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Todo lo que un Trader necesita saber sobre los Mercados Financieros

Mercados Finaniceros

El mercado financiero es un mercado donde los valores financieros se negocian tanto a nivel nacional como global. Los Traders compran y venden esos valores para obtener ganancias potenciales mientras tratan de mantener sus riesgos limitados. Muchos Traders tienden a centrarse en un solo mercado financiero, por ejemplo, el mercado de valores o los CFD , pero es importante tener una visión general de todos los mercados financieros, ya que pueden impactar entre sí. Este artículo revisa los mercados financieros más importantes y explica su papel global.

¿Qué son los mercados financieros? - Definición

El mercado financiero es, en esencia, no muy diferente de otros mercados, donde se compran y venden bienes y productos. Pero en lugar del intercambio de verduras o ropa por una moneda local o nacional , los mercados financieros se centran en la compra, venta y tenencia de valores, productos e instrumentos financieros . Los mercados financieros se han expandido exponencialmente en las últimas décadas y ahora ofrecen muchos tipos de instrumentos financieros.

Clasificación de los mercados financieros

  • Mercado financiero Forex- (También conocido como: el mercado financiero de divisas o FX)
  • Mercados de capital, como los mercados de acciones y bonos
  • Mercados de derivados, como los CFD(también conocidos como: Contratos por diferencias)
  • Mercados de productos básicos, que incluyen oro , plata y petróleo.
  • Mercados monetarios, como la deuda a corto plazo.
  • Mercados de criptomonedas, que incluyen Bitcoin y Altcoins
  • Mercados hipotecarios, que ofrecen préstamos a largo plazo.
  • Mercados de seguros - que transfieren riesgo por una prima

 Admiral Markets MT5 con MT5SE Gráfico diario de GBP / USD

Fuente: Admiral Markets MT5 con MT5SE Gráfico diario de GBP / USD (rango de datos: entre el 24 de abril de 2017 y el 28 de septiembre de 2018): se realizó el 28 de septiembre de 2018 a las 7:00 am GMT

Algunos de estos mercados financieros están, por su propia naturaleza, más enfocados a largo plazo, orientados a corto plazo o una mezcla de ambos. El mercado hipotecario, por ejemplo, es donde se llevan a cabo muchos préstamos a largo plazo, mientras que los mercados monetarios se centran en el corto plazo. Forex, acciones, CFDs y commodities pueden ser negociados tanto a corto como a largo plazo. Los Traders profesionales pueden decidir participar en inversiones o transacciones, según tu propio enfoque y estilo de negociación .

Los mercados financieros tienen un propósito importante para la economía y ofrecen seis funciones básicas:

  1. Determinación de precios
  2. Liquidez
  3. Eficiencia (costes como los de transacción)
  4. Préstamos
  5. Información sobre el flujo de fondos.
  6. Riesgo compartido

Las instituciones financieras ayudan a facilitar el flujo y el movimiento de fondos dentro de los mercados globales y del sistema financiero en general. Estas instituciones incluyen bancos comerciales, bancos de inversión, bancos centrales, compañías de seguros, brókers (como Admiral Markets ) e incluso instituciones financieras no bancarias (como cooperativas de crédito).

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Características de los mercados financieros

  • Amplitud: número de instrumentos financieros. A mayor número de instrumentos negociados, más amplio es el mercado financiero.
  • Profundidad (DOM -Deep of Market, en inglés): consiste en el listado de órdenes de compra y venta para un determinado instrumento que están pendientes de ejecución.
  • Libertad: no existen barreras en la entrada o salida del mercado financiero.
  • Flexibilidad: los precios se establecen en función de la oferta y la demanda del mercado financiero (internacional, asiático etc.)
  • Transparencia: posibilidad de obtener la información del precio del activo financiero.
  • Sin costes de transacción
  • Los activos son divisibles e indistinguibles.

Los mercados financieros Internacionales

En general, los mercados financieros internacionales parecen ser el motor del comercio internacional y de la economía global en general durante los últimos 100 años. Especialmente los últimos 25 años, en los que los mercados financieros son cada vez más complejos, sofisticados e importantes. A comienzos del siglo XXI, los mercados financieros globales se volvieron más dinámicos y estaban cambiando rápidamente. Hoy en día hay menos controles de cambio, controles de capital, más transacciones financieras globales y más sistemas de pago en general.

También hay un rápido movimiento en términos de flujos internacionales de capital, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros (como criptos) y nuevas tecnologías digitales. En general, esto está llevando a las sociedades a mercados y métodos financieros más abiertos y avanzados. Aunque las tendencias anteriores son válidas para los mercados financieros en general, cada mercado financiero tiene sus propias tendencias separadas.

