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​Invertir en materias primas

Invertir en materias primas

En este artículo descubrirás: qué son las materias primas, las cuatro categorías principales de commodities, cómo invertir en materias primas, cómo hacer trading con commodities a través de CFDs, los beneficios de los CFDs sobre commodities, qué impulsan los precios de las materias primas, cómo aprender sobre el trading con materias primas sin riesgo, ¡y mucho más!

¿Sabías que el trading con commodities se remonta a la antigua civilización? Ya en el año 4500 y 4000 a.C. en Sumer (hoy en día Irak), había un mercado de materias primas. Los lugareños usarían tokens de arcilla como medio de intercambio para las cabras. Incluso en el Japón del siglo XVII, los comerciantes de arroz vendían sus existencias mediante "tickets de arroz" (como fichas de arcilla) a compradores interesados.

Sin embargo, el mercado global de productos básicos y el comercio de productos básicos en sí se iniciaron realmente cuando se estableció la Junta de Comercio de Chicago en 1848.

Ahora es uno de los tipos de mercados más populares para operar, desde comerciales, instituciones y especuladores por igual.

Comienza a operar

Invertir en materias primas - Definición

Antes de ver la composición de las commodities, veamos primero qué es y qué significa una commodity.

Una commodity es simplemente un producto básico, o materia prima, que se utiliza en el comercio.

Estos productos individuales suelen ser los componentes básicos de bienes o servicios más complejos. Por ejemplo, el azúcar y el cacao son productos básicos que son los componentes de una barra de chocolate.

Sin embargo, lo que separa a las materias primas de otros bienes es el hecho de que son intercambiables y están estandarizados. Esto significa que no importa quién o dónde se fabrique una commodity, dos unidades equivalentes del producto tendrán, más o menos, la misma calidad y precio.

Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de materias primas que se utilizan en el comercio? En términos generales, las materias primas se extraen, se cultivan o se producen. De hecho, es probable que tengas bastantes materias primas para el desayuno.

Por ejemplo, algunos de los tipos más básicos de commodities son el azúcar, el cacao y el café arábica. Hay mucho más en el mercado de materias primas, así que echemos un vistazo a estas y las cuatro categorías principales que definen a las commodities:

Trading commodities – 4 categorías

Dentro del trading de commodities, hay cuatro categorías principales que definen el mercado de materias primas, y a las que cada producto individual es negociable. Estos son:

  1. Productos agrícolas: incluye productos sin procesar como azúcar, algodón, granos de café, etc.
  2. Productos de energía: Esto incluye productos como el petróleo y el gas.
  3. Productos de metal: esto incluye metales preciosos como el oro, la plata y el platino, pero también metales básicos como el cobre.
  4. Productos de ganadería: incluye tripas de cerdo y ganado en general, así como productos cárnicos.

Esta es solo una pequeña selección de commodities diferentes dentro de las cuatro categorías principales del mercado de productos básicos.

Super Trader

Antes de ver cómo aprender el trading de commodities y cómo operar con materias primas, es importante comprender que la mayoría de los traders e inversores se adhieren a los productos más operados, o los más líquidos dentro de los mercados financieros.

Como puedes imaginar, algunos productos se operan más activamente que otros.

Por ejemplo, el mercado alimentador de ganado puede involucrar solo al agricultor y a la compañía de distribución de las existencias, por lo que no produce tanta actividad comercial. De hecho, según el Chicago Mercantile Exchange, el volumen total de comercio de Feeder Cattle para noviembre de 2018 fue de sólo 1 365. Este número representa cuántos contratos, por el derecho a comprar o vender ganado, se han comprado y vendido.

Sin embargo, un mercado como el del petróleo involucrará a compañías de perforación públicas, compañías de perforación respaldadas por el gobierno, compañías de servicios como BP y Shell, aerolíneas que participan activamente en la compra y venta de petróleo para mantener sus costos de combustible bajo control y, por supuesto, especuladores.

De acuerdo con la Bolsa Mercantil de Chicago, el volumen total de comercio de petróleo crudo para diciembre de 2018 fue 866 628, una gran diferencia con respecto al ganado.

