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Hedging Forex - Descubre la estrategia de cobertura en trading

¿Qué significa "hedging"? Si tuviéramos que resumir lo más brevemente posible el hedging Forex, o cobertura en español, serían 3 palabras.... mitigar los riesgos.

En esencia, esta es la idea detrás de la estrategia de cobertura.

hedging forex

La definición clásica del Hedging Forex es: una posición abierta por un trader en el mercado para reducir su exposición a los movimientos de precios.

Por ejemplo, una compañía aérea está expuesta a las fluctuaciones de los precios de los combustibles debido a los costes inherentes a sus actividades comerciales.

Esa empresa podría optar por comprar contratos de futuros sobre petróleo a fin de mitigar el riesgo de que suban los precios del combustible. Esto le permitiría concentrarse en su negocio principal de pasajeros en vuelo. Por lo tanto, cubrirían su exposición a los precios de los combustibles.

Al hacer una estrategia de cobertura de mercado, el trader toma una posición para reducir o eliminar riesgos, como se explicó anteriormente. Esto contrasta con un especulador, que se arriesga confiando en los precios con la esperanza de obtener un beneficio.

  • ¿Pero hay realmente una manera de ganar cada vez?
  • ¿Existen estrategias de cobertura donde abres posiciones con la intención de generar ganancias, mientras reduces tus riesgos?

Aunque no es realmente posible eliminar todos los riesgos, la respuesta es sí. Hay una serie de estrategias de cobertura de mercado diferentes que tienen como objetivo hacer esto en diferentes grados.

El verdadero quid de cualquier técnica y estrategia de cobertura en el trading es asegurar que las posiciones que cubren tu riesgo no dañen tu ganancia potencial.

La primera estrategia de cobertura de Forex que se discutirá tendrá como objetivo buscar una posición neutral en el mercado para diversificar los riesgos.

Este enfoque se utiliza ampliamente en los hedge funds.

Debido a su complejidad, no entraremos en demasiados detalles, sino que más bien discutiremos su funcionamiento general.

¿Alguna vez has oído hablar de reducir tu riesgo y a veces cancelarlo con con el hedging?

Si es así, lee este artículo hasta el final y descubrirás:

  • Qué es una estrategia de cobertura de mercado
  • Una estrategia de cobertura Forex
  • Una estrategia de cobertura en los mercados bursátiles
  • Ejemplos concretos de hedging en trading

¡Lo seguro es que aprenderás cómo hacer hedging en Forex!

Super Trader

Hedging Forex - Definición

Hedging en trading significa cobertura de riesgos en español. Esta cobertura implica la apertura de una posición de compra y venta por el mismo importe de riesgo, ya sea sobre el mismo activo o sobre dos activos diferentes, preferiblemente altamente correlacionados.

La idea es tratar de compensar total o parcialmente el impacto de movimientos adversos en un activo como un par de divisas.

Este es el procedimiento básico del hedging Forex:

  • Compra en el euro dólar - EURUSD
  • Venta del dólar franco suizo - USDCHF

Los dos activos están altamente correlacionados de manera negativa, lo que implica que cuando el euro dólar sube, el franco suizo cae por la misma cantidad, de la misma manera.

De esta forma, si el activo adquirido pierde valor, el trader gana el importe de la pérdida a través de la posición abierta en el segundo activo que reacciona con la misma amplitud.

Estrategia de Cobertura - Posición de mercado neutral para la diversificación

Los fondos de cobertura aprovechan la oportunidad de tener posiciones al alza y a la baja para buscar beneficios al tiempo que se exponen a un riesgo mínimo.

En el centro de la estrategia de cobertura está el objetivo de la asimetría de precios.

En términos generales, una estrategia de este tipo pretende hacer dos cosas:

  • Evitar la exposición al riesgo de mercado operando con múltiples instrumentos correlacionados
  • Aprovechar las asimetrías de precios

La estrategia de cobertura neutral se basa en el supuesto de que los precios volverán a la media, generando un beneficio. En otras palabras, esta estrategia es una forma de arbitraje estadístico.

Las operaciones se construyen de tal manera que la cartera global sea lo más neutral posible en el mercado. Es decir, las fluctuaciones de precios tienen poco impacto en el resultado global.

Otra manera de describir esto es decir que estás protegido de la volatilidad del mercado. Una de las principales ventajas de estas estrategias es que son intrínsecamente equilibradas por naturaleza.

