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Estrategias Forex y CFD ganadoras

¿Cuál es la mejor estrategia de Forex & CFD para ti?

La estrategia Forex súper ganadora es la que encaje con cada persona. Esto quiere decir que deberás analizar tu personalidad y decidir cuál es la mejor estrategia en Forex para ti.

Lo que puede funcionar para otro puede ser un desastre para ti. De manera contraria, la estrategia Forex que ha sido descartada por otros, pudiera ser la mejor para ti.

Por tanto, experimentar es necesario para descubrir las estrategias Forex que funcionan. Vice versa, puedes descartar aquellas que no funcionan para ti.

Pero antes de comenzar, veamos una breve introducción para explicar qué es una estrategia de Trading en Forex en general.

Comienza a operar

Qué es una estrategia de Trading

La mejor estrategia de Trading en Forex incluye un conjunto de herramientas de análisis que usan los traders de divisas intradía para determinar sus decisiones de compra o venta en un momento específico.

En general, los traders incorporan diversas señales de Trading a sus mejores estrategias de Trading que les ayudarán a tomar las distintas decisiones de compra o venta.

Por lo tanto, llegados a este punto, no podemos afirmar que exista un tipo de estrategia de Trading en particular que sea la mejor opción, ya que existen varias clases de estrategias Forex que proporcionan una gran cantidad de alternativas de estrategias de Trading que te ayuden a conseguir el éxito en este mercado.

Recuerda, aunque existe una gran cantidad de estrategias de Trading, debes elegir una estrategia que se ajuste a tus necesidades y propósitos. La estrategia de Trading no debe ser ni demasiado compleja de entender ni de seguir, sino que debe ser sencilla y aplicable de forma manual o automática, para así conseguir ser rentables en este mundo. En 2012, Bruno Iksil, fue apodado "The London Whale", porque perdió nada menos que $6,2 mil millones mediante el uso de una estrategia de Trading excesivamente compleja que implica derivados.

Tipos de estrategias de Trading

Cuando se refiere a estrategias de Trading Forex hay dos estilos principales:

  • Trading tendencial
  • Trading contratendencia ( o lateral )

Estrategia de Trading Tendencial

Algunas veces un mercado rompe fuera de un rango, desplazándose fuera de una resistencia para empezar una nueva tendencia ¿Cómo sucede?

Cuando el soporte se rompe y el mercado se mueve a nuevos mínimos, los compradores comienzan a esperarse. Esto es porque los compradores no dejan de ver establecerse nuevos precios más baratos cada vez y quieren esperar a que se alcance un mínimo.

Al mismo tiempo, habrá traders que estén vendiendo en pánico o simplemente son forzados a salir de sus posiciones. La tendencia continúa hasta que la venta se agota y la confianza vuelve a los compradores de que los precios no volverán a disminuir.

Las estrategias Forex de seguimiento de tendencia compran el mercado una vez que las resistencias se hayan roto y los venden una vez que los niveles hayan caído por debajo de soportes. Las tendencias pueden ser dramáticas y también prolongadas.

Debido a la magnitud de los movimientos involucrados, este tipo de sistema tienen el potencial para ser la estrategia de mayor éxito en el Trading de Forex. Los sistemas de seguimiento de tendencias usan indicadores para contar cuando una tendencia puede haber empezado pero no hay un modo infalible de conocer el curso.

¡Y aquí llega una buena noticia!

Si el indicador puede distinguir cuando hay un momento con una mejor oportunidad de que la tendencia haya empezado, estás inclinando la balanza a tu favor. La indicación de que la tendencia pueda estar formando se llama una ruptura.

Una ruptura es cuando el precio se mueve más allá del mayor máximo o el menor mínimo en un determinado número de días. Por ejemplo, una ruptura de 20 días al alza es cuando el precio supera el mayor máximo de los últimos 20 días.

Los sistemas de seguimiento de tendencia requieren una mentalidad concreta. Debido a su larga duración, durante los cuales los beneficios alcanzados pueden desaparecer cuando el mercado gira. Estas estrategias de trading pueden ser psicológicamente más demandantes por lo que sin duda pueden beneficiarse de un buen plan de Trading.