Con Admiral Markets, tienes acceso a través de CFDs a dieciséis de las materias primas más grandes comercializadas en el mercado de materias primas. Aquí hay una lista de los CFDs sobre commodities disponibles:

  1. Productos agrícolas
    1. Café arábica
    2. Cacao
    3. Algodón
    4. Zumo de naranja
    5. Café robusta
    6. Azúcar crudo
    7. Azúcar blanco
  2. Productos energéticos
    1. Brent Crude Oil
    2. WTI Crude Oil
    3. Gas natural
  3. Productos de metal
    1. Oro
    2. Cobre
    3. Paladio
    4. Platino
    5. Plata
    6. XAUAUD

Así que ahora tenemos una lista de commodities con los que puedes operar CFDs, ¿cómo empezar a invertir en materias primas? Echemos un vistazo.

Abrir cuenta real

Cómo invertir en materias primas

Una forma de invertir en materias primas es ir directamente a la fuente y comprar sus productos.

Con el tiempo, si los precios suben, podrías salir y buscar un vendedor y tal vez embolsarte la diferencia en ganancias. Por supuesto, ¿es realmente factible para ti ir a buscar un productor y vendedor de aceite o azúcar para comprar los productos? Entonces también tendrías que encontrar un comprador para tus productos. Ah, y no olvidemos que tendrás que almacenar los productos, ya que las commodities son productos físicos.

Los productores de azúcar solo venden en cantidades de 112 000 libras. Eso es aproximadamente ocho veces y media el peso de un elefante. ¿Podrías almacenar tanto? ¡Es bastante improbable!

Además, no olvidemos el hecho de que la volatilidad en las materias primas tiende a ser más alta que las acciones y bonos, ya que hay más problemas de oferta y demanda que afectan el precio (algo que describiremos).

Antes de ver qué influye en los precios en el mercado de commodities, ¿hay alguna otra forma de invertir en materias primas? Sí hay.

Una de esas formas es intercambiar productos a través de un bróker. Así que echemos un vistazo a cómo invertir en commodities a través de un bróker, y por qué es más popular.

Cómo operar con materias primas

El trading con materias primas ha evolucionado enormemente desde los días en que se entregaron fichas de arcilla para conseguir cabras.

Ha habido una variedad de productos que las instituciones e inversores han utilizado para comercializar productos básicos en el pasado. Por ejemplo, los contratos de futuros de commodities permiten a los traders obtener una exposición a las fluctuaciones en los precios de las materias primas, sin tomar la entrega física del producto a través de un bróker.

En esencia, un trader intercambiará contratos de la entrega futura de un producto. El trader paga el contrato al comienzo de la compra. Si los precios aumentaron entre la fecha de compra y la fecha de vencimiento, el trader se beneficiará. Si los precios han caído, el trader perderá dinero.

Sin embargo, incluso este tipo de trading puede ser enormemente complicado. Los diferentes mercados de futuros tienen fechas de entrega dispares, y los tamaños de las compras también varían.

Esta es la razón por la que muchas personas involucradas en el trading con materias primas han recurrido al trading de CFDs a través de un bróker.

Trading CFDs sobre Commodities

Un CFD (o Contrato por Diferencia), permite a un trader especular sobre el auge y la caída de un mercado, sin tener que poseer el producto.

Fueron desarrollados originalmente a principios de la década de 1990 en Londres, por dos banqueros de inversión en UBS Warburg.

Esencialmente, un CFD es un contrato entre dos partes: el trader y el bróker. Al final del contrato, las dos partes intercambian la diferencia entre el precio de la mercancía en el momento en que firmaron el contrato y el precio de la mercancía al final.

Básicamente, el trader está pagando la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del producto que está negociando.