El Mercado Financiero de Divisas

El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo. Además se ha vuelto muy popular en las últimas décadas y ha experimentado un enorme crecimiento de volumen en los últimos 30 años. Aquí está la tendencia explorada en mayor detalle:

  • 1977 - 5 mil millones de dólares
  • 1987 - 600 mil millones de dólares
  • 1992 - 1 billón de dólares
  • 2001 - 1,5 billones de dólares
  • 2007 - 3 billones de dólares
  • 2010 - 4 billones de dólares
  • 2013 - 5,3 billones de dólares
  • 2017 - 5,5 billones de dólares

Como puede ver, el volumen de Forex ha aumentado en un factor de 1000 en 40 años. También aumentó un 267 % entre 2001 y 2017, y un 40 % entre 2010 y 2017. Estas impresionantes cifras de crecimiento muestran lo importante que ha sido el mercado de divisas.

El Mercado Financiero de Valores – La bolsa

Otra tendencia podría encontrarse en los mercados bursátiles mundiales, donde los mercados bursátiles de Estados Unidos se han vuelto mucho más importantes en comparación con otras partes del mundo. El mercado de valores de EE. UU. Fue un gran ganador en el siglo XX, según el libro "El triunfo de los optimistas" (2002) escrito por Elroy Dimson, Paul Marsh y Mike Staunton. Su investigación indica que se han producido tres cambios importantes en los últimos 100 años:

  • Estados Unidos ha logrado el dominio del mercado.
  • Los intercambios se consolidaron.
  • Se produjo una rotación del sector secular (actividades de mercado a largo plazo).

Aquí hay algunos gráficos que muestran información relacionada con los mercados de valores del mundo en 1900 y 2000:

Mercados financieros - '' Triunfo de los optimistas - Dimson, et al. ''


Fuente: Investopedia - '' Triunfo de los optimistas - Dimson, et al. ''

Estos gráficos muestran cómo los mercados de valores de EE. UU. Crecieron de 22 % en 1900 a 47 % en 2000. Su participación se duplicó más y casi alcanzó el 50 %. Otro país que creció en números además de los EE. UU. Fue Japón, con un aumento de participación del 4 % al 13 %. La mayoría de las otras regiones perdieron cuota de mercado. El Reino Unido cayó del 12 % al 8 %, y la zona euro pasó del 25 % al 13 %. Algunos países desaparecieron de la lista, mientras que otros ingresaron a la lista por primera vez. Canadá no estaba en la lista en 1900, pero tenía una participación del 2 % en 2000. Otros países durante 1900 lograron mantener el 7 %, mientras que 'Nuevos Mercados' contó con el 6 % en 2000.

Mercados financieros - ''Triumph of the Optimists - Dimson, et al.''

Fuente: Investopedia - '' Triunfo de los optimistas - Dimson, et al. ''

Los sectores comerciales cambiaron sustancialmente entre 1900 y 2000. Los sectores que eran muy fuertes en 1900, como los ferrocarriles, perdieron una cuota de mercado sustancial un siglo después. Los ferrocarriles pasaron de 62,8 % en 1900 a 0,2 % en 2000. Por ejemplo, el hierro, el carbón y el acero pasaron de 5,2 % a 0,3 %. Otras industrias crecieron, como los bancos y las finanzas, y los minoristas. Algunos sectores que eran grandes en 2000 no tenían ninguna participación de mercado en 1900. La tecnología de la información aumentó de 0 a 23,1 % en 2000. Las industrias farmacéuticas, de seguros y diversificadas también experimentaron un gran crecimiento en sus acciones.

Por supuesto, las tendencias del siglo pasado no tienen que ser las tendencias de este siglo. Afortunadamente, los Traders no necesitan saber cómo se verá el futuro dentro de 100 años. Pueden optar por intercambiar marcos de tiempo más cortos, como un comercio diario, semanal o mensual. En última instancia, es más fácil entender lo que los mercados financieros podrían estar haciendo a corto plazo que a largo plazo, especialmente cuando se analiza un siglo entero.