En teoría, esto debería protegerte de la mayoría de los riesgos. En la práctica, sin embargo, es muy difícil mantener un perfil neutral en el mercado en todo momento.

¿Por qué es difícil? Bueno, para empezar, las correlaciones entre los instrumentos pueden ser dinámicas. Por lo tanto, es un desafío conocer constantemente la correlación precisa entre los diferentes activos.

Otro desafío es adoptar una posición basada en información oportuna y sin incurrir en costes de transacción significativos. Los fondos de cobertura tienden a explotar estas estrategias mediante la apertura de un gran número de posiciones en acciones.

Con las acciones, existen elementos comunes claros y fácilmente detectables entre las empresas que operan en el mismo sector.

La identificación precisa de los puntos comunes en Forex no es tan simple. Además, hay menos pares de divisas en Forex que diferentes acciones en los mercados.

La buena noticia es que MetaTrader 4 Supreme Edition tiene una matriz de correlación entre sus muchos indicadores, junto con una gran cantidad de otras herramientas avanzadas. Esto hace que sea más fácil reconocer las relaciones cercanas entre pares.

Hedging Trading

El hedging en trading significa abrir una posición para compensar el riesgo en relación con los futuros movimientos de precios en los mercados financieros. Veamos algunas técnicas de hedging y ejemplos concretos.

Estrategia de cobertura - Hedging Forex y acciones

Supón que:

  • Vives en el Reino Unido y has invertido en acciones de "Nintendo", tienes beneficios no realizados, es decir, aún estás en condiciones de comprar la acción en cuestión, tras el éxito de Pokémon Go.
  • Tu beneficio no realizado es de 1 000 000 JPY.

Ahora: si quieres limitar tu riesgo, puedes vender tus acciones y luego convertir el yen en libras esterlinas.

Con una tasa de 137.38 en la libra frente al yen (GBPJPY), tu beneficio sería de 1 000 000 / 137.38 = 7279 £ (sin tener en cuenta los costes de transacción).

He aquí un ejemplo de cómo se realiza el hedging Forex con Admiral Markets.

Si estás interesado en practicar este tipo de trading, te recomendamos que lo practiques con una cuenta demo de Admiral Markets y las herramientas de MT5 Supreme Edition.

Continuemos con nuestro escenario:

¿Qué pasa si quieres conservar tus acciones con la esperanza de continuar con tus ganancias?

En tal caso, mantienes tu exposición en "Nintendo" con tu posición de compra, pero también en el par de la libra esterlina británica (GBP/JPY).

¿Qué significa eso?

En caso de que el yen caiga, esto reducirá tus ganancias. Por otro lado, si el yen se fortalece, podrás generar ganancias adicionales.

Pero si solo estás interesado en tener una exposición en la acción sin exposición al mercado de divisas, puedes comprar el par libra esterlina yen - GBP/JPY. De este modo, te proteges contra el riesgo de cambio.

¿Cuántos yenes necesitas para comprar el par de divisas con el fin de estar cubierto?

Esto depende de si deseas eliminar completamente tu riesgo de cambio o sólo parcialmente.

Si quieres cubrir todo el riesgo, debes comprar 7.279 libras esterlinas. Cabe señalar que un contrato de GBPJPY es de 100 000 libras esterlinas. Por lo tanto, debes comprar 7279/100 000 = 0,07279 contratos.

Si el yen se debilita frente a la libra esterlina, te beneficias de tu posición en GBPJPY, ya que el tipo de cambio sube. La cantidad de la cobertura debería compensar el impacto negativo de la caída del yen en tu transacción en acciones de Nintendo.

En realidad, la complejidad de la transacción proviene de la posibilidad de que el riesgo cambiario fluctúe a medida que cambia el valor de la acción.

Por lo tanto, lo que debes hacer es:

  • Cambiar el importe del hedging a medida que cambia el valor de la acción.

Estrategia de cobertura - Ejemplo hedging Forex

Ahora, consideremos a alguien que sólo opera en el mercado de divisas.

¿Cómo funciona el hedging Forex?

El hedging en trading consiste en reducir tus riesgos, protegiéndote de movimientos de precios no deseados. Obviamente, la forma más fácil de reducir el riesgo es reducir o cerrar posiciones. Pero puede haber ocasiones en las que sólo puedas reducir temporal o parcialmente tu exposición.

