Estrategias de swing trading que funcionan en Forex


buenas estrategias de swingtrading

El swing trading es un estilo que opera a corto y medio plazo.

Este tipo de trading se encuentra entre un plazo muy corto del trading del día a día y los marcos temporales de trading más largos:

No es tan corto como para tener que emplear todo tu tiempo supervisando el mercado.

Sin embargo es lo suficientemente corto como para proporcionarte una gran cantidad de oportunidades de trading.

Los activos apropiados para hacer swing trading pueden ser divisas como el EURUSD, futuros, cfds como el ibex 35, dax, criptomonedas y en general los activos que tengan cierta volatilidad. Hoy vamos a profundizar en las estrategias de swing trading para mostrar los factores de riesgo y beneficios que se encuentran involucrados.

Empezaremos con algunas estrategias simples, para después pasar a desarrollar otras versiones más complejas.

Y recuerda que esta no es la única vía que disponemos para el aprendizaje de estrategias de swing trading:

...nuestros webinarios gratuitos se centran en este tema y en muchos más como estrategias con fibonacci, materias primas, criptomonedas como el bitcoin, indicadores como ichimoku… etc.

Webinarios

Estrategias de swing trading simples

Swing trading es un estilo, no una estrategia.

El período de tiempo es el que define este estilo, y dentro de él encontramos numerosas estrategias que podemos utilizar.

Estas estrategias:

  1. No son exclusivas para el swing trading, y
  2. Tal y como ocurre con las estrategias más técnicas, el soporte y la resistencia son conceptos clave.

Estos conceptos te ofrecen dos opciones dentro de tu estrategia de swing trading:

  1. Seguir la tendencia.
  2. Operar en contra de ella.

Las estrategias en contra de la tendencia buscan obtener beneficios cuando los niveles de soporte y resistencia se mantienen.

Por otro lado, las estrategias de seguimiento de la tendencia buscan aquellos momentos en los que los niveles de soporte y resistencia se rompen.

Para cualquiera de estos dos tipos resulta muy útil tener la habilidad de reconocer visualmente la acción que va a realizar el precio.

Un breve comentario sobre la acción del precio:

...los mercados no tienden a moverse en línea recta.

Incluso cuando en un último momento la tendencia es alcista o bajista en movimientos escalonados.

Reconocemos una tendencia alcista por parte del mercado estableciendo máximos más altos, y una tendencia bajista con los mínimos más bajos.

Muchas estrategias de swing trading consisten en tratar de encontrar y seguir una tendencia corta:

...pero también vamos a ver operaciones en contra de la tendencia.

Mira este gráfico horario de EUR/USD.

Tendencia de swing en EURUSD en H1

En el gráfico de velas japonesas se muestra una tendencia alcista que dura alrededor de una semana y que se mueve con un patrón de zig-zag típico.

Los precios aumentan durante unas horas y luego son interrumpidos por periodos de descenso.

Después de esto, la progresión alcista continúa.

Estos pasos se combinan, por lo que el movimiento total es mayor.

En general, estamos viendo que se están alcanzando los máximos más altos.

Los mínimos también están aumentando.

Aunque la tendencia es alcista, hay un tramo en el medio (desde comienzos del 12 de Julio hasta las 10.00 del 13 de Julio), donde hay un pullback o reversal.

Durante este período el mercado no está estableciendo nuevos máximos, mientras que los mínimos están descendiendo.

Después de este período en contra de la tendencia, la tendencia alcista se reanuda.

Por tanto, con este método de trading estamos buscando atrapar el movimiento alcista:

...pero sólo cuando estemos seguros de que éste va a continuar.

¿Cuánto tiempo durará un pullback?

No tenemos forma de saberlo.

En lugar de eso, buscamos la confirmación de que el mercado ha recuperado su tendencia original.

En otras palabras, nosotros:

  1. Buscamos una tendencia
  2. Esperamos a un cambio de tendencia
  3. Entramos en el mercado después de ver que el cambio de tendencia ha tenido lugar.

La señal reveladora que estamos buscando es una reanudación en el mercado estableciendo mínimos más altos.

Esto sugiere que el pullback ha acabado.

Por lo que estaríamos comprando EUR/USD sobre las 16.00 del 13 de Julio.

En este punto hemos visto que el mercado fija los máximos cada vez más altos:

...y también es importante que…

...hemos visto que los mínimos de cada período también han aumentado.

Digamos que compramos en 1.1082.

Nuestra primera versión de esta estrategia coloca un stop loss en el punto más bajo de la tendencia inversa anterior.

Este nivel fue alcanzado a las 10.00 del 11 de Julio y fue 1.1042.

Por tanto, nuestro stop loss se coloca en 1.1042.

Estamos arriesgando 40 pips.

La estrategia es simple y tiene como objetivo un ratio riesgo-rentabilidad de 1:2.

Estamos arriesgando 40 pips, por lo que establecemos un límite de 80 pips más alto en 1.1162.

El precio es alcanzado entre las 14.00 y las 15.00 del 14 de Julio, cuando el mercado alcanzó un máximo de 1.1164.

Tu límite es alcanzado y tienes un beneficio de 80 pips.

Una segunda versión de esta estrategia sería dejar correr las ganancias.

En la segunda estrategia no establecemos un límite.

¿Por qué no usamos un límite?

Porque queremos dejar correr nuestras ganancias todo el tiempo que podamos.