La simplicidad de entrar y salir de las posiciones, en comparación con otros instrumentos de trading, es sólo una de las razones por las que el trading de CFDs sobre commodities es muy popular. Eso no quiere decir que sea fácil, pero hay ciertos beneficios, como:

  • Apalancamiento: un trader minorista puede intercambiar posiciones veinte veces superiores a su saldo. Un comerciante profesional puede intercambiar posiciones quinientas veces su saldo.
  • 24h/5d: los traders pueden operar veinticuatro horas al día, cinco días a la semana, accediendo a oportunidades de una variedad de productos en todo el mundo.
  • Comisión cero: los traders pueden operar con cero comisiones y pueden comenzar con sólo 200 euros en su cuenta.
  • Benefíciate de un mercado al alza y a la baja: si tomas la dirección correcta, claro. De lo contrario, pueden producirse pérdidas.

MT4SE

Sin embargo, hay aún más beneficios al operar con CFDs sobre commodities con Admiral Markets, como:

  • Política de protección de balance negativo
  • Spreads desde 0 pips
  • Noticias y análisis del mercado gratuito proporcionados por el Dow Jones
  • Acceso a commodities en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

Tener la plataforma adecuada y un bróker de confianza son aspectos muy importantes del trading. Sin embargo, con el trading de commodities, también es importante comprender cómo invertir en materias primas y qué impulsa los precios de estos productos, así que echemos un vistazo:

Invertir en materias primas – Impulso de los precios

Cada producto individual tiene factores únicos que afectan su precio. Se pueden producir enormes oscilaciones de precios en el mercado de materias primas cuando la escasez o abundancia de un producto está amenazada.

En general, la mayor influencia en todos los productos se reduce a cambios en la oferta y la demanda.

Invertir en materias primas - Oferta

La oferta de un producto puede verse influida por una multitud de factores, como la intervención del gobierno, el clima, la guerra, etc.

Por ejemplo, el 6 de agosto de 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevas sanciones económicas a Irán. Esto significaba que el petróleo de Irán, que es la cuarta reserva más grande del mundo, estaba fuera de los límites de compra.

¿El resultado? Menos petróleo estaba disponible en el mercado. Pero debido a que la demanda no había cambiado, los comerciantes y las instituciones se apresuraron a conseguir el petróleo que quedaba.

Esta 'escasez' generalmente conduce a un aumento de precios. En el gráfico a continuación, podemos ver que el mercado subió al día siguiente, el 7 de agosto de 2018 y subió más de 900 puntos (resaltado en el cuadro amarillo) antes de volver a caer.

invertir en materias primas - WTI

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Gráfico diario de WTI - Rango de datos: 25 de mayo de 2017 a 11 de noviembre de 2018 - Realizado el 11 de noviembre de 2018 a las 7:52 PM GMT

Cuando se trata del trading de materias primas, vale la pena recordar que el suministro de productos básicos de energía se ve afectado principalmente por la política gubernamental (como las sanciones económicas) y las tensiones en el Medio Oriente, ya que Arabia Saudita tiene una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo probadas.

Las influencias en el suministro de productos agrícolas se ven afectadas principalmente por patrones climáticos anormales, como la lluvia extrema o la sequía. Esto se debe a que la mayoría de estos productos, como el cacao, el café y el zumo de naranja, se cosechan y cultivan, y por lo tanto necesitan ciclos climáticos consistentes para que los cultivos crezcan.

Invertir en materias primas - Demanda

La demanda de un producto puede ser influenciada por una multitud de factores, como los cambios en los hábitos de consumo y la salud de la economía.

Por ejemplo, los hábitos de muchas personas en torno al consumo de azúcar han cambiado. La gente está intentando activamente consumir menos azúcar. Si hay suficiente gente que siga este comportamiento, entonces la demanda se reducirá en consecuencia.

En la siguiente tabla, podemos ver los precios del azúcar durante un período prolongado:

invertir en materias primas - sugar

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Sugar.White Gráfico diario - Rango de datos: 27 de marzo de 2005 a 11 de noviembre de 2018 - Realizado el 11 de noviembre de 2018 a las 8:31 PM GMT

Las casillas amarillas en el gráfico anterior resaltan las marcadas caídas en el precio del azúcar a partir de 2010.

Sin embargo, hubo un movimiento mayor entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016, debido a las preocupaciones sobre una escasez global. De hecho, fue debido a una interrupción en el suministro de una cosecha de caña brasileña (que es el productor más grande del mundo), lo que ayudó a que el azúcar se volviera "escaso" y, por lo tanto, causó que los precios subieran.