Dependiendo de las circunstancias, la cobertura técnica puede ser más práctica que el simple cierre de una posición.

Veamos otro ejemplo: digamos que tienes varias posiciones de Forex antes de la votación de Brexit.

Tus posiciones son las siguientes:

  • Orden de venta de un lote en el euro libra esterlina - EURGBP
  • Orden de venta de dos lotes en el dólar franco suizo - USDCHF
  • Orden de compra de un lote en la libra esterlina franco suizo - GBPCHF

En general, estás satisfecho con estas posiciones a largo plazo, pero te preocupa la posibilidad de que aumente la volatilidad de la libra esterlina británica (GBP) a medida que se aproxima la votación de Brexit.

En lugar de deshacerte de tus dos posiciones en la libra esterlina (GBP), decides seguir una estrategia de cobertura.

¿Cómo hacer cobertura en Forex? Abriendo una posición adicional, vendiendo en la libra esterlina dólar - GBPUSD.

Esto reduce tu exposición a la libra esterlina (GBP) porque usted estarás:

  • En venta en libras esterlinas y en compra en dólares estadounidenses, mientras que tus posiciones abiertas existentes tienen tanto libras esterlinas como dólares estadounidenses para la venta.

Podrías vender dos lotes de GBPUSD para cubrir completamente tu exposición a la libra, lo que también tendría un impacto adicional con la eliminación de tu exposición al dólar.

Alternativamente, puedes cubrir una cantidad menor, dependiendo de tu propia aversión al riesgo.

hedging forex

Fuente: GBPUSD, Gráfico diario, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 10 de febrero de 2016 al 27 de julio de 2016. Realizado el 13 de mayo de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

El gráfico de arriba muestra la caída de la libra esterlina - GBPUSD tras la votación de Brexit.

La posición corta tomada en libras esterlinas - GBPUSD como estrategia de cobertura, te habría salvado de una gran pérdida.

Ten en cuenta que también puedes operar con un par de divisas diferente. La clave aquí es vender la libra esterlina, ya que se trata de una volatilidad en relación a la libra esterlina que estás tratando de evitar.

El par libra esterlina dólar - GBPUSD se utiliza como ejemplo, ya que se compara favorablemente con su actual posición larga en dólares. Ten en cuenta que hubo un impacto adicional en tu exposición al dólar estadounidense.

Otra forma ligeramente menos directa de cubrir una exposición a divisas es colocar una operación con un par de divisas correlacionadas.

La matriz de correlación incluida en MetaTrader 5 Supreme Edition te permite ver la correlación entre los diferentes pares de divisas.

hedging forex - correlation matrix

Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Si encuentras un par de divisas que está altamente correlacionado con otro, es posible construir una posición que es en gran medida neutral en el mercado.

Por ejemplo, digamos que tienes una posición larga en libras esterlinas - GBPUSD. Puedes ver que el par USDCAD tiene una fuerte correlación negativa con el par GBPUSD (como en la imagen de arriba).

La compra del dólar estadounidense frente al dólar canadiense - USDCAD debería utilizarse en teoría para cubrir parte de tu exposición, con el efecto de la correlación. Pero debido a que la correlación no se invierte completamente, la cobertura no proporciona una protección total si se ha procesado un tamaño de posición equivalente en ambos pares.

La noción de combinar posiciones correlacionadas para compensar el riesgo es aquella en la que los hedge funds de Forex fueron nombrados inicialmente.

Si estás interesado en intentar construir una estrategia neutral en el mercado, puedes experimentar con tus ideas sin riesgo con nuestra cuenta demo de Admiral Markets.

Estrategia de cobertura - Utilizar opciones en el Hedging Forex

Otra manera de protegerse contra los riesgos es utilizar derivados que han sido creados desde el principio para este propósito.

Las opciones son uno de estos tipos de derivados y son una excelente herramienta. Una opción es un tipo de producto derivado cuyo funcionamiento es similar al de una póliza de seguro. Como tal, tiene muchos usos cuando se trata de estrategias de cobertura de Forex.

Las opciones son un tema complejo, pero sólo nos interesa su funcionamiento global.

Dicho esto, para discutir cómo pueden ayudar a nuestras estrategias de cobertura, necesitamos introducir la terminología de las opciones.