No sabemos cuánto tiempo se mantendrá la tendencia, ni tampoco los máximos que se alcanzarán.

Por tanto no intentaremos hacer una predicción estableciendo un objetivo de precio.

Pero sí que sabemos que los precios no van hacia arriba de manera directa.

Esto significa que tienes que permitir que el mercado se mueva de manera adversa en cierto grado, para luego ya continuar con la tendencia.

También significa que cuando la tendencia se rompa, devolverás parte de los beneficios antes de cerrar las órdenes.

En lugar de usar un límite, colocaremos un stop en el mínimo de los últimos 20 períodos de tiempo.

Nunca moveremos ese stop loss más allá:

...pero si el mínimo de 20 horas es superior a nuestro stop loss anterior...

...elevaremos nuestro stop hasta alcanzar el mínimo de 20 horas.

En líneas generales, esto significa que nuestro stop está siguiendo a la tendencia.

El gráfico siguiente muestra que tendríamos que dejar de utilizar esta estrategia cuando el precio caiga bruscamente a las 16.00 del 15 de Julio.

retroceso del EURUSD en H1

El mínimo de 20 horas que definió nuestro stop, sería 1.1097.

Hemos comprado a 1.1082 y hemos cerrado la operación a 1.1097.

Hemos conseguido un beneficio de 15 pips.

Esto es menos de lo que conseguimos con la primera estrategia, pero el objetivo de dejar correr las ganancias de esta manera puede dar pie a altos beneficios cuando la tendencia continúa.

Estas situaciones no suelen ser frecuentes.

¿Quieres saber las buenas noticias?

En el largo plazo:

...con la correcta gestión del riesgo right risk management

...los beneficios deberían compensar las pérdidas incurridas aquellas veces en las que la tendencia se rompió.

Usando una estrategia swing trading en contra de la tendencia

Nuestra tercera estrategia es más una operación en contra de la tendencia, y por tanto, hace lo contrario a las dos anteriores.

También intentamos detectar la tendencia a corto plazo.

...pero ahora intentaremos beneficiarnos de la frecuencia con que esa tendencia tiende a romperse.

Recuerda que como se señaló anteriormente:

  1. Los máximos en aumento sugieren una tendencia alcista, y
  2. Los mínimos en descenso sugieren una tendencia bajista.

También vimos cómo el inicio de una tendencia puede ser seguido por un período de retroceso antes de que la tendencia se reanude.

Un trader que opera contra tendencia podría intentar coger el swing en el periodo de vuelta.

Para ello intentaremos reconocer el patrón de tendencia alcista.

Después, cuando un nuevo máximo va seguido de una secuencia de fracasos al intentar superar nuevos máximos - nos posicionamos bajistas en anticipación al cambio.

Cuando estamos en contra de la tendencia, es muy importante mantener una disciplina fuerte si el precio se mueve en tu contra.

Si el mercado reanuda su tendencia en tu contra, debes estar preparado para admitir que te has equivocado y asumir pérdidas

Todas nuestras estrategias hasta el momento son muy simples.

Cuentan con nuestra capacidad de reconocer y entender la acción del precio.

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras estrategias?

Pues bien, hay varias cosas que podemos probar.

Lo primero es hacer coincidir nuestra operación con la tendencia a largo plazo.


Aunque estábamos buscando un gráfico horario, también puede ayudar el mirar un gráfico a más largo plazo - para tener una idea de la tendencia a largo plazo.

Intenta operar sólo cuando tu dirección coincida con lo que estás viendo en la tendencia a largo plazo.

Otra forma de mejorar tu estrategia es usar un indicador técnico secundario para confirmar lo que estás pensando.

Por ejemplo:

...si eres un trader que opera en contra de la tendencia y estás pensando en vender…

...comprueba el RSI y mira si señala que el mercado está sobrecomprado.

La media móvil (MA) es otro indicador que podrías utilizar para ayudarte.

Una MA suaviza los precios para dar una visión más clara de la tendencia.

Y debido a que la MA incorpora precios de datos antiguos, es una manera fácil de comparar cómo el precio actual se compara con precios más antiguos.

Usando un indicador MA adicional

cruce de swing en EURUSD en H1

El gráfico anterior muestra:

  1. La media móvil de 25 horas en la línea roja punteada
  2. La media móvil de 100 horas en la línea verde punteada

Esto se observa en el gráfico EUR/USD que vimos anteriormente

Podemos ver que la media móvil roja está siendo más rápida que la verde, quedando la roja por encima , esto lo observamos cuando mantenemos posiciones largas en las dos primeras estrategias.

Una media móvil corta encima de una media móvil larga suele indicar una confirmación de una tendencia alcista.

La media móvil es sólo uno de los muchos indicadores potentes pero sencillos de usar que están disponible en la MetaTrader 4 Supreme Edition

Conclusión final de la estrategia swing trading en Forex

Hemos visto algunas estrategias de entrada y salida para el swing trading.

Pero es importante tener en cuenta que un completo sistema de swing trading, también incorporará una buena gestión del dinero y una identificación de los mercados adecuados.

Otras buenas prácticas son:

  1. Evitar el trading en contra de la tendencia general del mercado.
  2. Usar un segundo indicador para confirmar la señal del primer indicador.
  3. Tener una idea clara de tu umbral de salida y mantenerlo por debajo de los beneficios que tienes fijados.
  4. Prueba tus estrategias en un entorno libre de riesgos con nuestra cuenta demo, antes de empezar a operar con una cuenta real.