Ponderaciones sectoriales de Estados Unidos - 1900
Sectores19002000Diferencia
Ferrocarriles62,8 %0,2 %-62,6 %
Bancos y Finanzas6,7 %12,9 %6,2 %
Minería0,0 %0,0 %0,0 %
Textiles0,7 %0,2 %-0,5 %
Hierro, Carbón, Acero5,2 %0,3 %-4,9 %
Cervecerías y destilerías0,3 %0,4 %0,1 %
Utilidades4,8 %3,8 %-1,0 %
Telégrafo y teléfono3,9 %5,6 %1,7 %
Seguro0,0 %4,9 %4,9 %
Otros transportes3,7 %0,5 %-3,2 %
Productos químicos0,5 %1,2 %0,7 %
Fabricación de alimentos2,5 %1,2 %-1,3 %
Minoristas0,1 %5,6 %5,5 %
Tabaco4,0 %0,8 %-3,2 %
Sectores pequeños en 19004,8 %62,4 %57,6 %
Total100,0 %100,0 %
Fuente: Investopedia - '' Triunfo de los optimistas - Dimson, et al. ''
Ponderaciones sectoriales de Estados Unidos - 2000
Sectores20001900Diferencia
tecnología Información23,1 %0,0 %23,1 %
Bancos y Finanzas12,9 %6,7 %6,2 %
Productos farmacéuticos11,2 %0,0 %6,2 %
Telecomunicaciones5,6 %3,9 %1,7 %
Minoristas5,6 %0,1 %5,5 %
Petróleo y gas5,2 %0,0 %5,2 %
Industriales diversificados5,1 %0,0 %5,1 %
Seguro4,9 %0,0 %4,9 %
Utilidades3,8 %4,8 %-1,0 %
Media y fotografía2,5 %0,0 %2,5 %
Cervecerías y destilerías0,4 %0,3 %0,1 %
Minería0,0 %0,0 %0,0 %
Sectores pequeños en 200019,7 %84,2 %-64,5 %
Total100,0 %100,0 %
Sectores similares en año base de 2000 y 1900.
Fuente: Investopedia - '' Triunfo de los optimistas - Dimson, et al. ''

La importancia de los mercados financieros

Esta parte proporcionará una visión general de los diferentes tipos de mercados financieros y su importancia:

Mercado financiero de divisas

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento del mercado financiero Forex y su volumen ha sido impresionante en los últimos 40 años, de 5 mil millones de dólares en 1977 a más de 5 billones de dólares en 2017. Hay un par de factores clave que contribuyen a esta tendencia :

  • Tecnologías avanzadas
  • Más volatilidad de los precios
  • Mejor acceso a los mercados financieros a través de corredores
  • Más herramientas de trading y acceso a la información

Forex es un tipo de mercado que es popular entre los Traders que buscan oportunidades Trading a corto y mediano plazo.

Mercados financieros de derivados

Los derivados son valores que están conectados a un activo subyacente y, en ocasiones, se utilizan como cobertura contra cambios en los precios. Opciones, futuros y CFDs son todos ejemplos de derivados. Los especuladores pueden usar estos instrumentos para protegerse contra el riesgo o para tomar riesgos con el fin de obtener una ganancia financiera potencial.

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Mercados financieros de productos básicos

El mercado financiero de productos básicos comprende productos básicos duros como el oro, el petróleo y productos básicos blandos, como los productos agrícolas y ganaderos. Los inversores y los comerciantes pueden participar indirectamente en una mercancía comprando acciones o directamente comprando una opción, un futuro o un CFD.

Los mercados financieros de capitales

Los mercados de capital incluyen los mercados de acciones y bonos (tanto los bonos del sector público como el privado). Existe un mercado primario, donde las empresas y los gobiernos emiten nuevos valores, y un mercado secundario, donde se negocian acciones y bonos previamente emitidos.

Seguros y mercados hipotecarios

Los mercados financieros hipotecarios giran en torno a préstamos a largo plazo que se proporcionan para la compra de propiedades. Estos préstamos pueden ser negociados en mercados hipotecarios secundarios. Los mercados de seguros involucran al asegurador y al asegurado, donde el riesgo se transfiere por una prima. Las compañías de seguros tienen importantes reservas de efectivo que invierten en mercados de acciones, bonos y derivados.

Mercados financieros monetarios

Los mercados financieros monetarios se centran en la deuda a muy corto plazo, e involucran a bancos locales y bancos centrales. Los bancos se prestan mutuamente para fines de liquidez a corto plazo. El banco central a menudo actúa como el prestamista de último recurso.

Mercados de Criptomoneda

Aunque es un mercado financiero nuevo, Bitcoin y otros Altcoins se hicieron con los titulares a finales de 2017, cuando la fuerte volatilidad de los precios causó un aumento en los precios. La tecnología blockchain y su sistema minero provocaron un mayor interés en el mercado financiero de la criptomoneda. La forma en que este mercado continuará, cómo dará forma a los mercados financieros en general, y si puede crear más valor para los consumidores y el sistema financiero es algo que se determinará en los próximos años.

La mejor plataforma para el mercado financiero Forex y CFD- MetaTrader

La mejor plataforma el mercado financiero Forex y CFD es, sin duda, la MetaTrader. Los Traders pueden usar estrategias de especulación en una amplia gama de otros instrumentos financieros, incluidos Forex, CFD, CFD en materias primas e índices bursátiles. La plataforma MetaTrader ofrece una plataforma de gráficos que no solo es fácil de usar, sino que también es fácil de navegar.

MetaTrader Supreme Edition- mercados financieros

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