En primer lugar, definamos qué es una opción. Una opción Forex es el derecho pero no la obligación de comprar o vender un par de divisas a un precio fijo en una fecha específica en el futuro.

  • El derecho de compra se denomina opción de compra o call.
  • El derecho a vender se denomina opción de venta o put.

El precio fijo al que la opción te permite comprar o vender se llama precio de ejercicio o Strike. La fecha definida en el futuro se denomina vencimiento.

Así, por ejemplo: una call de 1.2900 GBP/USD es el derecho a comprar un lote de GBP/USD a 1.2900. El precio o prima de una opción está regido por la oferta y la demanda, como todo lo que se ha negociado en un mercado competitivo.

Sin embargo, el valor de una opción puede considerarse como la integración de dos componentes:

  • Su valor intrínseco
  • Su valor temporal

El valor intrínseco de una opción será lo que vale la opción si se ejerce el derecho en el mercado. Una compra sólo tendrá valor intrínseco si sus precios de ejercicio son inferiores al precio actual del subyacente.

Ocurre lo contrario en el caso de una opción de venta. Una opción de venta sólo tiene un valor intrínseco si su precio de ejercicio es superior al precio actual del activo subyacente.

Una opción con un valor intrínseco superior a 0 indicará que conseguirías dinero. Si el valor intrínseco de una opción es 0, indicará que no conseguirías dinero. El precio de una opción a menudo excederá su valor intrínseco.

¿Por qué es así?

Una opción ofrece beneficios de protección a su comprador. Por esta razón, los traders están dispuestos a pagar un valor añadido en el tiempo. En igualdad de condiciones, cuanto más tiempo queda antes de que expire una opción, mayor será su valor temporal.

Empieza a operar

Volvamos al ejemplo de la call de 1.2900 GBP/USD.

El tipo de cambio GBP/USD es el mercado subyacente. Si el subyacente cotiza a 1.2730, por ejemplo, tu opción de compra no tiene dinero. Su valor intrínseco es 0, sin embargo, si la GBP/USD está cotizando a 1.3050, tu opción de compra tiene un valor intrínseco de 150 pips.

Esto se debe a que si ejerciste la opción, podrías comprar GBP/USD a 1.2900, el precio de ejercicio de tu opción de compra. Esto nos permitiría vender al precio subyacente de 1.3050 con un beneficio de 150 pips.

Después de repasar estos conceptos básicos, veamos ahora cómo se pueden utilizar las opciones como parte de una estrategia de cobertura de Forex contra pérdidas.

El aspecto interesante de las opciones es la forma asimétrica en que su precio cambia cuando el mercado sube o baja.

Una opción de compra aumentará de valor cuando el mercado aumente sin un tope. Pero si el mercado cae, la prima de la call no puede exceder de 0, lo que significa que si has comprado la call, tienes un aumento ilimitado con una desventaja estrictamente limitada.

Esto abre la puerta a muchas posibilidades con respecto a tu estrategia de cobertura de Forex. Veamos un ejemplo simple: comprando una opción como protección contra los movimientos de precios.

Digamos que estás en largo en AUD/USD. Abriste una operación para beneficiarte de la diferencia de la tasa de interés positiva entre Australia y Estados Unidos. Por ejemplo, si el valor del SWAP Largo (SWAP de posiciones de compra) es de +0.17 pips, significa que por cada día que mantengas la posición abierta, recibirás intereses.

Sin embargo, mantener la posición también te expone al riesgo de movimientos de precios. Si los precios son estables, o mejor dicho, aumentan, tu posición estará bien. Pero si el movimiento neto disminuye más de 0.17 pips por día, estarás teniendo una pérdida.

Tu preocupación real vendría de una fuerte caída de los precios, que podría compensar significativamente las ganancias del SWAP positivo. Entonces, ¿cómo se puede mitigar este riesgo de precio?

Una de las formas más fáciles es comprar una opción de venta de AUD/USD que no tiene dinero. Debido a que la opción no tiene dinero, su prima sólo será el valor del tiempo. Cuanto más lejos vayan los precios en dinero, más barato será el precio de la prima.

El perfil de riesgo de una opción de venta es que tienes un coste fijo, es decir, la prima que pagas para comprar la opción de venta. Pero una vez que hayas pagado por esto, te protege contra los movimientos repentinos.

