a las empresas, las divisas no son lo mismo que las acciones.

Verás, la situación financiera de una empresa se refleja directamente en el precio de su acción. Un desempeño positivo o negativo puede identificarse por medio del análisis técnico, el cual puede ayudar a predecir cómo se comportará la acción. Sin embargo, en el caso de los países, un mejor desempeño económico no siempre significa una valorización de su divisa.

El valor relativo de una divisa resulta de una gran variedad de factores que incluyen las políticas monetarias de la nación, los indicadores económicos, los avances tecnológicos mundiales, los desarrollos internacionales e incluso los eventos de "vaya, nunca me lo hubiera imaginado". La mayoría de los factores fundamentales permanecen siempre en la categoría de "quién sabe" y no son lo suficientemente fiables por sí solos para que sean el sistema más rentable de Forex.

Dicho esto, el ingenio de los operadores fundamentales radica en que desarrollaron algunas estrategias interesantes que vale la pena investigar para tomar ideas.

Por ejemplo, el scalping de noticias básicamente es una estrategia basada en factores fundamentales, ya que el operador tiene que seguir las noticias y actuar en consecuencia. Esta es una estrategia con pocas operaciones, una gran exposición al mercado y con un gran apalancamiento puede convertirse en un sistema de trading rentable de Forex, ya que ofrece la posibilidad de tomar ganancias rápidas a un operador experto y con experiencia.

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Conclusión

Existen muchos sistemas de trading rentables de Forex que son estupendos. Preguntar cuál es el más rentable es como preguntar cómo es de grande es el universo. ¡Cada operador debe descubrirlo por su cuenta!

La rentabilidad de un sistema de Forex depende de una variedad de factores que van desde el operador mismo hasta el mercado. Las estrategias de tendencia no funcionan bien en los mercados en rango y las estrategias de largo plazo fracasan en las temporalidades cortas. Los operadores agresivos no pueden esperar un mes, mientras que los operadores más pacientes no están dispuestos a arriesgar su dinero haciendo trading intradía.

Cada persona es libre de crear su propia estrategia o de personalizar una ya existente por medio de varias herramientas. Existen varias estrategias que se pueden modificar a voluntad. En todo caso, siempre se necesita tener un conocimiento profundo de la manera en la que funciona la estrategia y la disciplina para seguir esta última. De manera que casi se puede afirmar que un sistema de trading de Forex es tan rentable como el operador que lo usa.