Cuando los mercados son volátiles, las tendencias tenderán a estar más camufladas y los giros del precio serán mayores. Esto significa que un sistema de seguimiento de tendencia es la mejor estrategia para mercados Forex tranquilos y que se mueven con tendencias.

Estrategia forex

Estrategia sencilla de Forex- Donchian.

Los canales de Donchian fueron inventado por el trader de futuros Richard Donchian y son indicadores de tendencias que se están estableciendo. Los parametros del canal de Donchian pueden ser modificados según lo veas conveniente, pero para este ejemplo veremos la ruptura de 20 días.

Basicamente, una ruptura de un canal de Donchian sugiere una de estas dos cosas:

  1. Compra si el precio del mercado supera el máximo de los últimos 20 días.
  2. Venta si el precio del mercado supera el mínimo de los últimos 20 días.

Hay más. Existe otra regla para el Trading cuando la situación del mercado es más favorable para el sistema. Esta regla está diseñada para filtrar las rupturas que vayan en contra de la tendencia a largo plazo.

Es decir, miras a la media móvil de los últimos 25 y de los últimos 300 días. La dirección de la media móvil más corta determina la dirección que está permitida.

La regla establece que sólo puedes ir:

  1. Corto si la media móvil de los últimos 25 días es menor que la media móvil de los últimos 300 días.
  2. Largo si la media móvil de los últimos 25 días es mayor que la media móvil de los últimos 300 días.

La salida de de las posiciones es parecida a la entrada pero utilizando una ruptura de los últimos 10 días. Esto significa que si abres una posición larga y el mercado se mueve por debajo del mínimo de los últimos 10 días, querrás vender para salir de tu posición y viceversa.

Aprende otras estrategias consistentes de Trading con nuestro reciente curso de formación paso a paso, el Forex begins, que muestra las claves de análisis de los profesionales expertos de la industria.

Forex Begins

Estrategias de Forex Trading Contra- tendencia ( o laterales )

Las estrategias Forex contra-tendencia se basan en el hecho que la mayoría de las rupturas no se desarrollan en tendencias a largo plazo. Por ello, el Trader utilizando esta estrategia Forex simple busca ganar una ventaja sobre la tendencia previa que establece los mínimos y máximos.

En teoría, la estrategia contratendencia es la mejor estrategia de Forex para aumentar la confianza en uno mismo ya que tiene un ratio muy alto de éxito.

Sin embargo, es importante mencionar que las riendas deben estar bien sujetas en la gestión del riesgo. Estas estrategias de Forex se basan en que los niveles de soporte y resistencia se mantenga. Sin embargo hay un peligro de grandes pérdidas cuando estos niveles se rompen.

Un seguimiento constante del mercado será una buena idea. El estado de mercado que mejor se adapta a esta estrategia es estable y volátil. Este tipo de situación en el mercado ofrece buenos giros de precios que están dentro de un rango.

Tenga en cuenta, que por el contrario el mercado puede cambiar de estado. Por ejemplo, un mercado tranquilo y estable podría empezar una tendencia a la vez que es estable y después convertirse en volátil según la tendencia se desarrolla.

Se desconoce cómo cambiará el estado del mercado. Deberás estar buscando evidencias de cuál es estado actual para ver si se adapta a tu estilo de trading.

Estas dos estrategias Forex (tendencial y contratencial) se intentan beneficiar de reconocer y explotar patrones de precios. En ambos casos el apalancamiento en Forex permite una mayor exposición al mercado.

En lo que se refiere a patrones de precio, los conceptos más importantes son los de soporte y resistencia.

Soportes y resistencias en tu estrategia de Trading rentable

De manera sencilla podemos decir que los niveles de soportes y resistencias representan la tendencia de un mercado de rebotar sobre máximos y mínimos previos.

El soporte es la tendencia a subir desde un mínimo anterior. La resistencia es la tendencia del mercado de caer desde máximos anteriores.

Esto ocurre porque los participantes del mercado tiende a juzgar el precio actual con respecto a máximos y mínimos anteriores.