MT5

Veamos ejemplos numéricos.

Digamos que compraste un lote de AUD/USD el 9 de septiembre cuando el precio era de 0.7600. Abriste una posición larga como Carry Trade para beneficiarte del swap positivo. Sin embargo, quieres protegerte contra el riesgo de un cambio repentino hacia abajo.

Es por esto que decides que la mejor manera de cubrir el riesgo es comprar una opción.

Compras la opción a 0.7500 pero con un vencimiento de un mes a un precio de 0.0061. Al vencimiento, la venta de 0.7500 valdrá algo si el subyacente ha caído por debajo de 0.7500.

Al comprar la opción de venta, has reducido tu desventaja máxima en tu operación alcista a sólo 100 pips. Esto se debe a que el valor intrínseco de tu participación empieza a aumentar una vez que el mercado cae por debajo de su precio de ejercicio.

La desventaja general es: los 100 pips entre su posición larga y el precio de ejercicio, más el coste de la participación. Es decir, un total de 161 pips, que corresponde al coste de la operación realizada.

El siguiente diagrama muestra el rendimiento de la estrategia de cobertura en relación con el precio de vencimiento: Puedes considerar el coste de la opción como equivalente a una prima de seguro.

Siguiendo esta analogía, la diferencia entre el precio de ejercicio y el nivel al que te encuentras es similar a la franquicia en la póliza de seguro.

¿Quieres saber la mejor parte? Tus beneficios no están limitados. Mientras el AUD/USD siga creciendo, continuarás obteniendo beneficios.

Para continuar con este ejemplo, digamos que el AUD/USD cae a 0.7325 al vencimiento. Habrá perdido 275 pips en tu posición larga. Pero tu participación, el derecho a vender AUD/USD a 7500, debe valer 175 pips. Como resultado, sólo has perdido 100 pips.

Añade el coste de la prima de la opción de 61 pips primero y tu pérdida total es de 161 pips, como se indicó anteriormente. Independientemente de la distancia entre AUD/USD, este número nunca aumenta.

Consideremos ahora que el AUD/USD sube a 7750 al vencimiento. Ganas 150 pips en tu posición larga, pero tu opción cuesta 61 pips. Serán 89 pips de ganancia.

Estrategia de cobertura técnica financiera

Ahora que hemos visto cómo utilizar el hedging forex, entendemos que siempre es un intento de equilibrio.

El hecho de practicar el hedging de materias primas, la cobertura de acciones o el hedging forex, limita los riesgos, pero la contraparte afecta a tus beneficios potenciales.

Como se ha mencionado anteriormente, algunos participantes del mercado se cubren para reducir completamente su riesgo.

Están satisfechos de renunciar a sus posibilidades de obtener beneficios significativos a cambio de eliminar su exposición a los precios.

Los especuladores no se prestan voluntariamente a este ejercicio.

La mejor estrategia de cobertura de Forex para ellos probablemente será:

  • Mantener posiciones potencialmente rentables
  • O probablemente comprometerse con ganancias más bajas a cambio de protección contra pérdidas potenciales.

Las opciones son una herramienta extremadamente útil para la cobertura, como hemos visto en nuestro ejemplo.

Su complejidad, sin embargo, significa que son más adecuados para los traders con conocimientos más avanzados.

Las opciones son lo suficientemente flexibles como para permitir a los traders implementar diferentes estrategias de cobertura de Forex.

Si quieres practicar diferentes estrategias de hedging Forex, operar en una cuenta demo es una buena solución. Solo utilizarás fondos virtuales, operando en un entorno seguro, no hay riesgo de perder dinero real y puedes descubrir su tolerancia al riesgo.

Cuenta demo

Estrategia de cobertura - Empresas

En el lado de los negocios:

  • Se trata de un tipo de transacción financiera muy común que las empresas realizan regularmente como parte de sus actividades comerciales.

Las empresas a menudo tienen exposiciones indeseables a las divisas y a los precios de las materias primas.

Como resultado, buscan reducir o eliminar los riesgos asociados con estas exposiciones mediante la realización de transacciones financieras y, potencialmente, la cobertura de materias primas. En realidad, los mercados financieros casi se han creado en gran medida para este tipo de transacciones.

Tomemos el ejemplo de una compañía aérea que podría estar expuesta al coste del combustible, que está correlacionado con el precio del petróleo.