Sin embargo, en este caso en particular, mientras que un cambio en el clima hizo que los precios del azúcar aumentaran durante ese período de tiempo, el mayor problema de la demanda se resolvió al final, y los precios volvieron a bajar.

Esta es una de las razones por las que el trading de CFDs sobre commodities podría haber sido útil en este escenario de "azúcar". Con los CFDs de materias primas, puedes beneficiarte de un mercado a la baja, así como de un mercado en alza, siempre que elijas la dirección correcta.

Entonces, ahora que sabes un poco más sobre los factores que impulsan los precios de las materias primas ¿cómo invertir en materias primas sin riesgo? ¡Vamos a verlo!

Cómo invertir en materias primas sin riesgo

En la última sección hemos visto los factores que impulsan los precios de las commodities. Sin embargo, si no eres un trader a tiempo completo con un equipo de analistas de investigación a tu disposición, puede resultar difícil seguir las formaciones climáticas y la política del gobierno.

Es por eso que muchos traders también usan el análisis técnico para ayudarse con sus decisiones de trading, y practican sus ideas en una cuenta demo de trading.

Entonces, ¿qué es el análisis técnico del mercado de materias primas? Se trata simplemente de observar patrones e indicadores en una tabla de precios para un producto en particular, en busca de pistas sobre su dirección futura.

Por ejemplo, una herramienta que es popular entre los traders es la media móvil, ya que ayuda a determinar la dirección general o la tendencia de un mercado.

Básicamente, calcula un número definido por el usuario de precios de cierre anteriores para encontrar el precio "medio" del mercado. Luego, esta línea se traza en el gráfico para que el trader pueda ver la tendencia media de los precios, históricamente.

invertir en materias primas - GOLD

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - GOLD Gráfico diario - Rango de datos: 7 de marzo de 2018 a 11 de noviembre de 2018 - Realizado el 11 de noviembre de 2018 a las 9:06 PM GMT

En el gráfico de arriba, la línea de media móvil roja representa el promedio de las últimas cincuenta velas.

La línea verde representa el promedio de las últimas cien velas. Notarás que cuando las velas de precios están por debajo de la media móvil de cincuenta, y esta está por debajo de la media móvil de cien, los precios tienden a acelerar menos.

Este es sólo un tipo de indicador gratuito, entre muchos, disponible para usar en la plataforma Admiral Markets MT5.

En el siguiente caso, podemos decir que los vendedores tienen el control del mercado del Oro.

En esta etapa, es posible que no se sepa la razón fundamental que causa la debilidad. Sin embargo, el uso de otras herramientas de análisis técnico puede ayudar a acumular la probabilidad general a tu favor.

Por ejemplo, podrías usar patrones de acción de precios para analizar el comportamiento de compradores y vendedores dentro de un mercado de commodities, para obtener pistas sobre lo que podría suceder a continuación.

invertir en materias primas - GOLD

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - GOLD Gráfico diario - Rango de datos: 7 de marzo de 2018 a 11 de noviembre de 2018 - Realizado el 11 de noviembre de 2018 a las 9:18 PM GMT

En el ejemplo proporcionado anteriormente, los cuadros amarillos resaltan diferentes ejemplos de patrones de pin bar reversal que son ampliamente utilizados por los traders.

El patrón muestra a los compradores que intentan impulsar el mercado al alza, pero luego permiten a los vendedores intervenir y tomar el control del mercado, empujándolo hacia abajo, en línea con la tendencia general.

Algunos de los movimientos más bajos sólo duran unos pocos días, y algunos unas pocas semanas.

Con una cuenta demo, puedes practicar la identificación de estos tipos de configuraciones, así como otras herramientas de análisis técnico, hasta que encuentres el enfoque adecuado para ti.

Por supuesto, el enfoque correcto no siempre va a ser ganar el 100% de las veces.

Tener pérdidas es simplemente parte del juego. Es por eso que comenzar a invertir en materias primas sin riesgo con una cuenta demo también te ayudará a desarrollar la mentalidad correcta de un trader.

Cuenta demo

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

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