¿Qué sucede cuando el mercado se acerca a mínimos recientes? Sencillamente, los compradores se sentirán atraídos a lo que ven cómo barato.

¿Qué sucede cuando el mercado se acerca a máximos recientes?

Los vendedores se sentirán atraídos a lo que ven bien como caro, o un buen sitio para asegurarse unos beneficios.

Por ello, recientes máximos y mínimos son la vara de medir con la que los precios actuales se evalúan.

También existe un aspecto de profecía realizada en los niveles de soportes y resistencias. Esto ocurre porque los participantes del mercado anticipan una reacción del precio en esos niveles y actúan de acuerdo a ello.

Como resultado, sus acciones pueden contribuir al comportamiento del mercado tal y como se espera.

Sin embargo, es importante mencionar 3 cuestiones:

  1. Soportes y resistencias no son reglas inviolables, son simplemente una consecuencia común del comportamiento natural de los participantes del mercado.
  2. Los sistemas de seguimiento de tendencia buscan beneficiarse de esos momentos en los que los niveles de soporte y resistencia se rompen.
  3. La estrategia de trading contra-tendencia son lo contrario del seguimiento de tendencia - buscan vender cuando hay un nuevo máximo y comprar cuando hay un nuevo mínimo.

Otro aspecto clave que debes considerar es el marco temporal en tu estrategia de Trading Forex.

MetaTrader Supreme Edition

Estrategias de Trading según su marco temporal

Los siguientes estilos de Trading son magníficos sistemas que han sido ampliamente utilizados durante los años previos y todavía son opciones populares en la lista de las mejores estrategias de Trading de Forex de 2018. Las dos primeras se clasifican como una Estrategia de Forex diaria.

  1. Scalping. Estos son trades en periodos de tiempo muy cortos e intensos, posiblemente manteniendo la posición solo por pocos minutos. Un scalper busca batir rápidamente el spread de compra/venta y lograr unos pocos puntos de beneficio antes de cerrar la posición. Normalmente utiliza gráficos de tick, como los que se pueden encontrar en MetaTrader 4 Supreme Edition.
  2. Trading intradia.Estos son posiciones que se cierran antes del final del día, tal como sugiere el nombre. Esto elimina la posibilidad de verse afectado negativamente por bruscos movimientos nocturnos. Las posiciones se mantendrán sólo unas pocas horas y el gráfico de barras se establecerá con uno o dos minutos de margen.
  3. Trading swing. Las posiciones se mantienen durante días, buscando beneficiarse de los patrones de precio en el corto plazo. Un trader swing normalmente utilizará gráficos que muestren barras de cada 30 o 60 minutos.
  4. Trading posicional. Seguimiento de tendencias a largo plazo buscando maximizar beneficios de los principales movimientos en precio. Un trader a largo plazo utilizará típicamente gráficos de final de día.

Estrategias de trading con altas probabilidades de éxito

  • Una de las mejores estrategias Forex y más sencillas se basa en un indicador, la media móvil simple (o SMA por sus siglas en inglés).
  • Trading posicional o la largo plazo
  • Scalping

A continuación, os explicamos estas estrategias de Trading con altas probabilidades de éxito:

Estrategia Forex de trading SMA

La estrategia de trading de Forex de SMA tiene como objetivo proporcionar la mayor rentabilidad posible por la cantidad de riesgo asumido. Cuando se utiliza correctamente, puede ser una de las estrategias Forex con más éxito de trading. Las medias móviles forex miden el valor promedio durante un período de tiempo específico para dar a los traders una mejor visión de cuándo comprar y vender un par de divisas.

Por ejemplo, si se define una SMA de 12 periodos definida en un gráfico de 15 minutos puede servir para generar señales. Por ejemplo, si el precio del par de divisas sobrepasa la media móvil de manera ascendente, puede tomarse como una señal de compra. Por otro lado, si el precio de este par de divisas cruza por debajo de la media móvil simple de 12 periodos, esta puede tomarse como una señal de venta.

Esta estrategia de Forex está diseñada para los principiantes debido a que es muy fácil de entender y puede utilizarse en casi cualquier temporalidad y con la mayoría de instrumentos financieros. Además, a través de esta estrategia de Trading de SMA puedes empezar a desarrollar tu propio sistema de Trading. Simplemente añade más indicadores que conozcas y tendrás más herramientas en las basar tus decisiones.