Una empresa multinacional como esta aerolínea estadounidense obtiene ingresos en muchas monedas diferentes, pero declara sus beneficios y reembolsa los dividendos en dólares estadounidenses.

A continuación, la empresa se cubre en varios mercados financieros para compensar los riesgos comerciales asociados a estas exposiciones adversas.

Por ejemplo, la aerolínea puede optar por comprar contratos de futuros de petróleo. Esto puede proteger a la compañía del riesgo de aumentos de costes en relación con el aumento de los precios del petróleo.

¡Pero hay más!

El petróleo crudo se valora internacionalmente en dólares estadounidenses.

Cuando los contratos de futuros expiran, la compañía recibe físicamente el petróleo y el pago en dólares estadounidenses. Si estamos hablando de una empresa no estadounidense, representaría un riesgo de tipo de cambio.

Como resultado, es muy probable que la empresa también decida cubrir su riesgo de tipo de cambio.

Para ello, la compañía vende su moneda nacional para comprar dólares estadounidenses y así cubrir su exposición al dólar y al petróleo crudo.

Debe tenerse en cuenta que no son sólo las empresas las que participan en el hedging Forex.

Ahora: ¿qué hay del Hedging Forex para ti?

¡Aquí está la estrategia de cobertura y retención explicada!

La cobertura de Forex se puede hacer de diferentes maneras. Puedes cubrirte:

  • Parcialmente, como una forma de limitar tu riesgo
  • Completamente, para eliminar totalmente cualquier exposición a movimientos futuros

También hay una serie de instrumentos que pueden ser utilizados, incluyendo futuros u opciones.

Pero, nos centraremos en el mercado Forex. Por ejemplo, puedes decidir utilizar el hedging forex contra el riesgo de cambio si tienes una propiedad en el extranjero.

Estrategia de cobertura - Hedging Forex y materias primas

Muchas estrategias utilizan las correlaciones entre estas dos clases de activos para cubrirse mutuamente y explotar los movimientos de los mercados financieros de forma más fiable que la mera especulación direccional.

Se reconoce comúnmente que la correlación entre el USD y el Oro es inversa, es relativamente fuerte, a tal punto que las estrategias de cobertura se llevan a cabo en los pares de divisas, incluyendo el dólar estadounidense con el metal amarillo.

Así, en general, cuando el dólar estadounidense sube, el oro tiende a caer y viceversa. Se trata del hedging de materias primas y el hedging Forex.

También es posible combinar la cobertura de materias primas y bolsa, siempre y cuando la acción seleccionada tenga una estrecha relación con la materia prima en cuestión.

gold

Estrategia de cobertura - Asesor experto

Hay muchos asesores expertos para el hedging Forex en Internet.

Atención:

Debes tener mucho cuidado al utilizar un Asesor Experto de cobertura que se encuentre en Internet y que ha sido desarrollado por un particular. Se recomienda probar la cobertura con EAs en una cuenta demo, como la que ofrece Admiral Markets, en el mercado en el que quieres operar en el futuro.

Esta prueba debe ser lo más cercana posible a la realidad, pero debes ir más allá y probar la reactividad del asesor experto en cobertura en las condiciones menos óptimas para evitar sorpresas desagradables una vez lanzadas en una cuenta real.

Hedging Forex vs. Especulación

Para los más conservadores, el hedging Forex es una forma de proteger y asegurar nuestro capital.

Es cierto que los resultados a veces pueden ser más bajos, pero pueden ser un poco más seguros con este tipo de gestión y estrategia.

Esa es la realidad de las cosas:

La especulación es más lucrativa, pero funciona con menos frecuencia, lo que equivale a:

  • Una alta relación ganancia/riesgo
  • Una tasa de éxito medio

El hedging en trading es más conservador, pero te permitirá cerrar posiciones más a menudo de manera positiva, lo que equivale a

  • Una relación media de ganancias/pérdidas
  • Una tasa de éxito alta

Tal y como estarás empezando a entender ahora, la cuestión de si utilizar o no la cobertura depende enteramente de tu personalidad y tu comportamiento frente al riesgo.

Algunos prefieren ser conservadores y utilizar el hedging para tranquilizarse y controlar mejor su riesgo, mientras que otros prefieren especular en el mercado de divisas para que cuando tengan posiciones ganadoras, ganen más dinero, incluso si esto sucede con menos frecuencia que el trader conservador.

Hedging Forex - Herramientas a utilizar

Como se mencionó anteriormente, es importante tener cuidado con las herramientas disponibles en Internet y especialmente de fuentes cuyo valor no puede ser certificado.

La mejor manera de hacerlo es ponerse en contacto con profesionales reconocidos en su campo que han desarrollado herramientas que han sido probadas y utilizadas por muchos otros traders a diario.

Admiral Markets ofrece un conjunto gratuito de herramientas para ayudar y ejecutar el hedging Forex, incluidas en los indicadores y en los Asesores Expertos de MT5 Supreme Edition.

Herramienta de análisis:

  • Matriz de correlación

Este Asesor Experto gratuito de MT4 le permite relacionar el comportamiento de muchos activos, incluyendo pares de divisas, índices e incluso materias primas. En una sola ventana puede encontrar las correlaciones de varios activos y juzgar las posibles oportunidades de cobertura en ese preciso momento.

hedging forex

Fuente: MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 22 de febrero de 2019 al 13 de mayo de 2019. Realizado el 13 de mayo de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Herramienta de trading:

  • Correlation Trader

Este Asesor Experto gratuito te permite ver dos mini gráficos de trading mientras te da el porcentaje de correlación correspondiente. Incluso puedes abrir tus órdenes a través de esta herramienta de Admiral Markets MT5 Supreme Edition.

hedging forex

Fuente: DAX 30, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 22 de febrero de 2019 al 13 de mayo de 2019. Realizado el 13 de mayo de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

  • Miniterminal

Este Asesor Experto gratuito de MT5 Supreme Edition te permite abrir una posición muy fácilmente y con parámetros de riesgo predefinidos.

Incluso puede gestionar tus posiciones de trading de forma rápida y eficiente y utilizar el Mini Terminal para realizar operaciones de hedging Forex, cobertura con acciones e incluso operaciones de cobertura de materias primas.

hedging forex

Fuente: DAX 30, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 22 de febrero de 2019 al 13 de mayo de 2019. Realizado el 13 de mayo de 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Hedging Trading - Ventajas y desventajas

Desventajas

  • No todos los brokers ofrecen esta función.
  • La estrategia hedging es una forma de evitar riesgos, pero cuesta dinero. Hay costes de transacción, por supuesto, pero la cobertura también puede comprometer tus ganancias.
  • El hedging Forex reduce tus pérdidas si el mercado de divisas se mueve negativamente. Pero si el mercado se mueve a tu favor, tendrás menos beneficios de los que hubieras conseguido sin la estrategia de cobertura.

Ventajas

  • El hedging Forex reduce intrínsecamente tu exposición al mercado financiero.
  • Puedes abrir posiciones que no podrías haber abierto de otra manera.
  • Podemos encontrarnos al principio de una nueva tendencia mucho antes de ver las señales de confirmación.
  • La estrategia de cobertura te da la posibilidad de gestionar tu cartera de divisas de forma tranquila, lo que le permite al trader realizar mejores operaciones, ya que están menos sujetos al estrés de perder dinero.
  • Es posible practicar Hedging Forex en Admiral Markets.
  • Ten en cuenta que la cobertura no es un truco de magia que te garantiza dinero, no importa lo que hagas el mercado, es una manera de limitar el daño potencial de una fluctuación adversa de precios en el futuro. A veces, simplemente cerrar o reducir una posición abierta es la mejor manera de proceder. Otras veces, puedes utilizar la cobertura total o parcial para seguir el movimiento más convenientemente.

Haz lo que mejor se adapte a tu actitud frente al riesgo.

Hedging Trading - Conclusión

Al final de este artículo, puedes entender mejor la estrategia de cobertura:

  • El funcionamiento del hedging Forex y de la cobertura bursátil
  • Ventajas y desventajas de la estrategia de cobertura
  • Si es probable que adoptes o no este tipo de estrategia

Por lo tanto, cualquiera que sea tu estilo de trading, si quieres probar una estrategia de cobertura, Admiral Markets ofrece cuentas demo gratuitas e ilimitadas para operar de forma segura con fondos ficticios y comprobar por tí mismo si el hedging en trading es adecuado para ti. Una vez comprobado podrás empezar con una cuenta real de trading.

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