El Trading posicional como estrategia Forex

Es muy difícil determinar que estrategia de Trading puede tener el mayor éxito. Sin embargo, el Trading posicional, o a largo plazo, puede ser una estrategia potencialmente rentable para el mercado Forex.

El Trading posicional implica mantener posiciones a largo plazo, usualmente entre un mes y un año. Sin embargo, requiere un plan a largo plazo y la capacidad de predecir la dirección futura del mercado.

Para comenzar con el trading posicional, primero debe seleccionar un activo. Para determinar qué par de divisas debes utilizar, tienes que tener tres factores en cuenta.

1. Alta volatilidad a largo plazo

Ya que como tendrás que pagar swap cada noche que mantengas abierta la operación, por lo general deberás buscar pares que tengan movimientos del precio considerablemente bruscos en los meses siguientes. De lo contrario, si consigues un modesto beneficio, este al final puede convertirse en una pérdida ya que el coste del swap puede exceder a esta cantidad. Para ello, te recomendamos buscar un par de divisas en el que al menos una de ellas pueda verse muy influenciada por:

  1. importantes eventos políticos
  2. importantes eventos económicos en el futuro.

2. Volatilidad baja en el corto plazo

Si tal y como hablábamos en el punto anterior, a largo plazo te interesa tener una alta volatilidad, a corto plazo nos interesa una volatilidad baja, ya que si optas por el trading posicional, no querrás cerrar tus órdenes en solo unos días debido a los posibles bruscos movimientos del mercado.

3. Usa un apalancamiento bajo

Aunque que los traders en divisas operan generalmente con con un apalancamiento muy alto, esto no es recomendable para operar con una estrategia de trading posicional. Para determinar cuánto margen debes utilizar para tu estrategia de Forex, tienes que considar las siguientes variables:

  1. la cantidad de dinero que puedes permitirte perder, recuerda que sólo debes operar con el capital de riesgo;
  2. la cantidad de apalancamiento que te proporcione la mejor relación riesgo-recompensa.

Cuando se trata de trading posicional, debes tener una cosa en mente, cuanto menor apalancamiento utilices, mejor puede ser.

El Scalping como estrategia Forex

Profitable Forex strategies. Scalping

Mientras que el trading posicional puede (o no) producir grandes beneficios, el mundo del trading puede atraer a muchos tipos diferentes de personas, por diferentes razones. Algunos traders disfrutan pasando el tiempo viendo los mercados, ya que al hacerlo su ritmo cardíaco y su adrenalina aumentan.

La estrategia que sin ninguna duda proporciona la mayor cantidad de adrenalina es el scalping. La idea subyacente detrás de la estrategia de scalping es realizar un gran número de operaciones que generan individualmente pequeños beneficios de entre cinco y diez pips cada una.

Los operadores suelen mantener estas posiciones de uno a cinco minutos y se pasan todo el día vigilando las distintas señales de compra/venta. Algunos han generado grandes beneficios con este enfoque, incluyendo a Paul Rotter.

El Sr. Rotter alcanzó el estatus de Scalper legendario con el sobrenombre de "The Flipper" por sus rápidas acciones en los mercados. Rotter abría posiciones de compra/venta simultáneamente en el mercado de derivados Eurex obteniendo rápidamente beneficios a través de una de estas alternativas. Un factor crucial en el éxito de Rotter fue observar atentamente la profundidad del mercado.

Estrategias Forex - Conclusión

Para desarrollar tu mejor estrategias de trading para ganar de forma consistente, tienes que considerar las siguientes variables:

  1. tu ratio de riesgo-recompensa;
  2. tu tolerancia al estrés;
  3. cuánto tiempo deseas permanecer cada día en los mercados financieros.

Lo más importante es que sólo utilices técnicas que entiendas completamente y nunca dejes de mejorar tu estrategia Forex. Una cuenta demo gratuita es perfecta para probar cosas nuevas sin riesgo y trabajar en su perfeccionamiento.

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